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国寿安保尊盈一年债券C(国寿安保尊盈一年定期开放债券C) - 基金主页(代码:001848)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0040 -0.0010 -0.10%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0490
成立日期：2015-11-03
基金类型：定开债券
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.16亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：

国寿安保尊盈一年债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-10-23	2018-10-23	2018-10-24	分红	每份派现金0.0450元

国寿安保尊盈一年债券C(001848)基金档案

基金代码	001848	基金简称	国寿安保尊盈一年债券C	基金全称
发行日期	2015-10-12~2015-10-30	成立日期	2015-11-03	基金类型	定开债券
基金经理		基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	0.16亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保研究精选混合A	2.1507	2.58%
国寿安保研究精选混合C	2.1079	2.58%
国寿安保强国智造混合	1.8752	2.35%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4404	2.30%
国寿安保目标策略混合发起C	2.4138	2.30%
国寿安保成长优选股票A	2.3800	2.28%
国寿精选	3.2475	2.22%
国寿安保智慧生活股票A	2.8260	2.21%
科创国寿	2.0816	2.00%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.2134	1.93%