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国寿安保尊耀纯债A(国寿安保尊耀纯债债券A)基金净值查询(007837)

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今天最新净值 1.1652 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2622
  • 成立日期：2019-10-22
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.8488亿
  • 最近资产：3.30亿
  • 基金公司：国寿安保基金
  • 基金经理：刘振中 唐笑天
近一年国寿安保尊耀纯债A|国寿安保尊耀纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国寿安保尊耀纯债A(007837)基金累计收益率0.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1655 1.2625 1.1652 1.2622 0.0003 0.03%
2026-09-15 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1652 1.2622 1.1650 1.2620 0.0002 0.02%
2026-09-14 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1650 1.2620 1.1646 1.2616 0.0004 0.03%
2026-09-11 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1646 1.2616 1.1649 1.2619 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1649 1.2619 1.1647 1.2617 0.0002 0.02%
2026-09-09 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1647 1.2617 1.1646 1.2616 0.0001 0.01%
2026-09-08 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1646 1.2616 1.1646 1.2616 0.0000 0.00%
2026-09-07 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1646 1.2616 1.1643 1.2613 0.0003 0.03%
2026-09-04 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1643 1.2613 1.1643 1.2613 0.0000 0.00%
2026-09-03 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1643 1.2613 1.1640 1.2610 0.0003 0.03%
2026-09-02 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1640 1.2610 1.1640 1.2610 0.0000 0.00%
2026-09-01 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1640 1.2610 1.1633 1.2603 0.0007 0.06%
2026-08-31 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1633 1.2603 1.1629 1.2599 0.0004 0.03%
2026-08-28 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1629 1.2599 1.1630 1.2600 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1630 1.2600 1.1639 1.2609 -0.0009 -0.08%
2026-08-26 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1639 1.2609 1.1643 1.2613 -0.0004 -0.03%
2026-08-25 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1643 1.2613 1.1644 1.2614 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1644 1.2614 1.1637 1.2607 0.0007 0.06%
2026-08-21 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1637 1.2607 1.1638 1.2608 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1638 1.2608 1.1640 1.2610 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1640 1.2610 1.1647 1.2617 -0.0007 -0.06%
2026-08-18 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1647 1.2617 1.1644 1.2614 0.0003 0.03%
2026-08-17 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1644 1.2614 1.1639 1.2609 0.0005 0.04%
2026-08-14 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1639 1.2609 1.1640 1.2610 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1640 1.2610 1.1635 1.2605 0.0005 0.04%
2026-08-12 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1635 1.2605 1.1634 1.2604 0.0001 0.01%
2026-08-11 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1634 1.2604 1.1640 1.2610 -0.0006 -0.05%
2026-08-10 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1640 1.2610 1.1632 1.2602 0.0008 0.07%
2026-08-07 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1632 1.2602 1.1627 1.2597 0.0005 0.04%
2026-08-06 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1627 1.2597 1.1626 1.2596 0.0001 0.01%
2026-08-05 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1626 1.2596 1.1625 1.2595 0.0001 0.01%
2026-08-04 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1625 1.2595 1.1625 1.2595 0.0000 0.00%
2026-08-03 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1625 1.2595 1.1624 1.2594 0.0001 0.01%
2026-07-31 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1624 1.2594 1.1621 1.2591 0.0003 0.03%
2026-07-30 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1621 1.2591 1.1612 1.2582 0.0009 0.08%
2026-07-29 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1612 1.2582 1.1614 1.2584 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1614 1.2584 1.1616 1.2586 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1616 1.2586 1.1617 1.2587 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1617 1.2587 1.1613 1.2583 0.0004 0.03%
2026-07-23 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1613 1.2583 1.1612 1.2582 0.0001 0.01%
2026-07-22 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1612 1.2582 1.1602 1.2572 0.0010 0.09%
2026-07-21 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1602 1.2572 1.1601 1.2571 0.0001 0.01%
2026-07-20 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1601 1.2571 1.1601 1.2571 0.0000 0.00%
2026-07-17 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1601 1.2571 1.1599 1.2569 0.0002 0.02%
2026-07-16 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1599 1.2569 1.1599 1.2569 0.0000 0.00%
2026-07-15 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1599 1.2569 1.1598 1.2568 0.0001 0.01%
2026-07-14 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1598 1.2568 1.1597 1.2567 0.0001 0.01%
2026-07-13 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1597 1.2567 1.1599 1.2569 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1599 1.2569 1.1597 1.2567 0.0002 0.02%
2026-07-09 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1597 1.2567 1.1597 1.2567 0.0000 0.00%
2026-07-08 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1597 1.2567 1.1595 1.2565 0.0002 0.02%
2026-07-07 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1595 1.2565 1.1600 1.2570 -0.0005 -0.04%
2026-07-06 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1600 1.2570 1.1595 1.2565 0.0005 0.04%
2026-07-03 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1595 1.2565 1.1594 1.2564 0.0001 0.01%
2026-07-02 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1594 1.2564 1.1604 1.2574 -0.0010 -0.09%
2026-07-01 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1604 1.2574 1.1609 1.2579 -0.0005 -0.04%
2026-06-30 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1609 1.2579 1.1578 1.2548 0.0031 0.27%
