基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

汇添富淳享一年定开债券发起式A(014486)基金分红送配

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0606 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1473
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：24.4947亿
最近资产：25.33亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：丁巍宋鹏

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-22	2025-12-22	2025-12-24	每份派现金0.0111元
2024-12-25	2024-12-25	2024-12-27	每份派现金0.0200元
2024-07-22	2024-07-22	2024-07-24	每份派现金0.0200元
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-26	每份派现金0.0150元

基金动态

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%