国寿安保尊庆6个月持有期债券A基金净值查询(009309)

今天最新净值 1.0621 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1421
成立日期：2021-05-25
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：11.9556亿
最近资产：12.71亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：黄力卢珊唐笑天

今年以来国寿安保尊庆6个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国寿安保尊庆6个月持有期债券A(009309)基金累计收益率0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0621	1.1421	1.0621	1.1421	0.0000	0.00%
2026-09-16	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0621	1.1421	1.0620	1.1420	0.0001	0.01%
2026-09-15	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0620	1.1420	1.0620	1.1420	0.0000	0.00%
2026-09-14	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0620	1.1420	1.0619	1.1419	0.0001	0.01%
2026-09-11	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0619	1.1419	1.0620	1.1420	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0620	1.1420	1.0621	1.1421	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0621	1.1421	1.0621	1.1421	0.0000	0.00%
2026-09-08	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0621	1.1421	1.0621	1.1421	0.0000	0.00%
2026-09-07	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0621	1.1421	1.0621	1.1421	0.0000	0.00%
2026-09-04	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0621	1.1421	1.0613	1.1413	0.0008	0.08%

2026-09-03	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0613	1.1413	1.0610	1.1410	0.0003	0.03%
2026-09-02	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0610	1.1410	1.0610	1.1410	0.0000	0.00%
2026-09-01	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0610	1.1410	1.0607	1.1407	0.0003	0.03%
2026-08-31	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0607	1.1407	1.0606	1.1406	0.0001	0.01%
2026-08-28	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0606	1.1406	1.0606	1.1406	0.0000	0.00%
2026-08-27	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0606	1.1406	1.0609	1.1409	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0609	1.1409	1.0611	1.1411	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0611	1.1411	1.0612	1.1412	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0612	1.1412	1.0609	1.1409	0.0003	0.03%
2026-08-21	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0609	1.1409	1.0609	1.1409	0.0000	0.00%
2026-08-20	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0609	1.1409	1.0610	1.1410	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0610	1.1410	1.0613	1.1413	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0613	1.1413	1.0611	1.1411	0.0002	0.02%
2026-08-17	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0611	1.1411	1.0611	1.1411	0.0000	0.00%
2026-08-14	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0611	1.1411	1.0611	1.1411	0.0000	0.00%

2026-08-13	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0611	1.1411	1.0607	1.1407	0.0004	0.04%
2026-08-12	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0607	1.1407	1.0608	1.1408	-0.0001	-0.01%
2026-08-11	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0608	1.1408	1.0611	1.1411	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0611	1.1411	1.0605	1.1405	0.0006	0.06%
2026-08-07	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0605	1.1405	1.0598	1.1398	0.0007	0.07%
2026-08-06	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0598	1.1398	1.0598	1.1398	0.0000	0.00%
2026-08-05	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0598	1.1398	1.0599	1.1399	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0599	1.1399	1.0598	1.1398	0.0001	0.01%
2026-08-03	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0598	1.1398	1.0597	1.1397	0.0001	0.01%
2026-07-31	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0597	1.1397	1.0596	1.1396	0.0001	0.01%
2026-07-30	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0596	1.1396	1.0591	1.1391	0.0005	0.05%
2026-07-29	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0591	1.1391	1.0592	1.1392	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0592	1.1392	1.0592	1.1392	0.0000	0.00%
2026-07-27	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0592	1.1392	1.0592	1.1392	0.0000	0.00%
2026-07-24	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0592	1.1392	1.0593	1.1393	-0.0001	-0.01%
2026-07-23	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0593	1.1393	1.0572	1.1372	0.0021	0.20%
2026-07-22	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0572	1.1372	1.0567	1.1367	0.0005	0.05%
