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国寿安保稳福6个月持有期混合C基金净值查询(010935)

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今天最新净值 1.1522 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0791 -0.0011 -0.1038% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1522
  • 成立日期：2021-06-16
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7030亿
  • 最近资产：0.03亿元
  • 基金公司：国寿安保基金
  • 基金经理：黄力 吴坚
近一年国寿安保稳福6个月持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国寿安保稳福6个月持有期混合C(010935)基金累计收益率9.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1520 1.1520 1.1522 1.1522 -0.0002 -0.02%
2026-09-14 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1522 1.1522 1.1520 1.1520 0.0002 0.02%
2026-09-11 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1520 1.1520 1.1524 1.1524 -0.0004 -0.03%
2026-09-10 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1524 1.1524 1.1529 1.1529 -0.0005 -0.04%
2026-09-09 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1529 1.1529 1.1524 1.1524 0.0005 0.04%
2026-09-08 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1524 1.1524 1.1526 1.1526 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1526 1.1526 1.1513 1.1513 0.0013 0.11%
2026-09-04 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1513 1.1513 1.1517 1.1517 -0.0004 -0.03%
2026-09-03 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1517 1.1517 1.1509 1.1509 0.0008 0.07%
2026-09-02 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1509 1.1509 1.1524 1.1524 -0.0015 -0.13%
2026-09-01 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1524 1.1524 1.1530 1.1530 -0.0006 -0.05%
2026-08-31 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1530 1.1530 1.1525 1.1525 0.0005 0.04%
2026-08-28 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1525 1.1525 1.1527 1.1527 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1527 1.1527 1.1512 1.1512 0.0015 0.13%
2026-08-26 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1512 1.1512 1.1506 1.1506 0.0006 0.05%
2026-08-25 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1506 1.1506 1.1517 1.1517 -0.0011 -0.10%
2026-08-24 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1517 1.1517 1.1524 1.1524 -0.0007 -0.06%
2026-08-21 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1524 1.1524 1.1518 1.1518 0.0006 0.05%
2026-08-20 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1518 1.1518 1.1513 1.1513 0.0005 0.04%
2026-08-19 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1513 1.1513 1.1556 1.1556 -0.0043 -0.37%
2026-08-18 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1556 1.1556 1.1552 1.1552 0.0004 0.03%
2026-08-17 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1552 1.1552 1.1528 1.1528 0.0024 0.21%
2026-08-14 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1528 1.1528 1.1518 1.1518 0.0010 0.09%
2026-08-13 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1518 1.1518 1.1520 1.1520 -0.0002 -0.02%
2026-08-12 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1520 1.1520 1.1519 1.1519 0.0001 0.01%
2026-08-11 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1519 1.1519 1.1520 1.1520 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1520 1.1520 1.1537 1.1537 -0.0017 -0.15%
2026-08-07 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1537 1.1537 1.1521 1.1521 0.0016 0.14%
2026-08-06 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1521 1.1521 1.1518 1.1518 0.0003 0.03%
2026-08-05 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1518 1.1518 1.1516 1.1516 0.0002 0.02%
2026-08-04 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1516 1.1516 1.1474 1.1474 0.0042 0.37%
2026-08-03 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1474 1.1474 1.1485 1.1485 -0.0011 -0.10%
2026-07-31 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1485 1.1485 1.1464 1.1464 0.0021 0.18%
2026-07-30 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1464 1.1464 1.1509 1.1509 -0.0045 -0.39%
2026-07-29 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1509 1.1509 1.1530 1.1530 -0.0021 -0.18%
2026-07-28 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1530 1.1530 1.1626 1.1626 -0.0096 -0.83%
2026-07-27 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1626 1.1626 1.1605 1.1605 0.0021 0.18%
2026-07-24 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1605 1.1605 1.1581 1.1581 0.0024 0.21%
2026-07-23 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1581 1.1581 1.1606 1.1606 -0.0025 -0.22%
2026-07-22 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1606 1.1606 1.1630 1.1630 -0.0024 -0.21%
2026-07-21 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1630 1.1630 1.1531 1.1531 0.0099 0.86%
2026-07-20 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1531 1.1531 1.1547 1.1547 -0.0016 -0.14%
2026-07-17 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1547 1.1547 1.1608 1.1608 -0.0061 -0.53%
2026-07-16 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1608 1.1608 1.1674 1.1674 -0.0066 -0.57%
2026-07-15 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1674 1.1674 1.1708 1.1708 -0.0034 -0.29%
2026-07-14 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1708 1.1708 1.1656 1.1656 0.0052 0.45%
