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国寿安保尊庆6个月持有期债券A基金净值查询(009309)

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今天最新净值 1.0620 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1420
成立日期：2021-05-25
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：11.9556亿
最近资产：12.71亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：黄力卢珊唐笑天

近一周国寿安保尊庆6个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国寿安保尊庆6个月持有期债券A(009309)基金累计收益率-0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0620	1.1420	1.0620	1.1420	0.0000	0.00%
2026-09-14	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0620	1.1420	1.0619	1.1419	0.0001	0.01%
2026-09-11	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0619	1.1419	1.0620	1.1420	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0620	1.1420	1.0621	1.1421	-0.0001	-0.01%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%