2026-07-21	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0567	1.1367	1.0566	1.1366	0.0001	0.01%
2026-07-20	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0566	1.1366	1.0566	1.1366	0.0000	0.00%
2026-07-17	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0566	1.1366	1.0563	1.1363	0.0003	0.03%
2026-07-16	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0563	1.1363	1.0565	1.1365	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0565	1.1365	1.0564	1.1364	0.0001	0.01%
2026-07-14	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0564	1.1364	1.0567	1.1367	-0.0003	-0.03%
2026-07-13	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0567	1.1367	1.0569	1.1369	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0569	1.1369	1.0566	1.1366	0.0003	0.03%
2026-07-09	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0566	1.1366	1.0565	1.1365	0.0001	0.01%
2026-07-08	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0565	1.1365	1.0566	1.1366	-0.0001	-0.01%
2026-07-07	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0566	1.1366	1.0580	1.1380	-0.0014	-0.13%
2026-07-06	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0580	1.1380	1.0577	1.1377	0.0003	0.03%
2026-07-03	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0577	1.1377	1.0577	1.1377	0.0000	0.00%
2026-07-02	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0577	1.1377	1.0582	1.1382	-0.0005	-0.05%
2026-07-01	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0582	1.1382	1.0587	1.1387	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0587	1.1387	1.0566	1.1366	0.0021	0.20%
2026-06-29	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0566	1.1366	1.0573	1.1373	-0.0007	-0.07%
2026-06-26	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0573	1.1373	1.0592	1.1392	-0.0019	-0.18%
2026-06-25	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0592	1.1392	1.0613	1.1413	-0.0021	-0.20%
2026-06-24	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0613	1.1413	1.0610	1.1410	0.0003	0.03%
2026-06-23	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0610	1.1410	1.0627	1.1427	-0.0017	-0.16%
2026-06-22	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0627	1.1427	1.0637	1.1437	-0.0010	-0.09%
2026-06-18	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0637	1.1437	1.0643	1.1443	-0.0006	-0.06%
2026-06-17	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0643	1.1443	1.0659	1.1459	-0.0016	-0.15%
2026-06-16	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0659	1.1459	1.0644	1.1444	0.0015	0.14%
2026-06-15	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0644	1.1444	1.0613	1.1413	0.0031	0.29%
2026-06-12	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0613	1.1413	1.0596	1.1396	0.0017	0.16%
2026-06-11	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0596	1.1396	1.0600	1.1400	-0.0004	-0.04%
2026-06-10	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0600	1.1400	1.0630	1.1430	-0.0030	-0.28%
2026-06-09	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0630	1.1430	1.0626	1.1426	0.0004	0.04%
2026-06-08	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0626	1.1426	1.0644	1.1444	-0.0018	-0.17%
2026-06-05	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0644	1.1444	1.0660	1.1460	-0.0016	-0.15%
2026-06-04	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0660	1.1460	1.0670	1.1470	-0.0010	-0.09%
2026-06-03	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0670	1.1470	1.0679	1.1479	-0.0009	-0.08%
2026-06-02	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0679	1.1479	1.0677	1.1477	0.0002	0.02%
2026-06-01	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0677	1.1477	1.0662	1.1462	0.0015	0.14%
2026-05-29	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0662	1.1462	1.0672	1.1472	-0.0010	-0.09%
2026-05-28	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0672	1.1472	1.0659	1.1459	0.0013	0.12%
2026-05-27	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0659	1.1459	1.0674	1.1474	-0.0015	-0.14%
2026-05-26	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0674	1.1474	1.0683	1.1483	-0.0009	-0.08%
2026-05-25	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0683	1.1483	1.0690	1.1490	-0.0007	-0.07%
2026-05-22	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0690	1.1490	1.0692	1.1492	-0.0002	-0.02%
2026-05-21	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0692	1.1492	1.0714	1.1514	-0.0022	-0.21%
2026-05-20	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0714	1.1514	1.0715	1.1515	-0.0001	-0.01%
