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国寿安保尊庆6个月持有期债券A - 基金主页(代码:009309)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0620 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1420
成立日期：2021-05-25
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：11.9556亿
最近资产：12.71亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：黄力卢珊唐笑天

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.35%	-0.01%	0.08%	-0.23%	0.45%	2.83%	7.63%	14.11%
同类排名	734/839	340/850	266/857	641/855	744/806	623/694	464/603	-

国寿安保尊庆6个月持有期债券A(009309)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0621	0.01%
2026-09-15	1.0620	0.00%
2026-09-14	1.0620	0.01%
2026-09-11	1.0619	-0.01%
2026-09-10	1.0620	-0.01%
2026-09-09	1.0621	0.00%

国寿安保尊庆6个月持有期债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-25	2024-12-25	2024-12-26	分红	每份派现金0.0350元

国寿安保尊庆6个月持有期债券A(009309)基金档案

基金代码	009309	基金简称	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	基金全称
发行日期	2021-05-06~2021-05-21	成立日期	2021-05-25	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	黄力卢珊唐笑天	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	12.71亿	最近份额	11.9556亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.42%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.19%
科创国寿	2.0585	3.13%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	2.96%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.78%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.62%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.62%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.44%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.43%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.22%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.0616	0.03%
汇添富稳安三个月持有债券A	1.0704	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券C	1.0651	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券E	1.0694	0.02%
汇添富稳安三个月持有债券B	1.0700	0.02%
汇添富鑫汇债券C	1.0882	0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	1.1224	0.01%
汇添富稳合4个月持有债券A	1.1028	0.01%
汇添富稳合4个月持有债券D	1.1011	0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券D	1.1219	0.01%