国寿安保稳诚混合A基金净值查询(004225)

今天最新净值 1.2116 0.0009 0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1659 0.0012 0.1071% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5577
成立日期：2017-01-20
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.9250亿
最近资产：2.00亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：吴坚唐笑天

近一季国寿安保稳诚混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保稳诚混合A(004225)基金累计收益率-6.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004225	国寿安保稳诚混合A	1.2130	1.5591	1.2116	1.5577	0.0014	0.12%
2026-09-15	004225	国寿安保稳诚混合A	1.2116	1.5577	1.2107	1.5568	0.0009	0.07%
2026-09-14	004225	国寿安保稳诚混合A	1.2107	1.5568	1.2104	1.5565	0.0003	0.02%
2026-09-11	004225	国寿安保稳诚混合A	1.2104	1.5565	1.2116	1.5577	-0.0012	-0.10%
2026-09-10	004225	国寿安保稳诚混合A	1.2116	1.5577	1.2113	1.5574	0.0003	0.02%
2026-09-09	004225	国寿安保稳诚混合A	1.2113	1.5574	1.2107	1.5568	0.0006	0.05%
2026-09-08	004225	国寿安保稳诚混合A	1.2107	1.5568	1.2099	1.5560	0.0008	0.07%
2026-09-07	004225	国寿安保稳诚混合A	1.2099	1.5560	1.2017	1.5478	0.0082	0.68%
2026-09-04	004225	国寿安保稳诚混合A	1.2017	1.5478	1.2066	1.5527	-0.0049	-0.41%
2026-09-03	004225	国寿安保稳诚混合A	1.2066	1.5527	1.2059	1.5520	0.0007	0.06%

2026-09-02	004225	国寿安保稳诚混合A	1.2059	1.5520	1.2088	1.5549	-0.0029	-0.24%
2026-09-01	004225	国寿安保稳诚混合A	1.2088	1.5549	1.2106	1.5567	-0.0018	-0.15%
2026-08-31	004225	国寿安保稳诚混合A	1.2106	1.5567	1.2075	1.5536	0.0031	0.26%
2026-08-28	004225	国寿安保稳诚混合A	1.2075	1.5536	1.2091	1.5552	-0.0016	-0.13%
2026-08-27	004225	国寿安保稳诚混合A	1.2091	1.5552	1.2037	1.5498	0.0054	0.45%
2026-08-26	004225	国寿安保稳诚混合A	1.2037	1.5498	1.2033	1.5494	0.0004	0.03%
2026-08-25	004225	国寿安保稳诚混合A	1.2033	1.5494	1.2070	1.5531	-0.0037	-0.31%
2026-08-24	004225	国寿安保稳诚混合A	1.2070	1.5531	1.2136	1.5597	-0.0066	-0.54%
2026-08-21	004225	国寿安保稳诚混合A	1.2136	1.5597	1.2131	1.5592	0.0005	0.04%
2026-08-20	004225	国寿安保稳诚混合A	1.2131	1.5592	1.2098	1.5559	0.0033	0.27%
2026-08-19	004225	国寿安保稳诚混合A	1.2098	1.5559	1.2262	1.5723	-0.0164	-1.34%
2026-08-18	004225	国寿安保稳诚混合A	1.2262	1.5723	1.2289	1.5750	-0.0027	-0.22%
2026-08-17	004225	国寿安保稳诚混合A	1.2289	1.5750	1.2217	1.5678	0.0072	0.59%
2026-08-14	004225	国寿安保稳诚混合A	1.2217	1.5678	1.2184	1.5645	0.0033	0.27%
2026-08-13	004225	国寿安保稳诚混合A	1.2184	1.5645	1.2192	1.5653	-0.0008	-0.07%

