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国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF) - 基金主页(代码:025095)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9788 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9788
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.05亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：龙南质

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.20%	-0.51%	-0.87%	-1.48%	-	-	-	0.39%
同类排名	501/519	422/680	528/679	574/660				-

国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)(025095)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9780	-0.08%
2026-09-14	0.9788	-0.03%
2026-09-11	0.9791	-0.28%
2026-09-10	0.9818	-0.16%
2026-09-09	0.9834	0.01%
2026-09-08	0.9833	-0.05%

国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)(025095)基金档案

基金代码	025095	基金简称	国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)	基金全称
发行日期	2025-09-25~2025-10-24	成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	龙南质	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	9.05亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保研究精选混合A	2.1507	2.58%
国寿安保研究精选混合C	2.1079	2.58%
国寿安保强国智造混合	1.8752	2.35%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4404	2.30%
国寿安保目标策略混合发起C	2.4138	2.30%
国寿安保成长优选股票A	2.3800	2.28%
国寿精选	3.2475	2.22%
国寿安保智慧生活股票A	2.8260	2.21%
科创国寿	2.0816	2.00%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.2134	1.93%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%