2026-07-13 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1656 1.1656 1.1719 1.1719 -0.0063 -0.54%
2026-07-10 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1719 1.1719 1.1793 1.1793 -0.0074 -0.63%
2026-07-09 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1793 1.1793 1.1734 1.1734 0.0059 0.50%
2026-07-08 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1734 1.1734 1.1743 1.1743 -0.0009 -0.08%
2026-07-07 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1743 1.1743 1.1760 1.1760 -0.0017 -0.14%
2026-07-06 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1760 1.1760 1.1771 1.1771 -0.0011 -0.09%
2026-07-03 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1771 1.1771 1.1748 1.1748 0.0023 0.20%
2026-07-02 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1748 1.1748 1.1854 1.1854 -0.0106 -0.89%
2026-07-01 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1854 1.1854 1.1908 1.1908 -0.0054 -0.45%
2026-06-30 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1908 1.1908 1.1851 1.1851 0.0057 0.48%
2026-06-29 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1851 1.1851 1.1870 1.1870 -0.0019 -0.16%
2026-06-26 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1870 1.1870 1.1903 1.1903 -0.0033 -0.28%
2026-06-25 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1903 1.1903 1.1814 1.1814 0.0089 0.75%
2026-06-24 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1814 1.1814 1.1775 1.1775 0.0039 0.33%
2026-06-23 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1775 1.1775 1.1881 1.1881 -0.0106 -0.89%
2026-06-22 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1881 1.1881 1.1892 1.1892 -0.0011 -0.09%
2026-06-18 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1892 1.1892 1.1834 1.1834 0.0058 0.49%
2026-06-17 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1834 1.1834 1.1792 1.1792 0.0042 0.36%
2026-06-16 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1792 1.1792 1.1704 1.1704 0.0088 0.75%
2026-06-15 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1704 1.1704 1.1577 1.1577 0.0127 1.10%
2026-06-12 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1577 1.1577 1.1606 1.1606 -0.0029 -0.25%
2026-06-11 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1606 1.1606 1.1643 1.1643 -0.0037 -0.32%
2026-06-10 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1643 1.1643 1.1677 1.1677 -0.0034 -0.29%
2026-06-09 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1677 1.1677 1.1651 1.1651 0.0026 0.22%
2026-06-08 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1651 1.1651 1.1672 1.1672 -0.0021 -0.18%
2026-06-05 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1672 1.1672 1.1720 1.1720 -0.0048 -0.41%
2026-06-04 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1720 1.1720 1.1707 1.1707 0.0013 0.11%
2026-06-03 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1707 1.1707 1.1699 1.1699 0.0008 0.07%
2026-06-02 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1699 1.1699 1.1667 1.1667 0.0032 0.27%
2026-06-01 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1667 1.1667 1.1666 1.1666 0.0001 0.01%
2026-05-29 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1666 1.1666 1.1722 1.1722 -0.0056 -0.48%
2026-05-28 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1722 1.1722 1.1678 1.1678 0.0044 0.38%
2026-05-27 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1678 1.1678 1.1672 1.1672 0.0006 0.05%
2026-05-26 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1672 1.1672 1.1683 1.1683 -0.0011 -0.09%
2026-05-25 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1683 1.1683 1.1644 1.1644 0.0039 0.33%
2026-05-22 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1644 1.1644 1.1590 1.1590 0.0054 0.47%
2026-05-21 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1590 1.1590 1.1653 1.1653 -0.0063 -0.54%
2026-05-20 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1653 1.1653 1.1613 1.1613 0.0040 0.34%
2026-05-19 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1613 1.1613 1.1625 1.1625 -0.0012 -0.10%
2026-05-18 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1625 1.1625 1.1636 1.1636 -0.0011 -0.09%
2026-05-15 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1636 1.1636 1.1727 1.1727 -0.0091 -0.78%
2026-05-14 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1727 1.1727 1.1749 1.1749 -0.0022 -0.19%
2026-05-13 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1749 1.1749 1.1627 1.1627 0.0122 1.05%
2026-05-12 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1627 1.1627 1.1568 1.1568 0.0059 0.51%
2026-05-11 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1568 1.1568 1.1484 1.1484 0.0084 0.73%
2026-05-08 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1484 1.1484 1.1473 1.1473 0.0011 0.10%
2026-04-30 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1349 1.1349 1.1342 1.1342 0.0007 0.06%
2026-04-29 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1342 1.1342 1.1267 1.1267 0.0075 0.67%
2026-04-28 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1267 1.1267 1.1304 1.1304 -0.0037 -0.33%
