国寿中债3-5年政金债指数A(国寿安保中债3-5年政金债指数A)基金净值查询(009581)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2059
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：53.0857亿
- 最近资产：41.14亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：黄力 卢珊
今年以来国寿中债3-5年政金债指数A|国寿安保中债3-5年政金债指数A基金净值查询
今年以来,国寿中债3-5年政金债指数A(009581)基金累计收益率2.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
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| 2026-09-16 |
009581 |
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009581 |
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| 2026-09-14 |
009581 |
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|
|
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1.0596 |
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009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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009581 |
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009581 |
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009581 |
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国寿中债3-5年政金债指数A |
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国寿中债3-5年政金债指数A |
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国寿中债3-5年政金债指数A |
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009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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1.0678 |
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009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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1.0678 |
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| 2026-07-17 |
009581 |
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009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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| 2026-07-10 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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国寿中债3-5年政金债指数A |
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009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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1.2028 |
1.0678 |
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009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0672 |
1.2022 |
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| 2026-07-01 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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1.2021 |
1.0678 |
1.2028 |
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-0.07% |
| 2026-06-30 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0678 |
1.2028 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0682 |
1.2032 |
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009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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0.04% |
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009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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1.2016 |
1.0667 |
1.2017 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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0.05% |
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国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0662 |
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国寿中债3-5年政金债指数A |
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| 2026-06-15 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0649 |
1.1999 |
1.0649 |
1.1999 |
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0.00% |
| 2026-06-12 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0649 |
1.1999 |
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| 2026-06-11 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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1.1998 |
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-0.04% |
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009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0652 |
1.2002 |
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-0.05% |
| 2026-06-09 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0657 |
1.2007 |
1.0661 |
1.2011 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0661 |
1.2011 |
1.0664 |
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-0.0003 |
-0.03% |
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009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0664 |
1.2014 |
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-0.0003 |
-0.03% |
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国寿中债3-5年政金债指数A |
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-0.01% |
| 2026-06-02 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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1.2016 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0667 |
1.2017 |
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1.2014 |
1.0664 |
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0.00% |
| 2026-05-28 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0664 |
1.2014 |
1.0660 |
1.2010 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0660 |
1.2010 |
1.0651 |
1.2001 |
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0.08% |
| 2026-05-26 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0651 |
1.2001 |
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1.1993 |
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0.08% |
| 2026-05-25 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0643 |
1.1993 |
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0.04% |
| 2026-05-22 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0639 |
1.1989 |
1.0641 |
1.1991 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0641 |
1.1991 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0642 |
1.1992 |
1.0642 |
1.1992 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0642 |
1.1992 |
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1.1987 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0637 |
1.1987 |
1.0635 |
1.1985 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0635 |
1.1985 |
1.0634 |
1.1984 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0634 |
1.1984 |
1.0634 |
1.1984 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0634 |
1.1984 |
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1.1979 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0629 |
1.1979 |
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0.03% |
| 2026-05-11 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0626 |
1.1976 |
1.0620 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0620 |
1.1970 |
1.0618 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0615 |
1.1965 |
1.0618 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0618 |
1.1968 |
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0.08% |
| 2026-04-28 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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0.04% |
| 2026-04-27 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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1.1956 |
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-0.04% |
| 2026-04-24 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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1.1960 |
1.0610 |
1.1960 |
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0.00% |
| 2026-04-23 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0610 |
1.1960 |
1.0611 |
1.1961 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0611 |
1.1961 |
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0.03% |
| 2026-04-21 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0608 |
1.1958 |
1.0605 |
1.1955 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0605 |
1.1955 |
1.0604 |
1.1954 |
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0.01% |
