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国寿安保尊荣中短债债券C基金净值查询(006774)

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今天最新净值 1.1815 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2215
成立日期：2019-01-25
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：33.6470亿
最近资产：1.32亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：黄力

近一周国寿安保尊荣中短债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国寿安保尊荣中短债债券C(006774)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006774	国寿安保尊荣中短债债券C	1.1815	1.2215	1.1814	1.2214	0.0001	0.01%
2026-09-14	006774	国寿安保尊荣中短债债券C	1.1814	1.2214	1.1814	1.2214	0.0000	0.00%
2026-09-11	006774	国寿安保尊荣中短债债券C	1.1814	1.2214	1.1814	1.2214	0.0000	0.00%
2026-09-10	006774	国寿安保尊荣中短债债券C	1.1814	1.2214	1.1814	1.2214	0.0000	0.00%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%