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国寿中债3-5年政金债指数C(国寿安保中债3-5年政金债指数C) - 基金主页(代码:009582)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0968 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2407
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：51.4045亿
最近资产：57.46亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：黄力卢珊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.00%	0.05%	0.14%	0.46%	2.53%	4.46%	9.72%	23.31%
同类排名	192/583	30/588	173/588	328/586	174/557	169/460	89/317	-

国寿中债3-5年政金债指数C(009582)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0970	0.02%
2026-09-15	1.0968	0.02%
2026-09-14	1.0966	0.01%
2026-09-11	1.0965	-0.01%
2026-09-10	1.0966	0.01%
2026-09-09	1.0965	0.00%

国寿中债3-5年政金债指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-22	2026-07-22	2026-07-23	分红	每份派现金0.0089元
2026-04-14	2026-04-14	2026-04-15	分红	每份派现金0.0060元
2026-02-03	2026-02-03	2026-02-04	分红	每份派现金0.0130元
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-27	分红	每份派现金0.0150元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	分红	每份派现金0.0300元

国寿中债3-5年政金债指数C(009582)基金档案

基金代码	009582	基金简称	国寿中债3-5年政金债指数C	基金全称
发行日期	2020-11-02~2020-12-21	成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	黄力卢珊	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	57.46亿	最近份额	51.4045亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%
国寿安保稳瑞混合A	1.3694	0.23%
国寿安保稳瑞混合C	1.3594	0.23%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%