2026-04-27 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1304 1.1304 1.1320 1.1320 -0.0016 -0.14%
2026-04-24 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1320 1.1320 1.1366 1.1366 -0.0046 -0.40%
2026-04-23 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1366 1.1366 1.1341 1.1341 0.0025 0.22%
2026-04-22 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1341 1.1341 1.1283 1.1283 0.0058 0.51%
2026-04-21 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1283 1.1283 1.1265 1.1265 0.0018 0.16%
2026-04-20 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1265 1.1265 1.1291 1.1291 -0.0026 -0.23%
2026-04-17 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1291 1.1291 1.1213 1.1213 0.0078 0.70%
2026-04-16 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1213 1.1213 1.1068 1.1068 0.0145 1.31%
2026-04-15 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1068 1.1068 1.1147 1.1147 -0.0079 -0.71%
2026-04-14 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1147 1.1147 1.1087 1.1087 0.0060 0.54%
2026-04-13 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1087 1.1087 1.1080 1.1080 0.0007 0.06%
2026-04-10 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1080 1.1080 1.1006 1.1006 0.0074 0.67%
2026-04-09 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1006 1.1006 1.0965 1.0965 0.0041 0.37%
2026-04-08 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0965 1.0965 1.0778 1.0778 0.0187 1.74%
2026-04-07 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0778 1.0778 1.0722 1.0722 0.0056 0.52%
2026-04-03 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0722 1.0722 1.0719 1.0719 0.0003 0.03%
2026-04-02 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0719 1.0719 1.0727 1.0727 -0.0008 -0.07%
2026-04-01 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0727 1.0727 1.0665 1.0665 0.0062 0.58%
2026-03-31 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0665 1.0665 1.0764 1.0764 -0.0099 -0.92%
2026-03-30 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0764 1.0764 1.0727 1.0727 0.0037 0.34%
2026-03-27 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0727 1.0727 1.0668 1.0668 0.0059 0.55%
2026-03-26 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0668 1.0668 1.0719 1.0719 -0.0051 -0.48%
2026-03-25 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0719 1.0719 1.0684 1.0684 0.0035 0.33%
2026-03-24 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0684 1.0684 1.0636 1.0636 0.0048 0.45%
2026-03-23 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0636 1.0636 1.0728 1.0728 -0.0092 -0.86%
2026-03-20 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0728 1.0728 1.0692 1.0692 0.0036 0.34%
2026-03-19 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0692 1.0692 1.0789 1.0789 -0.0097 -0.90%
2026-03-18 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0789 1.0789 1.0802 1.0802 -0.0013 -0.12%
2026-03-17 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0802 1.0802 1.0882 1.0882 -0.0080 -0.74%
2026-03-16 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0882 1.0882 1.0960 1.0960 -0.0078 -0.71%
2026-03-13 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0960 1.0960 1.0974 1.0974 -0.0014 -0.13%
2026-03-12 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0974 1.0974 1.0955 1.0955 0.0019 0.17%
2026-03-11 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0955 1.0955 1.0914 1.0914 0.0041 0.38%
2026-03-10 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0914 1.0914 1.0964 1.0964 -0.0050 -0.46%
2026-03-09 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0964 1.0964 1.0979 1.0979 -0.0015 -0.14%
2026-03-06 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0979 1.0979 1.0969 1.0969 0.0010 0.09%
2026-03-05 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0969 1.0969 1.0929 1.0929 0.0040 0.37%
2026-03-04 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0929 1.0929 1.0916 1.0916 0.0013 0.12%
2026-03-03 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0916 1.0916 1.0994 1.0994 -0.0078 -0.71%
2026-03-02 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0994 1.0994 1.0922 1.0922 0.0072 0.66%
2026-02-27 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0922 1.0922 1.0902 1.0902 0.0020 0.18%
2026-02-26 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0902 1.0902 1.0859 1.0859 0.0043 0.40%
2026-02-25 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0859 1.0859 1.0831 1.0831 0.0028 0.26%
2026-02-24 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0831 1.0831 1.0770 1.0770 0.0061 0.57%
2026-02-13 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0770 1.0770 1.0828 1.0828 -0.0058 -0.54%
2026-02-12 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0828 1.0828 1.0813 1.0813 0.0015 0.14%
2026-02-11 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0813 1.0813 1.0782 1.0782 0.0031 0.29%
2026-02-10 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0782 1.0782 1.0771 1.0771 0.0011 0.10%
2026-02-09 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0771 1.0771 1.0720 1.0720 0.0051 0.48%
2026-02-06 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0720 1.0720 1.0727 1.0727 -0.0007 -0.07%
