基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国寿中债3-5年政金债指数A(国寿安保中债3-5年政金债指数A) - 基金主页(代码:009581)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0618 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2057
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：53.0857亿
最近资产：41.14亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：黄力卢珊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.04%	0.03%	0.12%	0.55%	2.68%	4.66%	10.03%	19.83%
同类排名	178/657	100/668	265/668	268/662	144/625	143/508	79/348	-

国寿中债3-5年政金债指数A(009581)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0620	0.02%
2026-09-15	1.0618	0.01%
2026-09-14	1.0617	0.02%
2026-09-11	1.0615	-0.01%
2026-09-10	1.0616	0.00%
2026-09-09	1.0616	0.01%

国寿中债3-5年政金债指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-22	2026-07-22	2026-07-23	分红	每份派现金0.0089元
2026-04-14	2026-04-14	2026-04-15	分红	每份派现金0.0060元
2026-02-03	2026-02-03	2026-02-04	分红	每份派现金0.0130元
2025-03-26	2025-03-26	2025-03-27	分红	每份派现金0.0150元
2024-12-26	2024-12-26	2024-12-27	分红	每份派现金0.0300元

国寿中债3-5年政金债指数A(009581)基金档案

基金代码	009581	基金简称	国寿中债3-5年政金债指数A	基金全称
发行日期	2020-11-02~2020-12-21	成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	黄力卢珊	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	41.14亿元	最近份额	53.0857亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%