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国寿中债3-5年政金债指数C(国寿安保中债3-5年政金债指数C)基金净值查询(009582)

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今天最新净值 1.0968 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2407
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：51.4045亿
  • 最近资产：57.46亿
  • 基金公司：国寿安保基金
  • 基金经理：黄力 卢珊
近一年国寿中债3-5年政金债指数C|国寿安保中债3-5年政金债指数C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国寿中债3-5年政金债指数C(009582)基金累计收益率2.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0968 1.2407 1.0966 1.2405 0.0002 0.02%
2026-09-14 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0966 1.2405 1.0965 1.2404 0.0001 0.01%
2026-09-11 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0965 1.2404 1.0966 1.2405 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0966 1.2405 1.0965 1.2404 0.0001 0.01%
2026-09-09 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0965 1.2404 1.0965 1.2404 0.0000 0.00%
2026-09-08 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0965 1.2404 1.0966 1.2405 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0966 1.2405 1.0964 1.2403 0.0002 0.02%
2026-09-04 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0964 1.2403 1.0964 1.2403 0.0000 0.00%
2026-09-03 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0964 1.2403 1.0961 1.2400 0.0003 0.03%
2026-09-02 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0961 1.2400 1.0962 1.2401 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0962 1.2401 1.0959 1.2398 0.0003 0.03%
2026-08-31 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0959 1.2398 1.0956 1.2395 0.0003 0.03%
2026-08-28 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0956 1.2395 1.0955 1.2394 0.0001 0.01%
2026-08-27 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0955 1.2394 1.0959 1.2398 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0959 1.2398 1.0962 1.2401 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0962 1.2401 1.0963 1.2402 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0963 1.2402 1.0960 1.2399 0.0003 0.03%
2026-08-21 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0960 1.2399 1.0962 1.2401 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0962 1.2401 1.0962 1.2401 0.0000 0.00%
2026-08-19 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0962 1.2401 1.0965 1.2404 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0965 1.2404 1.0960 1.2399 0.0005 0.05%
2026-08-17 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0960 1.2399 1.0955 1.2394 0.0005 0.05%
2026-08-14 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0955 1.2394 1.0955 1.2394 0.0000 0.00%
2026-08-13 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0955 1.2394 1.0953 1.2392 0.0002 0.02%
2026-08-12 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0953 1.2392 1.0953 1.2392 0.0000 0.00%
2026-08-11 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0953 1.2392 1.0956 1.2395 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0956 1.2395 1.0954 1.2393 0.0002 0.02%
2026-08-07 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0954 1.2393 1.0951 1.2390 0.0003 0.03%
2026-08-06 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0951 1.2390 1.0949 1.2388 0.0002 0.02%
2026-08-05 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0949 1.2388 1.0948 1.2387 0.0001 0.01%
2026-08-04 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0948 1.2387 1.0946 1.2385 0.0002 0.02%
2026-08-03 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0946 1.2385 1.0946 1.2385 0.0000 0.00%
2026-07-31 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0946 1.2385 1.0944 1.2383 0.0002 0.02%
2026-07-30 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0944 1.2383 1.0941 1.2380 0.0003 0.03%
2026-07-29 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0941 1.2380 1.0940 1.2379 0.0001 0.01%
2026-07-28 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0940 1.2379 1.0941 1.2380 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0941 1.2380 1.0942 1.2381 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0942 1.2381 1.0942 1.2381 0.0000 0.00%
2026-07-23 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0942 1.2381 1.0943 1.2382 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0943 1.2382 1.1029 1.2379 0.0003 0.03%
2026-07-21 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1029 1.2379 1.1028 1.2378 0.0001 0.01%
2026-07-20 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1028 1.2378 1.1029 1.2379 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1029 1.2379 1.1028 1.2378 0.0001 0.01%
2026-07-16 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1028 1.2378 1.1028 1.2378 0.0000 0.00%
2026-07-15 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1028 1.2378 1.1027 1.2377 0.0001 0.01%
2026-07-14 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1027 1.2377 1.1027 1.2377 0.0000 0.00%
