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国寿中债3-5年政金债指数A(国寿安保中债3-5年政金债指数A)基金净值查询(009581)

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今天最新净值 1.0617 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2056
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：53.0857亿
最近资产：41.14亿元
基金公司：国寿安保基金
基金经理：黄力卢珊

近一周国寿中债3-5年政金债指数A|国寿安保中债3-5年政金债指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国寿中债3-5年政金债指数A(009581)基金累计收益率0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0618	1.2057	1.0617	1.2056	0.0001	0.01%
2026-09-14	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0617	1.2056	1.0615	1.2054	0.0002	0.02%
2026-09-11	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0615	1.2054	1.0616	1.2055	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0616	1.2055	1.0616	1.2055	0.0000	0.00%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%