国寿安保稳福6个月持有期混合C基金净值查询(010935)
今天最新净值
1.1522
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0791
-0.0011 -0.1038%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1522
- 成立日期：2021-06-16
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.7030亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：黄力 吴坚
近一月,国寿安保稳福6个月持有期混合C(010935)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1520 |
1.1520 |
1.1522 |
1.1522 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1522 |
1.1522 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1520 |
1.1520 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1524 |
1.1524 |
1.1529 |
1.1529 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1529 |
1.1529 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1524 |
1.1524 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1526 |
1.1526 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1513 |
1.1513 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1517 |
1.1517 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1509 |
1.1509 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0015 |
-0.13% |
|
|
| 2026-09-01 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1524 |
1.1524 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1530 |
1.1530 |
1.1525 |
1.1525 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1525 |
1.1525 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1527 |
1.1527 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-26 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1512 |
1.1512 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1506 |
1.1506 |
1.1517 |
1.1517 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1517 |
1.1517 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1524 |
1.1524 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1518 |
1.1518 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1513 |
1.1513 |
1.1556 |
1.1556 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2026-08-18 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1556 |
1.1556 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
010935 |
国寿安保稳福6个月持有期混合C |
1.1552 |
1.1552 |
1.1528 |
1.1528 |
0.0024 |
0.21% |