2026-07-13 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1027 1.2377 1.1028 1.2378 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1028 1.2378 1.1029 1.2379 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1029 1.2379 1.1030 1.2380 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1030 1.2380 1.1029 1.2379 0.0001 0.01%
2026-07-07 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1029 1.2379 1.1029 1.2379 0.0000 0.00%
2026-07-06 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1029 1.2379 1.1024 1.2374 0.0005 0.05%
2026-07-03 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1024 1.2374 1.1023 1.2373 0.0001 0.01%
2026-07-02 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1023 1.2373 1.1021 1.2371 0.0002 0.02%
2026-07-01 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1021 1.2371 1.1029 1.2379 -0.0008 -0.07%
2026-06-30 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1029 1.2379 1.1033 1.2383 -0.0004 -0.04%
2026-06-29 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1033 1.2383 1.1025 1.2375 0.0008 0.07%
2026-06-26 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1025 1.2375 1.1022 1.2372 0.0003 0.03%
2026-06-25 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1022 1.2372 1.1018 1.2368 0.0004 0.04%
2026-06-24 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1018 1.2368 1.1016 1.2366 0.0002 0.02%
2026-06-23 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1016 1.2366 1.1017 1.2367 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1017 1.2367 1.1018 1.2368 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1018 1.2368 1.1013 1.2363 0.0005 0.05%
2026-06-17 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1013 1.2363 1.1009 1.2359 0.0004 0.04%
2026-06-16 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1009 1.2359 1.1000 1.2350 0.0009 0.08%
2026-06-15 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1000 1.2350 1.1000 1.2350 0.0000 0.00%
2026-06-12 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1000 1.2350 1.0998 1.2348 0.0002 0.02%
2026-06-11 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0998 1.2348 1.1003 1.2353 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1003 1.2353 1.1008 1.2358 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1008 1.2358 1.1012 1.2362 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1012 1.2362 1.1015 1.2365 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1015 1.2365 1.1019 1.2369 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1019 1.2369 1.1016 1.2366 0.0003 0.03%
2026-06-03 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1016 1.2366 1.1018 1.2368 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1018 1.2368 1.1018 1.2368 0.0000 0.00%
2026-06-01 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1018 1.2368 1.1016 1.2366 0.0002 0.02%
2026-05-29 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1016 1.2366 1.1015 1.2365 0.0001 0.01%
2026-05-28 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1015 1.2365 1.1011 1.2361 0.0004 0.04%
2026-05-27 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1011 1.2361 1.1002 1.2352 0.0009 0.08%
2026-05-26 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1002 1.2352 1.0994 1.2344 0.0008 0.07%
2026-05-25 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0994 1.2344 1.0990 1.2340 0.0004 0.04%
2026-05-22 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0990 1.2340 1.0992 1.2342 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0992 1.2342 1.0993 1.2343 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0993 1.2343 1.0993 1.2343 0.0000 0.00%
2026-05-19 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0993 1.2343 1.0989 1.2339 0.0004 0.04%
2026-05-18 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0989 1.2339 1.0986 1.2336 0.0003 0.03%
2026-05-15 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0986 1.2336 1.0985 1.2335 0.0001 0.01%
2026-05-14 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0985 1.2335 1.0985 1.2335 0.0000 0.00%
2026-05-13 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0985 1.2335 1.0980 1.2330 0.0005 0.05%
2026-05-12 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0980 1.2330 1.0976 1.2326 0.0004 0.04%
2026-05-11 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0976 1.2326 1.0971 1.2321 0.0005 0.05%
2026-05-08 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0971 1.2321 1.0968 1.2318 0.0003 0.03%
2026-04-30 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0966 1.2316 1.0969 1.2319 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0969 1.2319 1.0961 1.2311 0.0008 0.07%
2026-04-28 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0961 1.2311 1.0957 1.2307 0.0004 0.04%
2026-04-27 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0957 1.2307 1.0961 1.2311 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0961 1.2311 1.0961 1.2311 0.0000 0.00%