2026-05-19	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0715	1.1515	1.0682	1.1482	0.0033	0.31%
2026-05-18	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0682	1.1482	1.0682	1.1482	0.0000	0.00%
2026-05-15	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0682	1.1482	1.0695	1.1495	-0.0013	-0.12%
2026-05-14	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0695	1.1495	1.0721	1.1521	-0.0026	-0.24%
2026-05-13	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0721	1.1521	1.0717	1.1517	0.0004	0.04%
2026-05-12	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0717	1.1517	1.0734	1.1534	-0.0017	-0.16%
2026-05-11	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0734	1.1534	1.0725	1.1525	0.0009	0.08%
2026-05-08	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0725	1.1525	1.0722	1.1522	0.0003	0.03%
2026-04-30	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0697	1.1497	1.0705	1.1505	-0.0008	-0.07%
2026-04-29	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0705	1.1505	1.0685	1.1485	0.0020	0.19%
2026-04-28	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0685	1.1485	1.0704	1.1504	-0.0019	-0.18%
2026-04-27	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0704	1.1504	1.0704	1.1504	0.0000	0.00%
2026-04-24	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0704	1.1504	1.0715	1.1515	-0.0011	-0.10%
2026-04-23	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0715	1.1515	1.0730	1.1530	-0.0015	-0.14%
2026-04-22	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0730	1.1530	1.0710	1.1510	0.0020	0.19%
2026-04-21	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0710	1.1510	1.0719	1.1519	-0.0009	-0.08%
2026-04-20	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0719	1.1519	1.0717	1.1517	0.0002	0.02%
2026-04-17	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0717	1.1517	1.0709	1.1509	0.0008	0.07%
2026-04-16	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0709	1.1509	1.0667	1.1467	0.0042	0.39%
2026-04-15	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0667	1.1467	1.0662	1.1462	0.0005	0.05%
2026-04-14	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0662	1.1462	1.0624	1.1424	0.0038	0.36%
2026-04-13	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0624	1.1424	1.0630	1.1430	-0.0006	-0.06%
2026-04-10	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0630	1.1430	1.0637	1.1437	-0.0007	-0.07%
2026-04-09	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0637	1.1437	1.0642	1.1442	-0.0005	-0.05%
2026-04-08	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0642	1.1442	1.0532	1.1332	0.0110	1.04%
2026-04-07	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0532	1.1332	1.0519	1.1319	0.0013	0.12%
2026-04-03	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0519	1.1319	1.0508	1.1308	0.0011	0.10%
2026-04-02	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0508	1.1308	1.0554	1.1354	-0.0046	-0.44%
2026-04-01	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0554	1.1354	1.0490	1.1290	0.0064	0.61%
2026-03-31	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0490	1.1290	1.0538	1.1338	-0.0048	-0.46%
2026-03-30	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0538	1.1338	1.0561	1.1361	-0.0023	-0.22%
2026-03-27	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0561	1.1361	1.0544	1.1344	0.0017	0.16%
2026-03-26	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0544	1.1344	1.0584	1.1384	-0.0040	-0.38%
2026-03-25	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0584	1.1384	1.0546	1.1346	0.0038	0.36%
2026-03-24	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0546	1.1346	1.0463	1.1263	0.0083	0.79%
2026-03-23	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0463	1.1263	1.0505	1.1305	-0.0042	-0.40%
2026-03-20	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0505	1.1305	1.0534	1.1334	-0.0029	-0.28%
2026-03-19	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0534	1.1334	1.0587	1.1387	-0.0053	-0.50%
2026-03-18	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0587	1.1387	1.0545	1.1345	0.0042	0.40%
2026-03-17	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0545	1.1345	1.0591	1.1391	-0.0046	-0.43%
2026-03-16	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0591	1.1391	1.0593	1.1393	-0.0002	-0.02%
2026-03-13	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0593	1.1393	1.0619	1.1419	-0.0026	-0.24%
2026-03-12	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0619	1.1419	1.0660	1.1460	-0.0041	-0.38%
