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今天最新净值 1.0875 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2834
成立日期：2017-06-23
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：51.7293亿
最近资产：54.89亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：杨靖

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2023-11-27	2023-11-27	2023-11-29	每份派现金0.0350元
2022-09-20	2022-09-20	2022-09-22	每份派现金0.0050元
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	每份派现金0.0050元
2021-12-21	2021-12-21	2021-12-23	每份派现金0.0050元
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-24	每份派现金0.0200元
2020-12-11	2020-12-11	2020-12-15	每份派现金0.0100元
2020-06-19	2020-06-19	2020-06-23	每份派现金0.0300元
2019-12-06	2019-12-06	2019-12-10	每份派现金0.0185元
2019-03-20	2019-03-20	2019-03-22	每份派现金0.0300元
2017-12-26	2017-12-26	2017-12-28	每份派现金0.0174元

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%