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国寿安保璟珹6个月持有混合C - 基金主页(代码:011774)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2443 0.0018 0.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1945 0.0009 0.0743% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2443
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5449亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：阚磊闫阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.23%	0.14%	-0.70%	-7.43%	8.44%	28.62%	28.04%	21.61%
同类排名	223/1272	105/1337	905/1341	1292/1322	104/1238	122/1182	88/1136	-

国寿安保璟珹6个月持有混合C(011774)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2427	-0.13%
2026-09-16	1.2443	0.14%
2026-09-15	1.2425	0.11%
2026-09-14	1.2411	-0.02%
2026-09-11	1.2413	-0.06%
2026-09-10	1.2421	-0.04%

国寿安保璟珹6个月持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002384	东山精密	0.0000	6.81%	2.18%
300308	中际旭创	0.0000	6.80%	0.60%
688498	源杰科技	0.0000	6.06%	3.60%
300502	新易盛	0.0000	5.36%	1.64%
301319	唯特偶	0.0000	2.02%	6.90%
688630	芯碁微装	0.0000	1.91%	8.33%

国寿安保璟珹6个月持有混合C(011774)基金档案

基金代码	011774	基金简称	国寿安保璟珹6个月持有混合C	基金全称
发行日期	2021-06-01~2021-06-21	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	阚磊闫阳	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	0.13亿元	最近份额	0.5449亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.89%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%
国寿安保稳瑞混合A	1.3694	0.23%
国寿安保稳瑞混合C	1.3594	0.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴科荣A	1.0490	0.73%
华泰保兴科荣C	1.0432	0.73%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A	1.3477	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C	1.3284	0.71%
富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E	1.3476	0.71%
招商瑞阳混合A	1.3597	0.69%
招商瑞阳混合C	1.3086	0.69%
华宝安盈混合A	1.2464	0.66%
华宝安盈混合C	1.2408	0.66%
华宝安盈混合E	1.2453	0.66%