2026-03-11	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0660	1.1460	1.0668	1.1468	-0.0008	-0.07%
2026-03-10	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0668	1.1468	1.0633	1.1433	0.0035	0.33%
2026-03-09	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0633	1.1433	1.0650	1.1450	-0.0017	-0.16%
2026-03-06	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0650	1.1450	1.0635	1.1435	0.0015	0.14%
2026-03-05	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0635	1.1435	1.0638	1.1438	-0.0003	-0.03%
2026-03-04	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0638	1.1438	1.0637	1.1437	0.0001	0.01%
2026-03-03	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0637	1.1437	1.0689	1.1489	-0.0052	-0.49%
2026-03-02	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0689	1.1489	1.0697	1.1497	-0.0008	-0.07%
2026-02-27	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0697	1.1497	1.0700	1.1500	-0.0003	-0.03%
2026-02-26	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0700	1.1500	1.0729	1.1529	-0.0029	-0.27%
2026-02-25	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0729	1.1529	1.0728	1.1528	0.0001	0.01%
2026-02-24	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0728	1.1528	1.0710	1.1510	0.0018	0.17%
2026-02-13	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0710	1.1510	1.0725	1.1525	-0.0015	-0.14%
2026-02-12	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0725	1.1525	1.0705	1.1505	0.0020	0.19%
2026-02-11	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0705	1.1505	1.0714	1.1514	-0.0009	-0.08%
2026-02-10	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0714	1.1514	1.0717	1.1517	-0.0003	-0.03%
2026-02-09	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0717	1.1517	1.0683	1.1483	0.0034	0.32%
2026-02-06	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0683	1.1483	1.0671	1.1471	0.0012	0.11%
2026-02-05	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0671	1.1471	1.0681	1.1481	-0.0010	-0.09%
2026-02-04	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0681	1.1481	1.0700	1.1500	-0.0019	-0.18%
2026-02-03	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0700	1.1500	1.0633	1.1433	0.0067	0.63%
2026-02-02	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0633	1.1433	1.0702	1.1502	-0.0069	-0.64%
2026-01-30	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0702	1.1502	1.0769	1.1569	-0.0067	-0.62%
2026-01-29	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0769	1.1569	1.0789	1.1589	-0.0020	-0.19%
2026-01-28	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0789	1.1589	1.0772	1.1572	0.0017	0.16%
2026-01-27	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0772	1.1572	1.0761	1.1561	0.0011	0.10%
2026-01-26	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0761	1.1561	1.0774	1.1574	-0.0013	-0.12%
2026-01-23	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0774	1.1574	1.0739	1.1539	0.0035	0.33%
2026-01-22	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0739	1.1539	1.0726	1.1526	0.0013	0.12%
2026-01-21	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0726	1.1526	1.0694	1.1494	0.0032	0.30%
2026-01-20	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0694	1.1494	1.0697	1.1497	-0.0003	-0.03%
2026-01-19	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0697	1.1497	1.0681	1.1481	0.0016	0.15%
2026-01-16	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0681	1.1481	1.0661	1.1461	0.0020	0.19%
2026-01-15	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0661	1.1461	1.0659	1.1459	0.0002	0.02%
2026-01-14	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0659	1.1459	1.0662	1.1462	-0.0003	-0.03%
2026-01-13	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0662	1.1462	1.0683	1.1483	-0.0021	-0.20%
2026-01-12	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0683	1.1483	1.0656	1.1456	0.0027	0.25%
2026-01-09	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0656	1.1456	1.0643	1.1443	0.0013	0.12%
2026-01-08	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0643	1.1443	1.0612	1.1412	0.0031	0.29%
2026-01-07	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0612	1.1412	1.0609	1.1409	0.0003	0.03%
2026-01-06	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0609	1.1409	1.0598	1.1398	0.0011	0.10%
2026-01-05	009309	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.0598	1.1398	1.0583	1.1383	0.0015	0.14%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%
国寿安保稳瑞混合A	1.3694	0.23%
国寿安保稳瑞混合C	1.3594	0.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%