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汇添富鑫汇债券C(添富鑫汇定开债券C)基金盘中实时估值(004656)

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今天最新净值 1.0875 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2834
成立日期：2017-06-23
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：51.7293亿
最近资产：54.89亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：杨靖

汇添富鑫汇债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.03%	0.00%
2026-09-14	-0.01%	0.00%
2026-09-11	-0.04%	0.00%
2026-09-10	-0.02%	0.00%
2026-09-09	-0.01%	0.00%
2026-09-08	-0.02%	0.00%
2026-09-07	0.04%	0.00%
2026-09-04	0.01%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富鑫汇债券C基金004656实时估值图

汇添富鑫汇债券C基金004656实时估值图

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汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合A	1.0704	4.0721%
汇添富数字未来混合C	1.0431	4.0721%
汇添富移动互联股票A	2.8237	3.9289%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	1.7479	3.4928%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	1.7261	3.4928%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.1297	3.2611%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.1011	3.2611%
汇添富数字生活六个月持有混合	1.0297	3.2208%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏聚利债券A	2.1582	0.0486%
华夏聚利债券C	2.1189	0.0486%
工银增强收益债券B	1.1333	0.0388%
工银增强收益债券A	1.1404	0.0388%
华夏双债债券A	2.0951	0.0349%
华夏双债债券C	2.0312	0.0349%
景顺长城稳定收益债券A	1.2644	0.0306%
景顺长城稳定收益债券C	1.2474	0.0306%