国寿中债3-5年政金债指数A(国寿安保中债3-5年政金债指数A)基金净值查询(009581)
今天最新净值
1.0617
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2056
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：53.0857亿
- 最近资产：41.14亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：黄力 卢珊
近一月国寿中债3-5年政金债指数A|国寿安保中债3-5年政金债指数A基金净值查询
近一月,国寿中债3-5年政金债指数A(009581)基金累计收益率0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0618 |
1.2057 |
1.0617 |
1.2056 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0617 |
1.2056 |
1.0615 |
1.2054 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0615 |
1.2054 |
1.0616 |
1.2055 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0616 |
1.2055 |
1.0616 |
1.2055 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0616 |
1.2055 |
1.0615 |
1.2054 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0615 |
1.2054 |
1.0616 |
1.2055 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0616 |
1.2055 |
1.0614 |
1.2053 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0614 |
1.2053 |
1.0614 |
1.2053 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0614 |
1.2053 |
1.0611 |
1.2050 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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1.2050 |
1.0612 |
1.2051 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0612 |
1.2051 |
1.0609 |
1.2048 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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1.2048 |
1.0606 |
1.2045 |
0.0003 |
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| 2026-08-28 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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1.2045 |
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0.0001 |
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| 2026-08-27 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0605 |
1.2044 |
1.0609 |
1.2048 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0609 |
1.2048 |
1.0612 |
1.2051 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0612 |
1.2051 |
1.0613 |
1.2052 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0613 |
1.2052 |
1.0610 |
1.2049 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0610 |
1.2049 |
1.0612 |
1.2051 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0612 |
1.2051 |
1.0612 |
1.2051 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0612 |
1.2051 |
1.0615 |
1.2054 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0615 |
1.2054 |
1.0610 |
1.2049 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0610 |
1.2049 |
1.0605 |
1.2044 |
0.0005 |
0.05% |
