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国寿安保尊庆6个月持有期债券A基金净值查询(009309)

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今天最新净值 1.0620 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1420
  • 成立日期：2021-05-25
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.9556亿
  • 最近资产：12.71亿
  • 基金公司：国寿安保基金
  • 基金经理：黄力 卢珊 唐笑天
近一年国寿安保尊庆6个月持有期债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国寿安保尊庆6个月持有期债券A(009309)基金累计收益率0.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0620 1.1420 1.0620 1.1420 0.0000 0.00%
2026-09-14 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0620 1.1420 1.0619 1.1419 0.0001 0.01%
2026-09-11 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0619 1.1419 1.0620 1.1420 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0620 1.1420 1.0621 1.1421 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0621 1.1421 1.0621 1.1421 0.0000 0.00%
2026-09-08 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0621 1.1421 1.0621 1.1421 0.0000 0.00%
2026-09-07 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0621 1.1421 1.0621 1.1421 0.0000 0.00%
2026-09-04 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0621 1.1421 1.0613 1.1413 0.0008 0.08%
2026-09-03 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0613 1.1413 1.0610 1.1410 0.0003 0.03%
2026-09-02 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0610 1.1410 1.0610 1.1410 0.0000 0.00%
2026-09-01 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0610 1.1410 1.0607 1.1407 0.0003 0.03%
2026-08-31 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0607 1.1407 1.0606 1.1406 0.0001 0.01%
2026-08-28 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0606 1.1406 1.0606 1.1406 0.0000 0.00%
2026-08-27 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0606 1.1406 1.0609 1.1409 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0609 1.1409 1.0611 1.1411 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0611 1.1411 1.0612 1.1412 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0612 1.1412 1.0609 1.1409 0.0003 0.03%
2026-08-21 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0609 1.1409 1.0609 1.1409 0.0000 0.00%
2026-08-20 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0609 1.1409 1.0610 1.1410 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0610 1.1410 1.0613 1.1413 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0613 1.1413 1.0611 1.1411 0.0002 0.02%
2026-08-17 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0611 1.1411 1.0611 1.1411 0.0000 0.00%
2026-08-14 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0611 1.1411 1.0611 1.1411 0.0000 0.00%
2026-08-13 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0611 1.1411 1.0607 1.1407 0.0004 0.04%
2026-08-12 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0607 1.1407 1.0608 1.1408 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0608 1.1408 1.0611 1.1411 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0611 1.1411 1.0605 1.1405 0.0006 0.06%
2026-08-07 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0605 1.1405 1.0598 1.1398 0.0007 0.07%
2026-08-06 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0598 1.1398 1.0598 1.1398 0.0000 0.00%
2026-08-05 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0598 1.1398 1.0599 1.1399 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0599 1.1399 1.0598 1.1398 0.0001 0.01%
2026-08-03 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0598 1.1398 1.0597 1.1397 0.0001 0.01%
2026-07-31 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0597 1.1397 1.0596 1.1396 0.0001 0.01%
2026-07-30 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0596 1.1396 1.0591 1.1391 0.0005 0.05%
2026-07-29 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0591 1.1391 1.0592 1.1392 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0592 1.1392 1.0592 1.1392 0.0000 0.00%
2026-07-27 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0592 1.1392 1.0592 1.1392 0.0000 0.00%
2026-07-24 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0592 1.1392 1.0593 1.1393 -0.0001 -0.01%
2026-07-23 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0593 1.1393 1.0572 1.1372 0.0021 0.20%
2026-07-22 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0572 1.1372 1.0567 1.1367 0.0005 0.05%
2026-07-21 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0567 1.1367 1.0566 1.1366 0.0001 0.01%
2026-07-20 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0566 1.1366 1.0566 1.1366 0.0000 0.00%
2026-07-17 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0566 1.1366 1.0563 1.1363 0.0003 0.03%
2026-07-16 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0563 1.1363 1.0565 1.1365 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0565 1.1365 1.0564 1.1364 0.0001 0.01%
2026-07-14 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0564 1.1364 1.0567 1.1367 -0.0003 -0.03%
2026-07-13 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0567 1.1367 1.0569 1.1369 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0569 1.1369 1.0566 1.1366 0.0003 0.03%
