国寿中债3-5年政金债指数C(国寿安保中债3-5年政金债指数C)基金净值查询(009582)

今天最新净值 1.0966 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2405
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：51.4045亿
最近资产：57.46亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：黄力卢珊

近一季国寿中债3-5年政金债指数C|国寿安保中债3-5年政金债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿中债3-5年政金债指数C(009582)基金累计收益率0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.0968	1.2407	1.0966	1.2405	0.0002	0.02%
2026-09-14	009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.0966	1.2405	1.0965	1.2404	0.0001	0.01%
2026-09-11	009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.0965	1.2404	1.0966	1.2405	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.0966	1.2405	1.0965	1.2404	0.0001	0.01%
2026-09-09	009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.0965	1.2404	1.0965	1.2404	0.0000	0.00%
2026-09-08	009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.0965	1.2404	1.0966	1.2405	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.0966	1.2405	1.0964	1.2403	0.0002	0.02%
2026-09-04	009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.0964	1.2403	1.0964	1.2403	0.0000	0.00%
2026-09-03	009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.0964	1.2403	1.0961	1.2400	0.0003	0.03%
2026-09-02	009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.0961	1.2400	1.0962	1.2401	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.0962	1.2401	1.0959	1.2398	0.0003	0.03%
2026-08-31	009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.0959	1.2398	1.0956	1.2395	0.0003	0.03%
2026-08-28	009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.0956	1.2395	1.0955	1.2394	0.0001	0.01%
2026-08-27	009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.0955	1.2394	1.0959	1.2398	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.0959	1.2398	1.0962	1.2401	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.0962	1.2401	1.0963	1.2402	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.0963	1.2402	1.0960	1.2399	0.0003	0.03%
2026-08-21	009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.0960	1.2399	1.0962	1.2401	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.0962	1.2401	1.0962	1.2401	0.0000	0.00%
2026-08-19	009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.0962	1.2401	1.0965	1.2404	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.0965	1.2404	1.0960	1.2399	0.0005	0.05%
2026-08-17	009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.0960	1.2399	1.0955	1.2394	0.0005	0.05%
2026-08-14	009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.0955	1.2394	1.0955	1.2394	0.0000	0.00%
2026-08-13	009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.0955	1.2394	1.0953	1.2392	0.0002	0.02%
2026-08-12	009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.0953	1.2392	1.0953	1.2392	0.0000	0.00%

2026-08-11	009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.0953	1.2392	1.0956	1.2395	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.0956	1.2395	1.0954	1.2393	0.0002	0.02%
2026-08-07	009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.0954	1.2393	1.0951	1.2390	0.0003	0.03%
2026-08-06	009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.0951	1.2390	1.0949	1.2388	0.0002	0.02%
2026-08-05	009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.0949	1.2388	1.0948	1.2387	0.0001	0.01%
2026-08-04	009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.0948	1.2387	1.0946	1.2385	0.0002	0.02%
2026-08-03	009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.0946	1.2385	1.0946	1.2385	0.0000	0.00%
2026-07-31	009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.0946	1.2385	1.0944	1.2383	0.0002	0.02%
2026-07-30	009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.0944	1.2383	1.0941	1.2380	0.0003	0.03%
2026-07-29	009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.0941	1.2380	1.0940	1.2379	0.0001	0.01%
2026-07-28	009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.0940	1.2379	1.0941	1.2380	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.0941	1.2380	1.0942	1.2381	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.0942	1.2381	1.0942	1.2381	0.0000	0.00%
2026-07-23	009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.0942	1.2381	1.0943	1.2382	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.0943	1.2382	1.1029	1.2379	0.0003	0.03%
2026-07-21	009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.1029	1.2379	1.1028	1.2378	0.0001	0.01%
2026-07-20	009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.1028	1.2378	1.1029	1.2379	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.1029	1.2379	1.1028	1.2378	0.0001	0.01%
2026-07-16	009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.1028	1.2378	1.1028	1.2378	0.0000	0.00%
2026-07-15	009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.1028	1.2378	1.1027	1.2377	0.0001	0.01%
2026-07-14	009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.1027	1.2377	1.1027	1.2377	0.0000	0.00%
2026-07-13	009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.1027	1.2377	1.1028	1.2378	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.1028	1.2378	1.1029	1.2379	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.1029	1.2379	1.1030	1.2380	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.1030	1.2380	1.1029	1.2379	0.0001	0.01%
2026-07-07	009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.1029	1.2379	1.1029	1.2379	0.0000	0.00%
2026-07-06	009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.1029	1.2379	1.1024	1.2374	0.0005	0.05%
2026-07-03	009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.1024	1.2374	1.1023	1.2373	0.0001	0.01%
2026-07-02	009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.1023	1.2373	1.1021	1.2371	0.0002	0.02%
2026-07-01	009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.1021	1.2371	1.1029	1.2379	-0.0008	-0.07%
2026-06-30	009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.1029	1.2379	1.1033	1.2383	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.1033	1.2383	1.1025	1.2375	0.0008	0.07%
2026-06-26	009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.1025	1.2375	1.1022	1.2372	0.0003	0.03%
2026-06-25	009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.1022	1.2372	1.1018	1.2368	0.0004	0.04%
2026-06-24	009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.1018	1.2368	1.1016	1.2366	0.0002	0.02%
2026-06-23	009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.1016	1.2366	1.1017	1.2367	-0.0001	-0.01%
2026-06-22	009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.1017	1.2367	1.1018	1.2368	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.1018	1.2368	1.1013	1.2363	0.0005	0.05%
2026-06-17	009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.1013	1.2363	1.1009	1.2359	0.0004	0.04%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%