国寿安保尊荣中短债债券C基金净值查询(006774)
今天最新净值
1.1814
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2214
- 成立日期：2019-01-25
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：33.6470亿
- 最近资产：1.32亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：黄力
近一月,国寿安保尊荣中短债债券C(006774)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006774 |
国寿安保尊荣中短债债券C |
1.1815 |
1.2215 |
1.1814 |
1.2214 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
006774 |
国寿安保尊荣中短债债券C |
1.1814 |
1.2214 |
1.1814 |
1.2214 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
006774 |
国寿安保尊荣中短债债券C |
1.1814 |
1.2214 |
1.1814 |
1.2214 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
006774 |
国寿安保尊荣中短债债券C |
1.1814 |
1.2214 |
1.1814 |
1.2214 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
006774 |
国寿安保尊荣中短债债券C |
1.1814 |
1.2214 |
1.1813 |
1.2213 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
006774 |
国寿安保尊荣中短债债券C |
1.1813 |
1.2213 |
1.1814 |
1.2214 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
006774 |
国寿安保尊荣中短债债券C |
1.1814 |
1.2214 |
1.1812 |
1.2212 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
006774 |
国寿安保尊荣中短债债券C |
1.1812 |
1.2212 |
1.1811 |
1.2211 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
006774 |
国寿安保尊荣中短债债券C |
1.1811 |
1.2211 |
1.1810 |
1.2210 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
006774 |
国寿安保尊荣中短债债券C |
1.1810 |
1.2210 |
1.1810 |
1.2210 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
006774 |
国寿安保尊荣中短债债券C |
1.1810 |
1.2210 |
1.1808 |
1.2208 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
006774 |
国寿安保尊荣中短债债券C |
1.1808 |
1.2208 |
1.1807 |
1.2207 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
006774 |
国寿安保尊荣中短债债券C |
1.1807 |
1.2207 |
1.1807 |
1.2207 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
006774 |
国寿安保尊荣中短债债券C |
1.1807 |
1.2207 |
1.1808 |
1.2208 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
006774 |
国寿安保尊荣中短债债券C |
1.1808 |
1.2208 |
1.1808 |
1.2208 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
006774 |
国寿安保尊荣中短债债券C |
1.1808 |
1.2208 |
1.1808 |
1.2208 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
006774 |
国寿安保尊荣中短债债券C |
1.1808 |
1.2208 |
1.1806 |
1.2206 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
006774 |
国寿安保尊荣中短债债券C |
1.1806 |
1.2206 |
1.1807 |
1.2207 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
006774 |
国寿安保尊荣中短债债券C |
1.1807 |
1.2207 |
1.1807 |
1.2207 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
006774 |
国寿安保尊荣中短债债券C |
1.1807 |
1.2207 |
1.1807 |
1.2207 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
006774 |
国寿安保尊荣中短债债券C |
1.1807 |
1.2207 |
1.1805 |
1.2205 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
006774 |
国寿安保尊荣中短债债券C |
1.1805 |
1.2205 |
1.1804 |
1.2204 |
0.0001 |
0.01% |