2026-04-23 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0961 1.2311 1.0962 1.2312 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0962 1.2312 1.0958 1.2308 0.0004 0.04%
2026-04-21 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0958 1.2308 1.0956 1.2306 0.0002 0.02%
2026-04-20 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0956 1.2306 1.0955 1.2305 0.0001 0.01%
2026-04-17 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0955 1.2305 1.0948 1.2298 0.0007 0.06%
2026-04-16 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0948 1.2298 1.0944 1.2294 0.0004 0.04%
2026-04-15 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0944 1.2294 1.0938 1.2288 0.0006 0.05%
2026-04-14 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0938 1.2288 1.0997 1.2287 0.0001 0.01%
2026-04-13 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0997 1.2287 1.0995 1.2285 0.0002 0.02%
2026-04-10 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0995 1.2285 1.0994 1.2284 0.0001 0.01%
2026-04-09 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0994 1.2284 1.0997 1.2287 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0997 1.2287 1.1000 1.2290 -0.0003 -0.03%
2026-04-07 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1000 1.2290 1.0999 1.2289 0.0001 0.01%
2026-04-03 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0999 1.2289 1.0992 1.2282 0.0007 0.06%
2026-04-02 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0992 1.2282 1.0991 1.2281 0.0001 0.01%
2026-04-01 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0991 1.2281 1.0995 1.2285 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0995 1.2285 1.0997 1.2287 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0997 1.2287 1.0988 1.2278 0.0009 0.08%
2026-03-27 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0988 1.2278 1.0984 1.2274 0.0004 0.04%
2026-03-26 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0984 1.2274 1.0983 1.2273 0.0001 0.01%
2026-03-25 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0983 1.2273 1.0984 1.2274 -0.0001 -0.01%
2026-03-24 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0984 1.2274 1.0984 1.2274 0.0000 0.00%
2026-03-23 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0984 1.2274 1.0986 1.2276 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0986 1.2276 1.0984 1.2274 0.0002 0.02%
2026-03-19 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0984 1.2274 1.0981 1.2271 0.0003 0.03%
2026-03-18 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0981 1.2271 1.0975 1.2265 0.0006 0.05%
2026-03-17 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0975 1.2265 1.0971 1.2261 0.0004 0.04%
2026-03-16 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0971 1.2261 1.0972 1.2262 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0972 1.2262 1.0968 1.2258 0.0004 0.04%
2026-03-12 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0968 1.2258 1.0960 1.2250 0.0008 0.07%
2026-03-11 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0960 1.2250 1.0960 1.2250 0.0000 0.00%
2026-03-10 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0960 1.2250 1.0959 1.2249 0.0001 0.01%
2026-03-09 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0959 1.2249 1.0966 1.2256 -0.0007 -0.06%
2026-03-06 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0966 1.2256 1.0967 1.2257 -0.0001 -0.01%
2026-03-05 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0967 1.2257 1.0968 1.2258 -0.0001 -0.01%
2026-03-04 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0968 1.2258 1.0961 1.2251 0.0007 0.06%
2026-03-03 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0961 1.2251 1.0958 1.2248 0.0003 0.03%
2026-03-02 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0958 1.2248 1.0951 1.2241 0.0007 0.06%
2026-02-27 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0951 1.2241 1.0947 1.2237 0.0004 0.04%
2026-02-26 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0947 1.2237 1.0953 1.2243 -0.0006 -0.05%
2026-02-25 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0953 1.2243 1.0956 1.2246 -0.0003 -0.03%
2026-02-24 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0956 1.2246 1.0951 1.2241 0.0005 0.05%
2026-02-13 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0951 1.2241 1.0951 1.2241 0.0000 0.00%
2026-02-12 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0951 1.2241 1.0949 1.2239 0.0002 0.02%
2026-02-11 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0949 1.2239 1.0948 1.2238 0.0001 0.01%
2026-02-10 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0948 1.2238 1.0950 1.2240 -0.0002 -0.02%
2026-02-09 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0950 1.2240 1.0943 1.2233 0.0007 0.06%
2026-02-06 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0943 1.2233 1.0939 1.2229 0.0004 0.04%
2026-02-05 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0939 1.2229 1.0934 1.2224 0.0005 0.05%
