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国寿安保稳福6个月持有期混合C - 基金主页(代码:010935)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1520 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0791 -0.0011 -0.1038% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1520
成立日期：2021-06-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.7030亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：黄力吴坚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.77%	-0.04%	-0.03%	-2.27%	8.81%	21.45%	21.60%	9.60%
同类排名	81/1272	258/1337	333/1341	1106/1322	96/1238	234/1182	170/1136	-

国寿安保稳福6个月持有期混合C(010935)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1524	0.03%
2026-09-15	1.1520	-0.02%
2026-09-14	1.1522	0.02%
2026-09-11	1.1520	-0.03%
2026-09-10	1.1524	-0.04%
2026-09-09	1.1529	0.04%

国寿安保稳福6个月持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688630	芯碁微装	0.0000	3.87%	8.33%
300502	新易盛	0.0000	2.40%	1.64%
688700	东威科技	0.0000	1.89%	10.93%
300308	中际旭创	0.0000	1.79%	0.60%
002353	杰瑞股份	0.0000	1.72%	5.54%
300568	星源材质	0.0000	1.32%	1.12%
600309	万华化学	0.0000	0.96%	0.16%

国寿安保稳福6个月持有期混合C(010935)基金档案

基金代码	010935	基金简称	国寿安保稳福6个月持有期混合C	基金全称
发行日期	2021-05-24~2021-06-11	成立日期	2021-06-16	基金类型	混合型-偏债
基金经理	黄力吴坚	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	0.03亿元	最近份额	0.7030亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%