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国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 - 基金主页(代码:008289)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0173 -0.0003 -0.03% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1593
成立日期：2020-04-26
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：19.1815亿
最近资产：19.31亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：陶尹斌金天成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.15%	-0.03%	0.01%	0.41%	2.42%	4.87%	9.57%	15.06%
同类排名	181/913	497/937	406/935	385/929	355/878	471/764	362/668	-

国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式(008289)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0173	-0.03%
2026-09-04	1.0176	-0.01%
2026-08-28	1.0177	0.04%
2026-08-21	1.0173	0.02%

国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-27	2026-03-27	2026-03-30	分红	每份派现金0.0420元
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	分红	每份派现金0.0150元
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	分红	每份派现金0.0400元

国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式(008289)基金档案

基金代码	008289	基金简称	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	基金全称
发行日期	2020-04-20~2020-04-23	成立日期	2020-04-26	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	陶尹斌金天成	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	19.31亿	最近份额	19.1815亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%
国寿安保稳瑞混合A	1.3694	0.23%
国寿安保稳瑞混合C	1.3594	0.23%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%