2026-02-04 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0934 1.2224 1.0933 1.2223 0.0001 0.01%
2026-02-03 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0933 1.2223 1.1061 1.2221 0.0002 0.02%
2026-02-02 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1061 1.2221 1.1058 1.2218 0.0003 0.03%
2026-01-30 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1058 1.2218 1.1058 1.2218 0.0000 0.00%
2026-01-29 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1058 1.2218 1.1057 1.2217 0.0001 0.01%
2026-01-28 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1057 1.2217 1.1054 1.2214 0.0003 0.03%
2026-01-27 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1054 1.2214 1.1055 1.2215 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1055 1.2215 1.1055 1.2215 0.0000 0.00%
2026-01-23 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1055 1.2215 1.1050 1.2210 0.0005 0.05%
2026-01-22 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1050 1.2210 1.1051 1.2211 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1051 1.2211 1.1050 1.2210 0.0001 0.01%
2026-01-20 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1050 1.2210 1.1047 1.2207 0.0003 0.03%
2026-01-19 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1047 1.2207 1.1045 1.2205 0.0002 0.02%
2026-01-16 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1045 1.2205 1.1040 1.2200 0.0005 0.05%
2026-01-15 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1040 1.2200 1.1037 1.2197 0.0003 0.03%
2026-01-14 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1037 1.2197 1.1034 1.2194 0.0003 0.03%
2026-01-13 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1034 1.2194 1.1033 1.2193 0.0001 0.01%
2026-01-12 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1033 1.2193 1.1029 1.2189 0.0004 0.04%
2026-01-09 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1029 1.2189 1.1027 1.2187 0.0002 0.02%
2026-01-08 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1027 1.2187 1.1020 1.2180 0.0007 0.06%
2026-01-07 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1020 1.2180 1.1022 1.2182 -0.0002 -0.02%
2026-01-06 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1022 1.2182 1.1030 1.2190 -0.0008 -0.07%
2026-01-05 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1030 1.2190 1.1032 1.2192 -0.0002 -0.02%
2025-12-31 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1032 1.2192 1.1032 1.2192 0.0000 0.00%
2025-12-30 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1032 1.2192 1.1033 1.2193 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1033 1.2193 1.1040 1.2200 -0.0007 -0.06%
2025-12-26 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1040 1.2200 1.1038 1.2198 0.0002 0.02%
2025-12-25 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1038 1.2198 1.1039 1.2199 -0.0001 -0.01%
2025-12-24 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1039 1.2199 1.1038 1.2198 0.0001 0.01%
2025-12-23 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1038 1.2198 1.1034 1.2194 0.0004 0.04%
2025-12-22 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1034 1.2194 1.1036 1.2196 -0.0002 -0.02%
2025-12-19 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1036 1.2196 1.1030 1.2190 0.0006 0.05%
2025-12-18 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1030 1.2190 1.1027 1.2187 0.0003 0.03%
2025-12-17 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1027 1.2187 1.1020 1.2180 0.0007 0.06%
2025-12-16 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1020 1.2180 1.1019 1.2179 0.0001 0.01%
2025-12-15 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1019 1.2179 1.1023 1.2183 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1023 1.2183 1.1025 1.2185 -0.0002 -0.02%
2025-12-11 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1025 1.2185 1.1019 1.2179 0.0006 0.05%
2025-12-10 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1019 1.2179 1.1015 1.2175 0.0004 0.04%
2025-12-09 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1015 1.2175 1.1009 1.2169 0.0006 0.05%
2025-12-08 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1009 1.2169 1.1009 1.2169 0.0000 0.00%
2025-12-05 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1009 1.2169 1.1004 1.2164 0.0005 0.05%
2025-12-04 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1004 1.2164 1.1017 1.2177 -0.0013 -0.12%
2025-12-03 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1017 1.2177 1.1022 1.2182 -0.0005 -0.05%
2025-12-02 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1022 1.2182 1.1025 1.2185 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1025 1.2185 1.1022 1.2182 0.0003 0.03%
2025-11-28 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1022 1.2182 1.1017 1.2177 0.0005 0.05%
2025-11-27 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1017 1.2177 1.1021 1.2181 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1021 1.2181 1.1029 1.2189 -0.0008 -0.07%
