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国寿安保璟珹6个月持有混合C基金盘中实时估值(011774)

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今天最新净值 1.2411 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2411
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5449亿
最近资产：0.13亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：阚磊闫阳

国寿安保璟珹6个月持有混合C基金011774重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002384	东山精密	0.0000	6.81%	2.18%	0.1485%
300308	中际旭创	0.0000	6.80%	0.60%	0.0408%
688498	源杰科技	0.0000	6.06%	3.60%	0.2182%
300502	新易盛	0.0000	5.36%	1.64%	0.0879%
301319	唯特偶	0.0000	2.02%	6.90%	0.1394%
688630	芯碁微装	0.0000	1.91%	8.33%	0.1591%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
28.96%		0.7939%		29.79%

国寿安保璟珹6个月持有混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	0.11%	0.81%
2026-09-14	-0.02%	0.81%
2026-09-11	-0.06%	0.81%
2026-09-10	-0.04%	0.81%
2026-09-09	0.10%	0.81%
2026-09-08	-0.01%	0.81%
2026-09-07	0.18%	0.81%
2026-09-04	-0.31%	0.81%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国寿安保璟珹6个月持有混合C基金011774实时估值图

国寿安保璟珹6个月持有混合C基金011774实时估值图

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国寿安保基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保策略精选混合(LOF)A	2.5784	4.9514%
国寿安保核心产业混合	1.2846	1.9544%
国寿安保产业升级股票发起式C	1.7792	1.9255%
国寿安保产业升级股票发起式A	1.7960	1.9255%
国寿安保科技创新混合(LOF)	1.7148	1.8732%
国寿安保华兴灵活配置混合	1.9922	1.7631%
国寿安保成长优选股票A	1.8503	1.7199%
国寿安保智慧生活股票	2.2477	1.5212%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%