国寿安保璟珹6个月持有混合C基金净值查询(011774)

今天最新净值 1.2425 0.0014 0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1945 0.0009 0.0743% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2425
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5449亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：阚磊闫阳

近一月国寿安保璟珹6个月持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国寿安保璟珹6个月持有混合C(011774)基金累计收益率-0.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.2425	1.2425	1.2411	1.2411	0.0014	0.11%
2026-09-14	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.2411	1.2411	1.2413	1.2413	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.2413	1.2413	1.2421	1.2421	-0.0008	-0.06%
2026-09-10	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.2421	1.2421	1.2426	1.2426	-0.0005	-0.04%
2026-09-09	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.2426	1.2426	1.2414	1.2414	0.0012	0.10%
2026-09-08	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.2414	1.2414	1.2415	1.2415	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.2415	1.2415	1.2393	1.2393	0.0022	0.18%
2026-09-04	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.2393	1.2393	1.2431	1.2431	-0.0038	-0.31%
2026-09-03	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.2431	1.2431	1.2417	1.2417	0.0014	0.11%
2026-09-02	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.2417	1.2417	1.2412	1.2412	0.0005	0.04%

2026-09-01	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.2412	1.2412	1.2441	1.2441	-0.0029	-0.23%
2026-08-31	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.2441	1.2441	1.2430	1.2430	0.0011	0.09%
2026-08-28	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.2430	1.2430	1.2463	1.2463	-0.0033	-0.26%
2026-08-27	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.2463	1.2463	1.2431	1.2431	0.0032	0.26%
2026-08-26	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.2431	1.2431	1.2438	1.2438	-0.0007	-0.06%
2026-08-25	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.2438	1.2438	1.2445	1.2445	-0.0007	-0.06%
2026-08-24	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.2445	1.2445	1.2458	1.2458	-0.0013	-0.10%
2026-08-21	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.2458	1.2458	1.2460	1.2460	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.2460	1.2460	1.2460	1.2460	0.0000	0.00%
2026-08-19	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.2460	1.2460	1.2578	1.2578	-0.0118	-0.94%
2026-08-18	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.2578	1.2578	1.2589	1.2589	-0.0011	-0.09%
2026-08-17	011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.2589	1.2589	1.2531	1.2531	0.0058	0.46%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
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混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
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财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
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嘉合磐石A	0.8390	1.99%