2026-07-09 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0566 1.1366 1.0565 1.1365 0.0001 0.01%
2026-07-08 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0565 1.1365 1.0566 1.1366 -0.0001 -0.01%
2026-07-07 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0566 1.1366 1.0580 1.1380 -0.0014 -0.13%
2026-07-06 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0580 1.1380 1.0577 1.1377 0.0003 0.03%
2026-07-03 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0577 1.1377 1.0577 1.1377 0.0000 0.00%
2026-07-02 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0577 1.1377 1.0582 1.1382 -0.0005 -0.05%
2026-07-01 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0582 1.1382 1.0587 1.1387 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0587 1.1387 1.0566 1.1366 0.0021 0.20%
2026-06-29 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0566 1.1366 1.0573 1.1373 -0.0007 -0.07%
2026-06-26 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0573 1.1373 1.0592 1.1392 -0.0019 -0.18%
2026-06-25 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0592 1.1392 1.0613 1.1413 -0.0021 -0.20%
2026-06-24 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0613 1.1413 1.0610 1.1410 0.0003 0.03%
2026-06-23 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0610 1.1410 1.0627 1.1427 -0.0017 -0.16%
2026-06-22 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0627 1.1427 1.0637 1.1437 -0.0010 -0.09%
2026-06-18 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0637 1.1437 1.0643 1.1443 -0.0006 -0.06%
2026-06-17 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0643 1.1443 1.0659 1.1459 -0.0016 -0.15%
2026-06-16 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0659 1.1459 1.0644 1.1444 0.0015 0.14%
2026-06-15 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0644 1.1444 1.0613 1.1413 0.0031 0.29%
2026-06-12 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0613 1.1413 1.0596 1.1396 0.0017 0.16%
2026-06-11 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0596 1.1396 1.0600 1.1400 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0600 1.1400 1.0630 1.1430 -0.0030 -0.28%
2026-06-09 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0630 1.1430 1.0626 1.1426 0.0004 0.04%
2026-06-08 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0626 1.1426 1.0644 1.1444 -0.0018 -0.17%
2026-06-05 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0644 1.1444 1.0660 1.1460 -0.0016 -0.15%
2026-06-04 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0660 1.1460 1.0670 1.1470 -0.0010 -0.09%
2026-06-03 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0670 1.1470 1.0679 1.1479 -0.0009 -0.08%
2026-06-02 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0679 1.1479 1.0677 1.1477 0.0002 0.02%
2026-06-01 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0677 1.1477 1.0662 1.1462 0.0015 0.14%
2026-05-29 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0662 1.1462 1.0672 1.1472 -0.0010 -0.09%
2026-05-28 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0672 1.1472 1.0659 1.1459 0.0013 0.12%
2026-05-27 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0659 1.1459 1.0674 1.1474 -0.0015 -0.14%
2026-05-26 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0674 1.1474 1.0683 1.1483 -0.0009 -0.08%
2026-05-25 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0683 1.1483 1.0690 1.1490 -0.0007 -0.07%
2026-05-22 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0690 1.1490 1.0692 1.1492 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0692 1.1492 1.0714 1.1514 -0.0022 -0.21%
2026-05-20 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0714 1.1514 1.0715 1.1515 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0715 1.1515 1.0682 1.1482 0.0033 0.31%
2026-05-18 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0682 1.1482 1.0682 1.1482 0.0000 0.00%
2026-05-15 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0682 1.1482 1.0695 1.1495 -0.0013 -0.12%
2026-05-14 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0695 1.1495 1.0721 1.1521 -0.0026 -0.24%
2026-05-13 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0721 1.1521 1.0717 1.1517 0.0004 0.04%
2026-05-12 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0717 1.1517 1.0734 1.1534 -0.0017 -0.16%
2026-05-11 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0734 1.1534 1.0725 1.1525 0.0009 0.08%
2026-05-08 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0725 1.1525 1.0722 1.1522 0.0003 0.03%
2026-04-30 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0697 1.1497 1.0705 1.1505 -0.0008 -0.07%
2026-04-29 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0705 1.1505 1.0685 1.1485 0.0020 0.19%
2026-04-28 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0685 1.1485 1.0704 1.1504 -0.0019 -0.18%
2026-04-27 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0704 1.1504 1.0704 1.1504 0.0000 0.00%
2026-04-24 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0704 1.1504 1.0715 1.1515 -0.0011 -0.10%