2026-08-12	004225	国寿安保稳诚混合A	1.2192	1.5653	1.2160	1.5621	0.0032	0.26%
2026-08-11	004225	国寿安保稳诚混合A	1.2160	1.5621	1.2170	1.5631	-0.0010	-0.08%
2026-08-10	004225	国寿安保稳诚混合A	1.2170	1.5631	1.2206	1.5667	-0.0036	-0.29%
2026-08-07	004225	国寿安保稳诚混合A	1.2206	1.5667	1.2159	1.5620	0.0047	0.39%
2026-08-06	004225	国寿安保稳诚混合A	1.2159	1.5620	1.2134	1.5595	0.0025	0.21%
2026-08-05	004225	国寿安保稳诚混合A	1.2134	1.5595	1.2065	1.5526	0.0069	0.57%
2026-08-04	004225	国寿安保稳诚混合A	1.2065	1.5526	1.1943	1.5404	0.0122	1.02%
2026-08-03	004225	国寿安保稳诚混合A	1.1943	1.5404	1.2000	1.5461	-0.0057	-0.48%
2026-07-31	004225	国寿安保稳诚混合A	1.2000	1.5461	1.1942	1.5403	0.0058	0.49%
2026-07-30	004225	国寿安保稳诚混合A	1.1942	1.5403	1.2099	1.5560	-0.0157	-1.30%
2026-07-29	004225	国寿安保稳诚混合A	1.2099	1.5560	1.2167	1.5628	-0.0068	-0.56%
2026-07-28	004225	国寿安保稳诚混合A	1.2167	1.5628	1.2474	1.5935	-0.0307	-2.46%
2026-07-27	004225	国寿安保稳诚混合A	1.2474	1.5935	1.2387	1.5848	0.0087	0.70%
2026-07-24	004225	国寿安保稳诚混合A	1.2387	1.5848	1.2387	1.5848	0.0000	0.00%
2026-07-23	004225	国寿安保稳诚混合A	1.2387	1.5848	1.2465	1.5926	-0.0078	-0.63%
2026-07-22	004225	国寿安保稳诚混合A	1.2465	1.5926	1.2588	1.6049	-0.0123	-0.98%
2026-07-21	004225	国寿安保稳诚混合A	1.2588	1.6049	1.2181	1.5642	0.0407	3.34%
2026-07-20	004225	国寿安保稳诚混合A	1.2181	1.5642	1.2242	1.5703	-0.0061	-0.50%
2026-07-17	004225	国寿安保稳诚混合A	1.2242	1.5703	1.2495	1.5956	-0.0253	-2.02%
2026-07-16	004225	国寿安保稳诚混合A	1.2495	1.5956	1.2604	1.6065	-0.0109	-0.86%
2026-07-15	004225	国寿安保稳诚混合A	1.2604	1.6065	1.2723	1.6184	-0.0119	-0.94%
2026-07-14	004225	国寿安保稳诚混合A	1.2723	1.6184	1.2575	1.6036	0.0148	1.18%
2026-07-13	004225	国寿安保稳诚混合A	1.2575	1.6036	1.2754	1.6215	-0.0179	-1.40%
2026-07-10	004225	国寿安保稳诚混合A	1.2754	1.6215	1.2919	1.6380	-0.0165	-1.28%
2026-07-09	004225	国寿安保稳诚混合A	1.2919	1.6380	1.2786	1.6247	0.0133	1.04%
2026-07-08	004225	国寿安保稳诚混合A	1.2786	1.6247	1.2841	1.6302	-0.0055	-0.43%
2026-07-07	004225	国寿安保稳诚混合A	1.2841	1.6302	1.2915	1.6376	-0.0074	-0.57%
2026-07-06	004225	国寿安保稳诚混合A	1.2915	1.6376	1.2982	1.6443	-0.0067	-0.52%
2026-07-03	004225	国寿安保稳诚混合A	1.2982	1.6443	1.2942	1.6403	0.0040	0.31%
2026-07-02	004225	国寿安保稳诚混合A	1.2942	1.6403	1.3093	1.6554	-0.0151	-1.15%
2026-07-01	004225	国寿安保稳诚混合A	1.3093	1.6554	1.3180	1.6641	-0.0087	-0.66%
2026-06-30	004225	国寿安保稳诚混合A	1.3180	1.6641	1.3096	1.6557	0.0084	0.64%
2026-06-29	004225	国寿安保稳诚混合A	1.3096	1.6557	1.3161	1.6622	-0.0065	-0.49%
2026-06-26	004225	国寿安保稳诚混合A	1.3161	1.6622	1.3254	1.6715	-0.0093	-0.70%
2026-06-25	004225	国寿安保稳诚混合A	1.3254	1.6715	1.3159	1.6620	0.0095	0.72%
2026-06-24	004225	国寿安保稳诚混合A	1.3159	1.6620	1.3089	1.6550	0.0070	0.53%
2026-06-23	004225	国寿安保稳诚混合A	1.3089	1.6550	1.3283	1.6744	-0.0194	-1.46%
2026-06-22	004225	国寿安保稳诚混合A	1.3283	1.6744	1.3280	1.6741	0.0003	0.02%
2026-06-18	004225	国寿安保稳诚混合A	1.3280	1.6741	1.3208	1.6669	0.0072	0.55%
2026-06-17	004225	国寿安保稳诚混合A	1.3208	1.6669	1.3157	1.6618	0.0051	0.39%

标签云

国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%