基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国寿安保尊荣中短债债券C - 基金主页(代码:006774)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1816 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2216
成立日期：2019-01-25
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：33.6470亿
最近资产：1.32亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：黄力

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.36%	0.02%	0.09%	0.35%	1.83%	3.49%	7.19%	21.30%
同类排名	497/1121	874/1129	882/1127	714/1125	474/1098	611/976	322/823	-

国寿安保尊荣中短债债券C(006774)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1816	0.00%
2026-09-16	1.1816	0.01%
2026-09-15	1.1815	0.01%
2026-09-14	1.1814	0.00%
2026-09-11	1.1814	0.00%
2026-09-10	1.1814	0.00%

国寿安保尊荣中短债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-22	2023-12-22	2023-12-25	分红	每份派现金0.0400元

国寿安保尊荣中短债债券C(006774)基金档案

基金代码	006774	基金简称	国寿安保尊荣中短债债券C	基金全称
发行日期	2019-01-09~2019-01-22	成立日期	2019-01-25	基金类型	债券型-中短债
基金经理	黄力	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	1.32亿元	最近份额	33.6470亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%
国寿安保稳瑞混合A	1.3694	0.23%
国寿安保稳瑞混合C	1.3594	0.23%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%