2026-04-23 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0715 1.1515 1.0730 1.1530 -0.0015 -0.14%
2026-04-22 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0730 1.1530 1.0710 1.1510 0.0020 0.19%
2026-04-21 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0710 1.1510 1.0719 1.1519 -0.0009 -0.08%
2026-04-20 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0719 1.1519 1.0717 1.1517 0.0002 0.02%
2026-04-17 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0717 1.1517 1.0709 1.1509 0.0008 0.07%
2026-04-16 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0709 1.1509 1.0667 1.1467 0.0042 0.39%
2026-04-15 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0667 1.1467 1.0662 1.1462 0.0005 0.05%
2026-04-14 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0662 1.1462 1.0624 1.1424 0.0038 0.36%
2026-04-13 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0624 1.1424 1.0630 1.1430 -0.0006 -0.06%
2026-04-10 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0630 1.1430 1.0637 1.1437 -0.0007 -0.07%
2026-04-09 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0637 1.1437 1.0642 1.1442 -0.0005 -0.05%
2026-04-08 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0642 1.1442 1.0532 1.1332 0.0110 1.04%
2026-04-07 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0532 1.1332 1.0519 1.1319 0.0013 0.12%
2026-04-03 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0519 1.1319 1.0508 1.1308 0.0011 0.10%
2026-04-02 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0508 1.1308 1.0554 1.1354 -0.0046 -0.44%
2026-04-01 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0554 1.1354 1.0490 1.1290 0.0064 0.61%
2026-03-31 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0490 1.1290 1.0538 1.1338 -0.0048 -0.46%
2026-03-30 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0538 1.1338 1.0561 1.1361 -0.0023 -0.22%
2026-03-27 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0561 1.1361 1.0544 1.1344 0.0017 0.16%
2026-03-26 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0544 1.1344 1.0584 1.1384 -0.0040 -0.38%
2026-03-25 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0584 1.1384 1.0546 1.1346 0.0038 0.36%
2026-03-24 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0546 1.1346 1.0463 1.1263 0.0083 0.79%
2026-03-23 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0463 1.1263 1.0505 1.1305 -0.0042 -0.40%
2026-03-20 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0505 1.1305 1.0534 1.1334 -0.0029 -0.28%
2026-03-19 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0534 1.1334 1.0587 1.1387 -0.0053 -0.50%
2026-03-18 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0587 1.1387 1.0545 1.1345 0.0042 0.40%
2026-03-17 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0545 1.1345 1.0591 1.1391 -0.0046 -0.43%
2026-03-16 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0591 1.1391 1.0593 1.1393 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0593 1.1393 1.0619 1.1419 -0.0026 -0.24%
2026-03-12 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0619 1.1419 1.0660 1.1460 -0.0041 -0.38%
2026-03-11 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0660 1.1460 1.0668 1.1468 -0.0008 -0.07%
2026-03-10 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0668 1.1468 1.0633 1.1433 0.0035 0.33%
2026-03-09 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0633 1.1433 1.0650 1.1450 -0.0017 -0.16%
2026-03-06 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0650 1.1450 1.0635 1.1435 0.0015 0.14%
2026-03-05 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0635 1.1435 1.0638 1.1438 -0.0003 -0.03%
2026-03-04 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0638 1.1438 1.0637 1.1437 0.0001 0.01%
2026-03-03 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0637 1.1437 1.0689 1.1489 -0.0052 -0.49%
2026-03-02 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0689 1.1489 1.0697 1.1497 -0.0008 -0.07%
2026-02-27 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0697 1.1497 1.0700 1.1500 -0.0003 -0.03%
2026-02-26 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0700 1.1500 1.0729 1.1529 -0.0029 -0.27%
2026-02-25 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0729 1.1529 1.0728 1.1528 0.0001 0.01%
2026-02-24 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0728 1.1528 1.0710 1.1510 0.0018 0.17%
2026-02-13 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0710 1.1510 1.0725 1.1525 -0.0015 -0.14%
2026-02-12 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0725 1.1525 1.0705 1.1505 0.0020 0.19%
2026-02-11 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0705 1.1505 1.0714 1.1514 -0.0009 -0.08%
2026-02-10 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0714 1.1514 1.0717 1.1517 -0.0003 -0.03%
2026-02-09 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0717 1.1517 1.0683 1.1483 0.0034 0.32%
2026-02-06 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0683 1.1483 1.0671 1.1471 0.0012 0.11%
2026-02-05 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0671 1.1471 1.0681 1.1481 -0.0010 -0.09%
