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汇添富淳享一年定开债券发起式A - 基金主页(代码:014486)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0606 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1473
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：24.4947亿
最近资产：25.33亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：丁巍宋鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.73%	-0.01%	-0.06%	0.28%	2.27%	4.77%	12.20%	14.00%
同类排名	383/839	340/850	500/857	414/855	389/806	438/694	138/603	-

汇添富淳享一年定开债券发起式A(014486)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0613	0.07%
2026-09-15	1.0606	0.02%
2026-09-14	1.0604	0.01%
2026-09-11	1.0603	-0.01%
2026-09-10	1.0604	-0.01%
2026-09-09	1.0605	-0.02%

汇添富淳享一年定开债券发起式A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-22	2025-12-22	2025-12-24	分红	每份派现金0.0111元
2024-12-25	2024-12-25	2024-12-27	分红	每份派现金0.0200元
2024-07-22	2024-07-22	2024-07-24	分红	每份派现金0.0200元
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-26	分红	每份派现金0.0150元

汇添富淳享一年定开债券发起式A基金动态

汇添富淳享一年定开债券发起式A 下周重磅事件一览：中美4月通胀数据即将公布；欧佩克月度原油市场报告强势来袭；5只新股及20只新基蓄势待发

指数型基金：华安上证科创板新一代信息技术ETF；嘉实上证科创板新一代信息技术ETF；上投摩根中证创新药产业ETF；博时成渝经济圈ETF；
标签：混合年率原油债券月度指数混合型关联基金：宝盈新能源产业混合发起式A 博时成渝经济圈ETF 博时富鸿金融债3个月定开债A 长信企业成长三年持有混合A 华安景气优选混合A 华安上证科创板新一代信息技术ETF 华安添锦债券华富安业一年持有债券A

汇添富淳享一年定开债券发起式A(014486)基金档案

基金代码	014486	基金简称	汇添富淳享一年定开债券发起式A	基金全称
发行日期	2022-05-12~2022-08-11	成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	丁巍宋鹏	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	25.33亿	最近份额	24.4947亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%