国寿安保稳福6个月持有期混合C基金净值查询(010935)

今天最新净值 1.1520 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0791 -0.0011 -0.1038% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1520
成立日期：2021-06-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.7030亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：黄力吴坚

近一季国寿安保稳福6个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保稳福6个月持有期混合C(010935)基金累计收益率-2.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.1520	1.1520	1.1522	1.1522	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.1522	1.1522	1.1520	1.1520	0.0002	0.02%
2026-09-11	010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.1520	1.1520	1.1524	1.1524	-0.0004	-0.03%
2026-09-10	010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.1524	1.1524	1.1529	1.1529	-0.0005	-0.04%
2026-09-09	010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.1529	1.1529	1.1524	1.1524	0.0005	0.04%
2026-09-08	010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.1524	1.1524	1.1526	1.1526	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.1526	1.1526	1.1513	1.1513	0.0013	0.11%
2026-09-04	010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.1513	1.1513	1.1517	1.1517	-0.0004	-0.03%
2026-09-03	010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.1517	1.1517	1.1509	1.1509	0.0008	0.07%
2026-09-02	010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.1509	1.1509	1.1524	1.1524	-0.0015	-0.13%

2026-09-01	010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.1524	1.1524	1.1530	1.1530	-0.0006	-0.05%
2026-08-31	010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.1530	1.1530	1.1525	1.1525	0.0005	0.04%
2026-08-28	010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.1525	1.1525	1.1527	1.1527	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.1527	1.1527	1.1512	1.1512	0.0015	0.13%
2026-08-26	010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.1512	1.1512	1.1506	1.1506	0.0006	0.05%
2026-08-25	010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.1506	1.1506	1.1517	1.1517	-0.0011	-0.10%
2026-08-24	010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.1517	1.1517	1.1524	1.1524	-0.0007	-0.06%
2026-08-21	010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.1524	1.1524	1.1518	1.1518	0.0006	0.05%
2026-08-20	010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.1518	1.1518	1.1513	1.1513	0.0005	0.04%
2026-08-19	010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.1513	1.1513	1.1556	1.1556	-0.0043	-0.37%
2026-08-18	010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.1556	1.1556	1.1552	1.1552	0.0004	0.03%
2026-08-17	010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.1552	1.1552	1.1528	1.1528	0.0024	0.21%
2026-08-14	010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.1528	1.1528	1.1518	1.1518	0.0010	0.09%
2026-08-13	010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.1518	1.1518	1.1520	1.1520	-0.0002	-0.02%
2026-08-12	010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.1520	1.1520	1.1519	1.1519	0.0001	0.01%

2026-08-11	010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.1519	1.1519	1.1520	1.1520	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.1520	1.1520	1.1537	1.1537	-0.0017	-0.15%
2026-08-07	010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.1537	1.1537	1.1521	1.1521	0.0016	0.14%
2026-08-06	010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.1521	1.1521	1.1518	1.1518	0.0003	0.03%
2026-08-05	010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.1518	1.1518	1.1516	1.1516	0.0002	0.02%
2026-08-04	010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.1516	1.1516	1.1474	1.1474	0.0042	0.37%
2026-08-03	010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.1474	1.1474	1.1485	1.1485	-0.0011	-0.10%
2026-07-31	010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.1485	1.1485	1.1464	1.1464	0.0021	0.18%
2026-07-30	010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.1464	1.1464	1.1509	1.1509	-0.0045	-0.39%
2026-07-29	010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.1509	1.1509	1.1530	1.1530	-0.0021	-0.18%
2026-07-28	010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.1530	1.1530	1.1626	1.1626	-0.0096	-0.83%
2026-07-27	010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.1626	1.1626	1.1605	1.1605	0.0021	0.18%
2026-07-24	010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.1605	1.1605	1.1581	1.1581	0.0024	0.21%
2026-07-23	010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.1581	1.1581	1.1606	1.1606	-0.0025	-0.22%
2026-07-22	010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.1606	1.1606	1.1630	1.1630	-0.0024	-0.21%
2026-07-21	010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.1630	1.1630	1.1531	1.1531	0.0099	0.86%
2026-07-20	010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.1531	1.1531	1.1547	1.1547	-0.0016	-0.14%
2026-07-17	010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.1547	1.1547	1.1608	1.1608	-0.0061	-0.53%
2026-07-16	010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.1608	1.1608	1.1674	1.1674	-0.0066	-0.57%
2026-07-15	010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.1674	1.1674	1.1708	1.1708	-0.0034	-0.29%
2026-07-14	010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.1708	1.1708	1.1656	1.1656	0.0052	0.45%
2026-07-13	010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.1656	1.1656	1.1719	1.1719	-0.0063	-0.54%
2026-07-10	010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.1719	1.1719	1.1793	1.1793	-0.0074	-0.63%
2026-07-09	010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.1793	1.1793	1.1734	1.1734	0.0059	0.50%
2026-07-08	010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.1734	1.1734	1.1743	1.1743	-0.0009	-0.08%
2026-07-07	010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.1743	1.1743	1.1760	1.1760	-0.0017	-0.14%
2026-07-06	010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.1760	1.1760	1.1771	1.1771	-0.0011	-0.09%
2026-07-03	010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.1771	1.1771	1.1748	1.1748	0.0023	0.20%
2026-07-02	010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.1748	1.1748	1.1854	1.1854	-0.0106	-0.89%
2026-07-01	010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.1854	1.1854	1.1908	1.1908	-0.0054	-0.45%
2026-06-30	010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.1908	1.1908	1.1851	1.1851	0.0057	0.48%
2026-06-29	010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.1851	1.1851	1.1870	1.1870	-0.0019	-0.16%
2026-06-26	010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.1870	1.1870	1.1903	1.1903	-0.0033	-0.28%
2026-06-25	010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.1903	1.1903	1.1814	1.1814	0.0089	0.75%
2026-06-24	010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.1814	1.1814	1.1775	1.1775	0.0039	0.33%
2026-06-23	010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.1775	1.1775	1.1881	1.1881	-0.0106	-0.89%
2026-06-22	010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.1881	1.1881	1.1892	1.1892	-0.0011	-0.09%
2026-06-18	010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.1892	1.1892	1.1834	1.1834	0.0058	0.49%
2026-06-17	010935	国寿安保稳福6个月持有期混合C	1.1834	1.1834	1.1792	1.1792	0.0042	0.36%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%