2026-02-04 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0681 1.1481 1.0700 1.1500 -0.0019 -0.18%
2026-02-03 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0700 1.1500 1.0633 1.1433 0.0067 0.63%
2026-02-02 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0633 1.1433 1.0702 1.1502 -0.0069 -0.64%
2026-01-30 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0702 1.1502 1.0769 1.1569 -0.0067 -0.62%
2026-01-29 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0769 1.1569 1.0789 1.1589 -0.0020 -0.19%
2026-01-28 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0789 1.1589 1.0772 1.1572 0.0017 0.16%
2026-01-27 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0772 1.1572 1.0761 1.1561 0.0011 0.10%
2026-01-26 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0761 1.1561 1.0774 1.1574 -0.0013 -0.12%
2026-01-23 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0774 1.1574 1.0739 1.1539 0.0035 0.33%
2026-01-22 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0739 1.1539 1.0726 1.1526 0.0013 0.12%
2026-01-21 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0726 1.1526 1.0694 1.1494 0.0032 0.30%
2026-01-20 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0694 1.1494 1.0697 1.1497 -0.0003 -0.03%
2026-01-19 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0697 1.1497 1.0681 1.1481 0.0016 0.15%
2026-01-16 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0681 1.1481 1.0661 1.1461 0.0020 0.19%
2026-01-15 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0661 1.1461 1.0659 1.1459 0.0002 0.02%
2026-01-14 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0659 1.1459 1.0662 1.1462 -0.0003 -0.03%
2026-01-13 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0662 1.1462 1.0683 1.1483 -0.0021 -0.20%
2026-01-12 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0683 1.1483 1.0656 1.1456 0.0027 0.25%
2026-01-09 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0656 1.1456 1.0643 1.1443 0.0013 0.12%
2026-01-08 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0643 1.1443 1.0612 1.1412 0.0031 0.29%
2026-01-07 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0612 1.1412 1.0609 1.1409 0.0003 0.03%
2026-01-06 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0609 1.1409 1.0598 1.1398 0.0011 0.10%
2026-01-05 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0598 1.1398 1.0583 1.1383 0.0015 0.14%
2025-12-31 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0583 1.1383 1.0581 1.1381 0.0002 0.02%
2025-12-30 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0581 1.1381 1.0583 1.1383 -0.0002 -0.02%
2025-12-29 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0583 1.1383 1.0589 1.1389 -0.0006 -0.06%
2025-12-26 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0589 1.1389 1.0595 1.1395 -0.0006 -0.06%
2025-12-25 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0595 1.1395 1.0584 1.1384 0.0011 0.10%
2025-12-24 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0584 1.1384 1.0571 1.1371 0.0013 0.12%
2025-12-23 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0571 1.1371 1.0571 1.1371 0.0000 0.00%
2025-12-22 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0571 1.1371 1.0566 1.1366 0.0005 0.05%
2025-12-19 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0566 1.1366 1.0553 1.1353 0.0013 0.12%
2025-12-18 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0553 1.1353 1.0553 1.1353 0.0000 0.00%
2025-12-17 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0553 1.1353 1.0534 1.1334 0.0019 0.18%
2025-12-16 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0534 1.1334 1.0542 1.1342 -0.0008 -0.08%
2025-12-15 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0542 1.1342 1.0554 1.1354 -0.0012 -0.11%
2025-12-12 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0554 1.1354 1.0539 1.1339 0.0015 0.14%
2025-12-11 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0539 1.1339 1.0538 1.1338 0.0001 0.01%
2025-12-10 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0538 1.1338 1.0534 1.1334 0.0004 0.04%
2025-12-09 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0534 1.1334 1.0538 1.1338 -0.0004 -0.04%
2025-12-08 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0538 1.1338 1.0535 1.1335 0.0003 0.03%
2025-12-05 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0535 1.1335 1.0507 1.1307 0.0028 0.27%
2025-12-04 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0507 1.1307 1.0514 1.1314 -0.0007 -0.07%
2025-12-03 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0514 1.1314 1.0522 1.1322 -0.0008 -0.08%
2025-12-02 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0522 1.1322 1.0552 1.1352 -0.0030 -0.28%
2025-12-01 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0552 1.1352 1.0544 1.1344 0.0008 0.08%
2025-11-28 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0544 1.1344 1.0520 1.1320 0.0024 0.23%
2025-11-27 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0520 1.1320 1.0540 1.1340 -0.0020 -0.19%
2025-11-26 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0540 1.1340 1.0579 1.1379 -0.0039 -0.37%