2025-11-25 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1029 1.2189 1.1031 1.2191 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1031 1.2191 1.1031 1.2191 0.0000 0.00%
2025-11-21 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1031 1.2191 1.1030 1.2190 0.0001 0.01%
2025-11-20 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1030 1.2190 1.1027 1.2187 0.0003 0.03%
2025-11-19 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1027 1.2187 1.1029 1.2189 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1029 1.2189 1.1028 1.2188 0.0001 0.01%
2025-11-17 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1028 1.2188 1.1024 1.2184 0.0004 0.04%
2025-11-14 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1024 1.2184 1.1021 1.2181 0.0003 0.03%
2025-11-13 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1021 1.2181 1.1021 1.2181 0.0000 0.00%
2025-11-12 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1021 1.2181 1.1016 1.2176 0.0005 0.05%
2025-11-11 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1016 1.2176 1.1012 1.2172 0.0004 0.04%
2025-11-10 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1012 1.2172 1.1011 1.2171 0.0001 0.01%
2025-11-07 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1011 1.2171 1.1013 1.2173 -0.0002 -0.02%
2025-11-06 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1013 1.2173 1.1019 1.2179 -0.0006 -0.05%
2025-11-05 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1019 1.2179 1.1019 1.2179 0.0000 0.00%
2025-11-04 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1019 1.2179 1.1021 1.2181 -0.0002 -0.02%
2025-11-03 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1021 1.2181 1.1021 1.2181 0.0000 0.00%
2025-10-31 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1021 1.2181 1.1012 1.2172 0.0009 0.08%
2025-10-30 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1012 1.2172 1.1005 1.2165 0.0007 0.06%
2025-10-29 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.1005 1.2165 1.0998 1.2158 0.0007 0.06%
2025-10-28 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0998 1.2158 1.0988 1.2148 0.0010 0.09%
2025-10-27 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0988 1.2148 1.0985 1.2145 0.0003 0.03%
2025-10-24 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0985 1.2145 1.0985 1.2145 0.0000 0.00%
2025-10-23 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0985 1.2145 1.0984 1.2144 0.0001 0.01%
2025-10-22 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0984 1.2144 1.0984 1.2144 0.0000 0.00%
2025-10-21 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0984 1.2144 1.0982 1.2142 0.0002 0.02%
2025-10-20 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0982 1.2142 1.0985 1.2145 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0985 1.2145 1.0980 1.2140 0.0005 0.05%
2025-10-16 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0980 1.2140 1.0978 1.2138 0.0002 0.02%
2025-10-15 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0978 1.2138 1.0980 1.2140 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0980 1.2140 1.0980 1.2140 0.0000 0.00%
2025-10-13 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0980 1.2140 1.0978 1.2138 0.0002 0.02%
2025-10-10 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0978 1.2138 1.0978 1.2138 0.0000 0.00%
2025-10-09 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0978 1.2138 1.0974 1.2134 0.0004 0.04%
2025-09-30 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0974 1.2134 1.0965 1.2125 0.0009 0.08%
2025-09-29 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0965 1.2125 1.0966 1.2126 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0966 1.2126 1.0964 1.2124 0.0002 0.02%
2025-09-25 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0964 1.2124 1.0962 1.2122 0.0002 0.02%
2025-09-24 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0962 1.2122 1.0972 1.2132 -0.0010 -0.09%
2025-09-23 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0972 1.2132 1.0978 1.2138 -0.0006 -0.05%
2025-09-22 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0978 1.2138 1.0973 1.2133 0.0005 0.05%
2025-09-19 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0973 1.2133 1.0978 1.2138 -0.0005 -0.05%
2025-09-18 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0978 1.2138 1.0983 1.2143 -0.0005 -0.05%
2025-09-17 009582 国寿中债3-5年政金债指数C 1.0983 1.2143 1.0974 1.2134 0.0009 0.08%
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国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿安保成长优选股票A 2.3280 4.63%
国寿安保强国智造混合 1.8367 3.29%
科创国寿 2.0585 3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合 2.1904 3.05%
国寿安保稳惠混合 1.3610 2.86%
国寿安保目标策略混合发起A 2.4087 2.69%
国寿安保目标策略混合发起C 2.3825 2.69%
国寿安保研究精选混合A 2.0883 2.50%
国寿安保研究精选混合C 2.0468 2.49%
国寿安保智慧生活股票A 2.7890 2.27%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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