| 2026-04-17 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0604 |
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0.07% |
| 2026-04-16 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0597 |
1.1947 |
1.0594 |
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0.03% |
| 2026-04-15 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0594 |
1.1944 |
1.0587 |
1.1937 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-14 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0587 |
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0.01% |
| 2026-04-13 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0646 |
1.1936 |
1.0645 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0645 |
1.1935 |
1.0644 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0644 |
1.1934 |
1.0646 |
1.1936 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0646 |
1.1936 |
1.0649 |
1.1939 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-07 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0649 |
1.1939 |
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0.01% |
| 2026-04-03 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0648 |
1.1938 |
1.0642 |
1.1932 |
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0.06% |
| 2026-04-02 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0642 |
1.1932 |
1.0640 |
1.1930 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0640 |
1.1930 |
1.0645 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0645 |
1.1935 |
1.0646 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0646 |
1.1936 |
1.0637 |
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0.0009 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0637 |
1.1927 |
1.0634 |
1.1924 |
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0.03% |
| 2026-03-26 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0634 |
1.1924 |
1.0633 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0633 |
1.1923 |
1.0633 |
1.1923 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0633 |
1.1923 |
1.0633 |
1.1923 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0633 |
1.1923 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0635 |
1.1925 |
1.0633 |
1.1923 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0633 |
1.1923 |
1.0631 |
1.1921 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-18 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0631 |
1.1921 |
1.0624 |
1.1914 |
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0.07% |
| 2026-03-17 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0624 |
1.1914 |
1.0620 |
1.1910 |
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0.04% |
| 2026-03-16 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0620 |
1.1910 |
1.0622 |
1.1912 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0622 |
1.1912 |
1.0618 |
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0.04% |
| 2026-03-12 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0618 |
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1.0610 |
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0.0008 |
0.08% |
| 2026-03-11 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0610 |
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1.0610 |
1.1900 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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0.01% |
| 2026-03-09 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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-0.07% |
| 2026-03-06 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
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1.1906 |
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1.1907 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-05 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0617 |
1.1907 |
1.0617 |
1.1907 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0617 |
1.1907 |
1.0611 |
1.1901 |
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0.06% |
| 2026-03-03 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0611 |
1.1901 |
1.0608 |
1.1898 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-02 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0608 |
1.1898 |
1.0600 |
1.1890 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-02-27 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0600 |
1.1890 |
1.0597 |
1.1887 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0597 |
1.1887 |
1.0602 |
1.1892 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-02-25 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0602 |
1.1892 |
1.0605 |
1.1895 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-24 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0605 |
1.1895 |
1.0600 |
1.1890 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0600 |
1.1890 |
1.0600 |
1.1890 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0600 |
1.1890 |
1.0598 |
1.1888 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0598 |
1.1888 |
1.0597 |
1.1887 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0597 |
1.1887 |
1.0599 |
1.1889 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0599 |
1.1889 |
1.0593 |
1.1883 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-06 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0593 |
1.1883 |
1.0589 |
1.1879 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0589 |
1.1879 |
1.0584 |
1.1874 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-04 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0584 |
1.1874 |
1.0583 |
1.1873 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0583 |
1.1873 |
1.0711 |
1.1871 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-02 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0711 |
1.1871 |
1.0708 |
1.1868 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-30 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0708 |
1.1868 |
1.0708 |
1.1868 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0708 |
1.1868 |
1.0706 |
1.1866 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-28 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0706 |
1.1866 |
1.0704 |
1.1864 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0704 |
1.1864 |
1.0705 |
1.1865 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0705 |
1.1865 |
1.0704 |
1.1864 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0704 |
1.1864 |
1.0699 |
1.1859 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-22 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0699 |
1.1859 |
1.0701 |
1.1861 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-21 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0701 |
1.1861 |
1.0700 |
1.1860 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0700 |
1.1860 |
1.0697 |
1.1857 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0697 |
1.1857 |
1.0695 |
1.1855 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0695 |
1.1855 |
1.0689 |
1.1849 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0689 |
1.1849 |
1.0687 |
1.1847 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0687 |
1.1847 |
1.0684 |
1.1844 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0684 |
1.1844 |
1.0682 |
1.1842 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0682 |
1.1842 |
1.0678 |
1.1838 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0678 |
1.1838 |
1.0677 |
1.1837 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0677 |
1.1837 |
1.0670 |
1.1830 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-01-07 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0670 |
1.1830 |
1.0672 |
1.1832 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0672 |
1.1832 |
1.0680 |
1.1840 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-01-05 |
009581 |
国寿中债3-5年政金债指数A |
1.0680 |
1.1840 |
1.0682 |
1.1842 |
-0.0002 |
-0.02% |
