国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式基金净值查询(008289)
今天最新净值
1.0173
-0.0003 -0.03%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1593
- 成立日期：2020-04-26
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：19.1815亿
- 最近资产：19.31亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：陶尹斌 金天成
近一年国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式基金净值查询
近一年,国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式(008289)基金累计收益率2.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0173 |
1.1593 |
1.0176 |
1.1596 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0176 |
1.1596 |
1.0177 |
1.1597 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0177 |
1.1597 |
1.0173 |
1.1593 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0173 |
1.1593 |
1.0171 |
1.1591 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0171 |
1.1591 |
1.0172 |
1.1592 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-07 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0172 |
1.1592 |
1.0161 |
1.1581 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-07-31 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0161 |
1.1581 |
1.0151 |
1.1571 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-07-24 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0151 |
1.1571 |
1.0144 |
1.1564 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-17 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0144 |
1.1564 |
1.0141 |
1.1561 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-10 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0141 |
1.1561 |
1.0133 |
1.1553 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2026-07-03 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0133 |
1.1553 |
1.0135 |
1.1555 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0135 |
1.1555 |
1.0132 |
1.1552 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0132 |
1.1552 |
1.0133 |
1.1553 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0133 |
1.1553 |
1.0115 |
1.1535 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-06-12 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0115 |
1.1535 |
1.0131 |
1.1551 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-06-05 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0131 |
1.1551 |
1.0130 |
1.1550 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-29 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0130 |
1.1550 |
1.0125 |
1.1545 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-27 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0125 |
1.1545 |
1.0121 |
1.1541 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0121 |
1.1541 |
1.0117 |
1.1537 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0117 |
1.1537 |
1.0113 |
1.1533 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0113 |
1.1533 |
1.0113 |
1.1533 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0113 |
1.1533 |
1.0114 |
1.1534 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0114 |
1.1534 |
1.0112 |
1.1532 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0112 |
1.1532 |
1.0104 |
1.1524 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0104 |
1.1524 |
1.0100 |
1.1520 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-05-15 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0100 |
1.1520 |
1.0101 |
1.1521 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0101 |
1.1521 |
1.0105 |
1.1525 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-05-13 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0105 |
1.1525 |
1.0099 |
1.1519 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0099 |
1.1519 |
1.0101 |
1.1521 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-11 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0101 |
1.1521 |
1.0096 |
1.1516 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0096 |
1.1516 |
1.0096 |
1.1516 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0094 |
1.1514 |
1.0092 |
1.1512 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-29 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0092 |
1.1512 |
1.0087 |
1.1507 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-28 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0087 |
1.1507 |
1.0088 |
1.1508 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-27 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0088 |
1.1508 |
1.0088 |
1.1508 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0088 |
1.1508 |
1.0085 |
1.1505 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0085 |
1.1505 |
1.0064 |
1.1484 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-04-10 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0064 |
1.1484 |
1.0041 |
1.1461 |
0.0023 |
0.23% |
| 2026-04-03 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0041 |
1.1461 |
1.0033 |
1.1453 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0033 |
1.1453 |
1.0443 |
1.1443 |
-0.0410 |
-4.09% |
| 2026-03-20 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0443 |
1.1443 |
1.0441 |
1.1441 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-13 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0441 |
1.1441 |
1.0443 |
1.1443 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-06 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0443 |
1.1443 |
1.0432 |
1.1432 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-02-27 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0432 |
1.1432 |
1.0432 |
1.1432 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-13 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0432 |
1.1432 |
1.0419 |
1.1419 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-02-06 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0419 |
1.1419 |
1.0408 |
1.1408 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-01-30 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0408 |
1.1408 |
1.0406 |
1.1406 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0406 |
1.1406 |
1.0394 |
1.1394 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-01-16 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0394 |
1.1394 |
1.0378 |
1.1378 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-01-09 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0378 |
1.1378 |
1.0376 |
1.1376 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-05 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0376 |
1.1376 |
1.0376 |
1.1376 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-31 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0376 |
1.1376 |
1.0379 |
1.1379 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0379 |
1.1379 |
1.0373 |
1.1373 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-19 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0373 |
1.1373 |
1.0362 |
1.1362 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-12 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0362 |
1.1362 |
1.0353 |
1.1353 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0353 |
1.1353 |
1.0367 |
1.1367 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-11-28 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0367 |
1.1367 |
1.0380 |
1.1380 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0380 |
1.1380 |
1.0377 |
1.1377 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0377 |
1.1377 |
1.0371 |
1.1371 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-11-07 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0371 |
1.1371 |
1.0373 |
1.1373 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0373 |
1.1373 |
1.0343 |
1.1343 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-10-24 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0343 |
1.1343 |
1.0340 |
1.1340 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-17 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0340 |
1.1340 |
1.0314 |
1.1314 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-10-10 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0314 |
1.1314 |
1.0306 |
1.1306 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0306 |
1.1306 |
1.0303 |
1.1303 |
0.0003 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0303 |
1.1303 |
1.0325 |
1.1325 |
-0.0022 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0325 |
1.1325 |
1.0324 |
1.1324 |
0.0001 |
0.00% |
