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汇添富鑫汇债券C(添富鑫汇定开债券C) - 基金主页(代码:004656)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0878 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2837
成立日期：2017-06-23
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：51.7293亿
最近资产：54.89亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：杨靖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.33%	-0.05%	0.02%	0.92%	2.60%	4.05%	8.53%	29.10%
同类排名	121/839	461/850	389/857	22/855	272/806	520/694	399/603	-

汇添富鑫汇债券C(004656)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0881	0.03%
2026-09-15	1.0878	0.03%
2026-09-14	1.0875	-0.01%
2026-09-11	1.0876	-0.04%
2026-09-10	1.0880	-0.02%
2026-09-09	1.0882	-0.01%

汇添富鑫汇债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-11-27	2023-11-27	2023-11-29	分红	每份派现金0.0350元
2022-09-20	2022-09-20	2022-09-22	分红	每份派现金0.0050元
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	分红	每份派现金0.0050元
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-23	分红	每份派现金0.0050元
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-24	分红	每份派现金0.0200元

汇添富鑫汇债券C(004656)基金档案

基金代码	004656	基金简称	汇添富鑫汇债券C	基金全称
发行日期	2017-05-23~2017-06-20	成立日期	2017-06-23	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	杨靖	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	54.89亿	最近份额	51.7293亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%