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今天最新净值 1.0968 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2407
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：51.4045亿
最近资产：57.46亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：黄力卢珊

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-07-22	2026-07-22	2026-07-23	每份派现金0.0089元
2026-04-14	2026-04-14	2026-04-15	每份派现金0.0060元
2026-02-03	2026-02-03	2026-02-04	每份派现金0.0130元
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-27	每份派现金0.0150元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	每份派现金0.0300元
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	每份派现金0.0300元
2022-11-25	2022-11-25	2022-11-28	每份派现金0.0080元
2022-09-05	2022-09-05	2022-09-06	每份派现金0.0100元
2022-03-17	2022-03-17	2022-03-18	每份派现金0.0100元
2021-06-21	2021-06-21	2021-06-22	每份派现金0.0030元

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.42%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.19%
科创国寿	2.0585	3.13%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	2.96%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.78%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.62%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.62%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.44%