国寿安保稳诚混合A基金净值查询(004225)
今天最新净值
1.2107
0.0003 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1659
0.0012 0.1071%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5568
- 成立日期：2017-01-20
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.9250亿
- 最近资产：2.00亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：吴坚 唐笑天
近一月,国寿安保稳诚混合A(004225)基金累计收益率-0.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004225 |
国寿安保稳诚混合A |
1.2116 |
1.5577 |
1.2107 |
1.5568 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
004225 |
国寿安保稳诚混合A |
1.2107 |
1.5568 |
1.2104 |
1.5565 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
004225 |
国寿安保稳诚混合A |
1.2104 |
1.5565 |
1.2116 |
1.5577 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
004225 |
国寿安保稳诚混合A |
1.2116 |
1.5577 |
1.2113 |
1.5574 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
004225 |
国寿安保稳诚混合A |
1.2113 |
1.5574 |
1.2107 |
1.5568 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
004225 |
国寿安保稳诚混合A |
1.2107 |
1.5568 |
1.2099 |
1.5560 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
004225 |
国寿安保稳诚混合A |
1.2099 |
1.5560 |
1.2017 |
1.5478 |
0.0082 |
0.68% |
| 2026-09-04 |
004225 |
国寿安保稳诚混合A |
1.2017 |
1.5478 |
1.2066 |
1.5527 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2026-09-03 |
004225 |
国寿安保稳诚混合A |
1.2066 |
1.5527 |
1.2059 |
1.5520 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
004225 |
国寿安保稳诚混合A |
1.2059 |
1.5520 |
1.2088 |
1.5549 |
-0.0029 |
-0.24% |
|
|
| 2026-09-01 |
004225 |
国寿安保稳诚混合A |
1.2088 |
1.5549 |
1.2106 |
1.5567 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
004225 |
国寿安保稳诚混合A |
1.2106 |
1.5567 |
1.2075 |
1.5536 |
0.0031 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
004225 |
国寿安保稳诚混合A |
1.2075 |
1.5536 |
1.2091 |
1.5552 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
004225 |
国寿安保稳诚混合A |
1.2091 |
1.5552 |
1.2037 |
1.5498 |
0.0054 |
0.45% |
| 2026-08-26 |
004225 |
国寿安保稳诚混合A |
1.2037 |
1.5498 |
1.2033 |
1.5494 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
004225 |
国寿安保稳诚混合A |
1.2033 |
1.5494 |
1.2070 |
1.5531 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
004225 |
国寿安保稳诚混合A |
1.2070 |
1.5531 |
1.2136 |
1.5597 |
-0.0066 |
-0.54% |
| 2026-08-21 |
004225 |
国寿安保稳诚混合A |
1.2136 |
1.5597 |
1.2131 |
1.5592 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
004225 |
国寿安保稳诚混合A |
1.2131 |
1.5592 |
1.2098 |
1.5559 |
0.0033 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
004225 |
国寿安保稳诚混合A |
1.2098 |
1.5559 |
1.2262 |
1.5723 |
-0.0164 |
-1.34% |
| 2026-08-18 |
004225 |
国寿安保稳诚混合A |
1.2262 |
1.5723 |
1.2289 |
1.5750 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
004225 |
国寿安保稳诚混合A |
1.2289 |
1.5750 |
1.2217 |
1.5678 |
0.0072 |
0.59% |
