国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式基金净值查询(008289)
今天最新净值
1.0173
-0.0003 -0.03%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1593
- 成立日期：2020-04-26
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：19.1815亿
- 最近资产：19.31亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：陶尹斌 金天成
近一季国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式基金净值查询
近一季,国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式(008289)基金累计收益率0.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0173 |
1.1593 |
1.0176 |
1.1596 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0176 |
1.1596 |
1.0177 |
1.1597 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0177 |
1.1597 |
1.0173 |
1.1593 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0173 |
1.1593 |
1.0171 |
1.1591 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0171 |
1.1591 |
1.0172 |
1.1592 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-07 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0172 |
1.1592 |
1.0161 |
1.1581 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-07-31 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0161 |
1.1581 |
1.0151 |
1.1571 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-07-24 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0151 |
1.1571 |
1.0144 |
1.1564 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-17 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0144 |
1.1564 |
1.0141 |
1.1561 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-10 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0141 |
1.1561 |
1.0133 |
1.1553 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2026-07-03 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0133 |
1.1553 |
1.0135 |
1.1555 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0135 |
1.1555 |
1.0132 |
1.1552 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0132 |
1.1552 |
1.0133 |
1.1553 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
008289 |
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式 |
1.0133 |
1.1553 |
1.0115 |
1.1535 |
0.0018 |
0.18% |
