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汇添富稳安三个月持有债券E - 基金主页(代码:015855)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0687 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1093
成立日期：2022-07-04
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：39.0846亿
最近资产：41.50亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：杨靖甘信宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.39%	0.03%	-0.78%	-1.18%	1.16%	2.85%	7.34%	11.49%
同类排名	729/838	80/850	782/856	782/854	659/803	621/693	483/603	-

汇添富稳安三个月持有债券E(015855)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0690	0.03%
2026-09-14	1.0687	0.01%
2026-09-11	1.0686	0.00%
2026-09-10	1.0686	0.01%
2026-09-09	1.0685	0.01%
2026-09-08	1.0684	0.00%

汇添富稳安三个月持有债券E分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-17	2025-06-17	2025-06-19	分红	每份派现金0.0029元
2025-05-20	2025-05-20	2025-05-22	分红	每份派现金0.0029元
2025-04-22	2025-04-22	2025-04-24	分红	每份派现金0.0029元
2025-03-31	2025-03-31	2025-04-02	分红	每份派现金0.0029元
2025-02-27	2025-02-27	2025-03-03	分红	每份派现金0.0029元

汇添富稳安三个月持有债券E(015855)基金档案

基金代码	015855	基金简称	汇添富稳安三个月持有债券E	基金全称
发行日期	2022-06-13~2022-06-30	成立日期	2022-07-04	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	杨靖甘信宇	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	41.50亿	最近份额	39.0846亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%
富国天丰LOF	1.1892	1.06%
新华安享惠金定期债券E	0.9655	0.52%
新华安享惠金A	0.9690	0.52%