2026-02-05 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0727 1.0727 1.0818 1.0818 -0.0091 -0.84%
2026-02-04 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0818 1.0818 1.0799 1.0799 0.0019 0.18%
2026-02-03 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0799 1.0799 1.0727 1.0727 0.0072 0.67%
2026-02-02 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0727 1.0727 1.0849 1.0849 -0.0122 -1.12%
2026-01-30 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0849 1.0849 1.0986 1.0986 -0.0137 -1.25%
2026-01-29 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0986 1.0986 1.1014 1.1014 -0.0028 -0.25%
2026-01-28 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.1014 1.1014 1.0926 1.0926 0.0088 0.81%
2026-01-27 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0926 1.0926 1.0965 1.0965 -0.0039 -0.36%
2026-01-26 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0965 1.0965 1.0965 1.0965 0.0000 0.00%
2026-01-23 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0965 1.0965 1.0938 1.0938 0.0027 0.25%
2026-01-22 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0938 1.0938 1.0926 1.0926 0.0012 0.11%
2026-01-21 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0926 1.0926 1.0921 1.0921 0.0005 0.05%
2026-01-20 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0921 1.0921 1.0916 1.0916 0.0005 0.05%
2026-01-19 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0916 1.0916 1.0842 1.0842 0.0074 0.68%
2026-01-16 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0842 1.0842 1.0883 1.0883 -0.0041 -0.38%
2026-01-15 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0883 1.0883 1.0841 1.0841 0.0042 0.39%
2026-01-14 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0841 1.0841 1.0845 1.0845 -0.0004 -0.04%
2026-01-13 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0845 1.0845 1.0826 1.0826 0.0019 0.18%
2026-01-12 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0826 1.0826 1.0816 1.0816 0.0010 0.09%
2026-01-09 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0816 1.0816 1.0809 1.0809 0.0007 0.06%
2026-01-08 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0809 1.0809 1.0816 1.0816 -0.0007 -0.06%
2026-01-07 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0816 1.0816 1.0822 1.0822 -0.0006 -0.06%
2026-01-06 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0822 1.0822 1.0769 1.0769 0.0053 0.49%
2026-01-05 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0769 1.0769 1.0693 1.0693 0.0076 0.71%
2025-12-31 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0693 1.0693 1.0713 1.0713 -0.0020 -0.19%
2025-12-30 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0713 1.0713 1.0699 1.0699 0.0014 0.13%
2025-12-29 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0699 1.0699 1.0784 1.0784 -0.0085 -0.79%
2025-12-26 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0784 1.0784 1.0773 1.0773 0.0011 0.10%
2025-12-25 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0773 1.0773 1.0741 1.0741 0.0032 0.30%
2025-12-24 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0741 1.0741 1.0693 1.0693 0.0048 0.45%
2025-12-23 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0693 1.0693 1.0661 1.0661 0.0032 0.30%
2025-12-22 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0661 1.0661 1.0652 1.0652 0.0009 0.08%
2025-12-19 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0652 1.0652 1.0623 1.0623 0.0029 0.27%
2025-12-18 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0623 1.0623 1.0656 1.0656 -0.0033 -0.31%
2025-12-17 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0656 1.0656 1.0605 1.0605 0.0051 0.48%
2025-12-16 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0605 1.0605 1.0641 1.0641 -0.0036 -0.34%
2025-12-15 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0641 1.0641 1.0657 1.0657 -0.0016 -0.15%
2025-12-12 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0657 1.0657 1.0643 1.0643 0.0014 0.13%
2025-12-11 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0643 1.0643 1.0684 1.0684 -0.0041 -0.38%
2025-12-10 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0684 1.0684 1.0695 1.0695 -0.0011 -0.10%
2025-12-09 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0695 1.0695 1.0725 1.0725 -0.0030 -0.28%
2025-12-08 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0725 1.0725 1.0719 1.0719 0.0006 0.06%
2025-12-05 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0719 1.0719 1.0668 1.0668 0.0051 0.48%
2025-12-04 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0668 1.0668 1.0690 1.0690 -0.0022 -0.21%
2025-12-03 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0690 1.0690 1.0717 1.0717 -0.0027 -0.25%
2025-12-02 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0717 1.0717 1.0748 1.0748 -0.0031 -0.29%
2025-12-01 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0748 1.0748 1.0721 1.0721 0.0027 0.25%
2025-11-28 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0721 1.0721 1.0681 1.0681 0.0040 0.37%
2025-11-27 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0681 1.0681 1.0663 1.0663 0.0018 0.17%
2025-11-26 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0663 1.0663 1.0691 1.0691 -0.0028 -0.26%
