国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询(025095)

今天最新净值 0.9791 -0.0027 -0.28% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9791
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.05亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：龙南质

近一月国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)(025095)基金累计收益率-0.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	025095	国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)	0.9788	0.9788	0.9791	0.9791	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	025095	国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)	0.9791	0.9791	0.9818	0.9818	-0.0027	-0.28%
2026-09-10	025095	国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)	0.9818	0.9818	0.9834	0.9834	-0.0016	-0.16%
2026-09-09	025095	国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)	0.9834	0.9834	0.9833	0.9833	0.0001	0.01%
2026-09-08	025095	国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)	0.9833	0.9833	0.9838	0.9838	-0.0005	-0.05%
2026-09-07	025095	国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)	0.9838	0.9838	0.9821	0.9821	0.0017	0.17%
2026-09-04	025095	国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)	0.9821	0.9821	0.9831	0.9831	-0.0010	-0.10%
2026-09-03	025095	国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)	0.9831	0.9831	0.9822	0.9822	0.0009	0.09%
2026-09-02	025095	国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)	0.9822	0.9822	0.9853	0.9853	-0.0031	-0.31%
2026-09-01	025095	国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)	0.9853	0.9853	0.9868	0.9868	-0.0015	-0.15%

2026-08-31	025095	国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)	0.9868	0.9868	0.9868	0.9868	0.0000	0.00%
2026-08-28	025095	国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)	0.9868	0.9868	0.9878	0.9878	-0.0010	-0.10%
2026-08-27	025095	国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)	0.9878	0.9878	0.9854	0.9854	0.0024	0.24%
2026-08-26	025095	国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)	0.9854	0.9854	0.9841	0.9841	0.0013	0.13%
2026-08-25	025095	国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)	0.9841	0.9841	0.9843	0.9843	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	025095	国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)	0.9843	0.9843	0.9872	0.9872	-0.0029	-0.29%
2026-08-21	025095	国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)	0.9872	0.9872	0.9862	0.9862	0.0010	0.10%
2026-08-20	025095	国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)	0.9862	0.9862	0.9843	0.9843	0.0019	0.19%
2026-08-19	025095	国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)	0.9843	0.9843	0.9915	0.9915	-0.0072	-0.73%
2026-08-18	025095	国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)	0.9915	0.9915	0.9916	0.9916	-0.0001	-0.01%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%
国寿安保稳瑞混合A	1.3694	0.23%
国寿安保稳瑞混合C	1.3594	0.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%