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国寿安保尊耀纯债A(国寿安保尊耀纯债债券A) - 基金主页(代码:007837)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1656 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2626
成立日期：2019-10-22
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：2.8488亿
最近资产：3.30亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：刘振中唐笑天

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.54%	0.06%	0.10%	-0.11%	0.52%	7.76%	9.63%	26.11%
同类排名	715/835	240/849	219/853	592/851	735/806	218/690	309/600	-

国寿安保尊耀纯债A(007837)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1656	0.01%
2026-09-16	1.1655	0.03%
2026-09-15	1.1652	0.02%
2026-09-14	1.1650	0.03%
2026-09-11	1.1646	-0.03%
2026-09-10	1.1649	0.02%

国寿安保尊耀纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-30	2025-10-30	2025-10-31	分红	每份派现金0.0330元
2025-09-26	2025-09-26	2025-09-29	分红	每份派现金0.0340元

国寿安保尊耀纯债A基金动态

国寿安保尊耀纯债A 国寿安保基金祭出新混基黄力“一拖十一”吴坚3只混基业绩不佳

截至2021年5月25日，吴坚共在手9只混合型基金。其中，截至2021年5月24日，国寿安保稳荣混合A、国寿安保稳诚混合A、国寿安保科创3年封闭混合近1年的阶段涨幅分别为16.21%、15.79%、17%，均不敌同期同类平均涨幅36.29%，业绩不佳。
标签：投资混合债券混合型证券投资证券股票关联基金：博时厚泽回报混合A 博时研究慧选混合A 博时裕益混合A 国寿安保安丰纯债债券国寿安保安盛纯债3个月定开债国寿安保安裕纯债半年定开债国寿安保策略精选混合A 国寿安保科技创新混合(LOF)
国寿安保尊耀纯债A 千亿国寿安保基金：重固收轻权益，新基掌门人业绩不及平均线

其中，黄力管理国寿安保尊荣中短债债券A、国寿安保尊耀纯债A超过一年，上述两只基金近1年的阶段涨幅分别为1.74%、1.89%，均不及同期同类平均涨幅2.48%。
标签：债券规模管理投资公司权益经理关联基金：国寿安保添利货币B 国寿安保研究精选混合A 国寿安保研究精选混合C 国寿安保尊荣中短债债券A 国寿安保尊耀纯债A

国寿安保尊耀纯债A(007837)基金档案

基金代码	007837	基金简称	国寿安保尊耀纯债A	基金全称
发行日期	2019-09-18~2019-10-18	成立日期	2019-10-22	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	刘振中唐笑天	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	3.30亿	最近份额	2.8488亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保研究精选混合A	2.1507	2.58%
国寿安保研究精选混合C	2.1079	2.58%
国寿安保强国智造混合	1.8752	2.35%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4404	2.30%
国寿安保目标策略混合发起C	2.4138	2.30%
国寿安保成长优选股票A	2.3800	2.28%
国寿精选	3.2475	2.22%
国寿安保智慧生活股票A	2.8260	2.21%
科创国寿	2.0816	2.00%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.2134	1.93%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%