2025-11-25 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0691 1.0691 1.0675 1.0675 0.0016 0.15%
2025-11-24 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0675 1.0675 1.0658 1.0658 0.0017 0.16%
2025-11-21 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0658 1.0658 1.0703 1.0703 -0.0045 -0.42%
2025-11-20 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0703 1.0703 1.0735 1.0735 -0.0032 -0.30%
2025-11-19 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0735 1.0735 1.0742 1.0742 -0.0007 -0.07%
2025-11-18 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0742 1.0742 1.0801 1.0801 -0.0059 -0.55%
2025-11-17 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0801 1.0801 1.0781 1.0781 0.0020 0.19%
2025-11-14 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0781 1.0781 1.0826 1.0826 -0.0045 -0.42%
2025-11-13 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0826 1.0826 1.0742 1.0742 0.0084 0.78%
2025-11-12 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0742 1.0742 1.0805 1.0805 -0.0063 -0.58%
2025-11-11 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0805 1.0805 1.0784 1.0784 0.0021 0.19%
2025-11-10 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0784 1.0784 1.0782 1.0782 0.0002 0.02%
2025-11-07 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0782 1.0782 1.0752 1.0752 0.0030 0.28%
2025-11-06 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0752 1.0752 1.0730 1.0730 0.0022 0.21%
2025-11-05 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0730 1.0730 1.0660 1.0660 0.0070 0.66%
2025-11-04 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0660 1.0660 1.0713 1.0713 -0.0053 -0.49%
2025-11-03 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0713 1.0713 1.0735 1.0735 -0.0022 -0.20%
2025-10-31 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0735 1.0735 1.0766 1.0766 -0.0031 -0.29%
2025-10-30 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0766 1.0766 1.0761 1.0761 0.0005 0.05%
2025-10-29 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0761 1.0761 1.0685 1.0685 0.0076 0.71%
2025-10-28 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0685 1.0685 1.0646 1.0646 0.0039 0.37%
2025-10-27 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0646 1.0646 1.0594 1.0594 0.0052 0.49%
2025-10-24 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0594 1.0594 1.0534 1.0534 0.0060 0.57%
2025-10-23 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0534 1.0534 1.0586 1.0586 -0.0052 -0.49%
2025-10-22 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0586 1.0586 1.0602 1.0602 -0.0016 -0.15%
2025-10-21 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0602 1.0602 1.0509 1.0509 0.0093 0.88%
2025-10-20 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0509 1.0509 1.0485 1.0485 0.0024 0.23%
2025-10-17 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0485 1.0485 1.0601 1.0601 -0.0116 -1.09%
2025-10-16 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0601 1.0601 1.0641 1.0641 -0.0040 -0.38%
2025-10-15 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0641 1.0641 1.0541 1.0541 0.0100 0.95%
2025-10-14 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0541 1.0541 1.0601 1.0601 -0.0060 -0.57%
2025-10-13 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0601 1.0601 1.0620 1.0620 -0.0019 -0.18%
2025-10-10 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0620 1.0620 1.0624 1.0624 -0.0004 -0.04%
2025-10-09 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0624 1.0624 1.0584 1.0584 0.0040 0.38%
2025-09-30 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0584 1.0584 1.0552 1.0552 0.0032 0.30%
2025-09-29 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0552 1.0552 1.0526 1.0526 0.0026 0.25%
2025-09-26 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0526 1.0526 1.0565 1.0565 -0.0039 -0.37%
2025-09-25 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0565 1.0565 1.0569 1.0569 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0569 1.0569 1.0595 1.0595 -0.0026 -0.25%
2025-09-23 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0595 1.0595 1.0606 1.0606 -0.0011 -0.10%
2025-09-22 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0606 1.0606 1.0593 1.0593 0.0013 0.12%
2025-09-19 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0593 1.0593 1.0620 1.0620 -0.0027 -0.25%
2025-09-18 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0620 1.0620 1.0636 1.0636 -0.0016 -0.15%
2025-09-17 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0636 1.0636 1.0591 1.0591 0.0045 0.42%
2025-09-16 010935 国寿安保稳福6个月持有期混合C 1.0591 1.0591 1.0557 1.0557 0.0034 0.32%
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国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿安保成长优选股票A 2.3280 4.63%
国寿安保强国智造混合 1.8367 3.29%
科创国寿 2.0585 3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合 2.1904 3.05%
国寿安保稳惠混合 1.3610 2.86%
国寿安保目标策略混合发起A 2.4087 2.69%
国寿安保目标策略混合发起C 2.3825 2.69%
国寿安保研究精选混合A 2.0883 2.50%
国寿安保研究精选混合C 2.0468 2.49%
国寿安保智慧生活股票A 2.7890 2.27%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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