国寿中债3-5年政金债指数C(国寿安保中债3-5年政金债指数C)基金净值查询(009582)
今天最新净值
1.0966
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2405
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：51.4045亿
- 最近资产：57.46亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：黄力 卢珊
近一月国寿中债3-5年政金债指数C|国寿安保中债3-5年政金债指数C基金净值查询
近一月,国寿中债3-5年政金债指数C(009582)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009582 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.0968 |
1.2407 |
1.0966 |
1.2405 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
009582 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.0966 |
1.2405 |
1.0965 |
1.2404 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
009582 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.0965 |
1.2404 |
1.0966 |
1.2405 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
009582 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.0966 |
1.2405 |
1.0965 |
1.2404 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
009582 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.0965 |
1.2404 |
1.0965 |
1.2404 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
009582 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
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1.2404 |
1.0966 |
1.2405 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
009582 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.0966 |
1.2405 |
1.0964 |
1.2403 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
009582 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.0964 |
1.2403 |
1.0964 |
1.2403 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
009582 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.0964 |
1.2403 |
1.0961 |
1.2400 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
009582 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.0961 |
1.2400 |
1.0962 |
1.2401 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
009582 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.0962 |
1.2401 |
1.0959 |
1.2398 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
009582 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.0959 |
1.2398 |
1.0956 |
1.2395 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
009582 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.0956 |
1.2395 |
1.0955 |
1.2394 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
009582 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.0955 |
1.2394 |
1.0959 |
1.2398 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
009582 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.0959 |
1.2398 |
1.0962 |
1.2401 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
009582 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.0962 |
1.2401 |
1.0963 |
1.2402 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
009582 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.0963 |
1.2402 |
1.0960 |
1.2399 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
009582 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.0960 |
1.2399 |
1.0962 |
1.2401 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
009582 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.0962 |
1.2401 |
1.0962 |
1.2401 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
009582 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.0962 |
1.2401 |
1.0965 |
1.2404 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
009582 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.0965 |
1.2404 |
1.0960 |
1.2399 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
009582 |
国寿中债3-5年政金债指数C |
1.0960 |
1.2399 |
1.0955 |
1.2394 |
0.0005 |
0.05% |