2025-11-25 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0579 1.1379 1.0580 1.1380 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0580 1.1380 1.0573 1.1373 0.0007 0.07%
2025-11-21 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0573 1.1373 1.0598 1.1398 -0.0025 -0.24%
2025-11-20 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0598 1.1398 1.0607 1.1407 -0.0009 -0.08%
2025-11-19 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0607 1.1407 1.0600 1.1400 0.0007 0.07%
2025-11-18 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0600 1.1400 1.0624 1.1424 -0.0024 -0.23%
2025-11-17 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0624 1.1424 1.0641 1.1441 -0.0017 -0.16%
2025-11-14 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0641 1.1441 1.0665 1.1465 -0.0024 -0.23%
2025-11-13 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0665 1.1465 1.0617 1.1417 0.0048 0.45%
2025-11-12 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0617 1.1417 1.0626 1.1426 -0.0009 -0.08%
2025-11-11 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0626 1.1426 1.0628 1.1428 -0.0002 -0.02%
2025-11-10 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0628 1.1428 1.0621 1.1421 0.0007 0.07%
2025-11-07 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0621 1.1421 1.0628 1.1428 -0.0007 -0.07%
2025-11-06 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0628 1.1428 1.0626 1.1426 0.0002 0.02%
2025-11-05 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0626 1.1426 1.0608 1.1408 0.0018 0.17%
2025-11-04 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0608 1.1408 1.0630 1.1430 -0.0022 -0.21%
2025-11-03 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0630 1.1430 1.0631 1.1431 -0.0001 -0.01%
2025-10-31 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0631 1.1431 1.0601 1.1401 0.0030 0.28%
2025-10-30 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0601 1.1401 1.0619 1.1419 -0.0018 -0.17%
2025-10-29 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0619 1.1419 1.0595 1.1395 0.0024 0.23%
2025-10-28 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0595 1.1395 1.0594 1.1394 0.0001 0.01%
2025-10-27 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0594 1.1394 1.0580 1.1380 0.0014 0.13%
2025-10-24 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0580 1.1380 1.0562 1.1362 0.0018 0.17%
2025-10-23 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0562 1.1362 1.0561 1.1361 0.0001 0.01%
2025-10-22 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0561 1.1361 1.0573 1.1373 -0.0012 -0.11%
2025-10-21 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0573 1.1373 1.0548 1.1348 0.0025 0.24%
2025-10-20 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0548 1.1348 1.0550 1.1350 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0550 1.1350 1.0559 1.1359 -0.0009 -0.09%
2025-10-16 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0559 1.1359 1.0582 1.1382 -0.0023 -0.22%
2025-10-15 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0582 1.1382 1.0570 1.1370 0.0012 0.11%
2025-10-14 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0570 1.1370 1.0589 1.1389 -0.0019 -0.18%
2025-10-13 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0589 1.1389 1.0595 1.1395 -0.0006 -0.06%
2025-10-10 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0595 1.1395 1.0607 1.1407 -0.0012 -0.11%
2025-10-09 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0607 1.1407 1.0589 1.1389 0.0018 0.17%
2025-09-30 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0589 1.1389 1.0569 1.1369 0.0020 0.19%
2025-09-29 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0569 1.1369 1.0556 1.1356 0.0013 0.12%
2025-09-26 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0556 1.1356 1.0560 1.1360 -0.0004 -0.04%
2025-09-25 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0560 1.1360 1.0540 1.1340 0.0020 0.19%
2025-09-24 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0540 1.1340 1.0526 1.1326 0.0014 0.13%
2025-09-23 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0526 1.1326 1.0540 1.1340 -0.0014 -0.13%
2025-09-22 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0540 1.1340 1.0542 1.1342 -0.0002 -0.02%
2025-09-19 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0542 1.1342 1.0578 1.1378 -0.0036 -0.34%
2025-09-18 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0578 1.1378 1.0608 1.1408 -0.0030 -0.28%
2025-09-17 009309 国寿安保尊庆6个月持有期债券A 1.0608 1.1408 1.0587 1.1387 0.0021 0.20%
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国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿安保成长优选股票A 2.3280 4.63%
国寿安保强国智造混合 1.8367 3.29%
科创国寿 2.0585 3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合 2.1904 3.05%
国寿安保稳惠混合 1.3610 2.86%
国寿安保目标策略混合发起A 2.4087 2.69%
国寿安保目标策略混合发起C 2.3825 2.69%
国寿安保研究精选混合A 2.0883 2.50%
国寿安保研究精选混合C 2.0468 2.49%
国寿安保智慧生活股票A 2.7890 2.27%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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