2026-06-29 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1578 1.2548 1.1586 1.2556 -0.0008 -0.07%
2026-06-26 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1586 1.2556 1.1613 1.2583 -0.0027 -0.23%
2026-06-25 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1613 1.2583 1.1640 1.2610 -0.0027 -0.23%
2026-06-24 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1640 1.2610 1.1632 1.2602 0.0008 0.07%
2026-06-23 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1632 1.2602 1.1657 1.2627 -0.0025 -0.21%
2026-06-22 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1657 1.2627 1.1660 1.2630 -0.0003 -0.03%
2026-06-18 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1660 1.2630 1.1669 1.2639 -0.0009 -0.08%
2026-06-17 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1669 1.2639 1.1681 1.2651 -0.0012 -0.10%
2026-06-16 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1681 1.2651 1.1661 1.2631 0.0020 0.17%
2026-06-15 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1661 1.2631 1.1625 1.2595 0.0036 0.31%
2026-06-12 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1625 1.2595 1.1609 1.2579 0.0016 0.14%
2026-06-11 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1609 1.2579 1.1615 1.2585 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1615 1.2585 1.1653 1.2623 -0.0038 -0.33%
2026-06-09 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1653 1.2623 1.1647 1.2617 0.0006 0.05%
2026-06-08 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1647 1.2617 1.1670 1.2640 -0.0023 -0.20%
2026-06-05 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1670 1.2640 1.1695 1.2665 -0.0025 -0.21%
2026-06-04 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1695 1.2665 1.1709 1.2679 -0.0014 -0.12%
2026-06-03 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1709 1.2679 1.1720 1.2690 -0.0011 -0.09%
2026-06-02 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1720 1.2690 1.1715 1.2685 0.0005 0.04%
2026-06-01 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1715 1.2685 1.1695 1.2665 0.0020 0.17%
2026-05-29 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1695 1.2665 1.1710 1.2680 -0.0015 -0.13%
2026-05-28 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1710 1.2680 1.1697 1.2667 0.0013 0.11%
2026-05-27 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1697 1.2667 1.1714 1.2684 -0.0017 -0.15%
2026-05-26 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1714 1.2684 1.1726 1.2696 -0.0012 -0.10%
2026-05-25 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1726 1.2696 1.1729 1.2699 -0.0003 -0.03%
2026-05-22 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1729 1.2699 1.1723 1.2693 0.0006 0.05%
2026-05-21 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1723 1.2693 1.1744 1.2714 -0.0021 -0.18%
2026-05-20 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1744 1.2714 1.1747 1.2717 -0.0003 -0.03%
2026-05-19 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1747 1.2717 1.1712 1.2682 0.0035 0.30%
2026-05-18 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1712 1.2682 1.1713 1.2683 -0.0001 -0.01%
2026-05-15 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1713 1.2683 1.1727 1.2697 -0.0014 -0.12%
2026-05-14 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1727 1.2697 1.1746 1.2716 -0.0019 -0.16%
2026-05-13 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1746 1.2716 1.1744 1.2714 0.0002 0.02%
2026-05-12 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1744 1.2714 1.1753 1.2723 -0.0009 -0.08%
2026-05-11 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1753 1.2723 1.1747 1.2717 0.0006 0.05%
2026-05-08 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1747 1.2717 1.1745 1.2715 0.0002 0.02%
2026-04-30 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1729 1.2699 1.1735 1.2705 -0.0006 -0.05%
2026-04-29 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1735 1.2705 1.1718 1.2688 0.0017 0.15%
2026-04-28 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1718 1.2688 1.1733 1.2703 -0.0015 -0.13%
2026-04-27 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1733 1.2703 1.1733 1.2703 0.0000 0.00%
2026-04-24 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1733 1.2703 1.1739 1.2709 -0.0006 -0.05%
2026-04-23 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1739 1.2709 1.1756 1.2726 -0.0017 -0.14%
2026-04-22 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1756 1.2726 1.1735 1.2705 0.0021 0.18%
2026-04-21 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1735 1.2705 1.1737 1.2707 -0.0002 -0.02%
2026-04-20 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1737 1.2707 1.1732 1.2702 0.0005 0.04%
2026-04-17 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1732 1.2702 1.1719 1.2689 0.0013 0.11%
2026-04-16 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1719 1.2689 1.1666 1.2636 0.0053 0.45%
2026-04-15 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1666 1.2636 1.1664 1.2634 0.0002 0.02%
2026-04-14 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1664 1.2634 1.1633 1.2603 0.0031 0.27%
2026-04-13 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1633 1.2603 1.1638 1.2608 -0.0005 -0.04%
2026-04-10 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1638 1.2608 1.1644 1.2614 -0.0006 -0.05%
2026-04-09 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1644 1.2614 1.1651 1.2621 -0.0007 -0.06%
2026-04-08 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1651 1.2621 1.1534 1.2504 0.0117 1.01%
2026-04-07 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1534 1.2504 1.1519 1.2489 0.0015 0.13%
2026-04-03 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1519 1.2489 1.1505 1.2475 0.0014 0.12%
2026-04-02 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1505 1.2475 1.1557 1.2527 -0.0052 -0.45%
2026-04-01 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1557 1.2527 1.1485 1.2455 0.0072 0.63%
2026-03-31 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1485 1.2455 1.1540 1.2510 -0.0055 -0.48%
2026-03-30 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1540 1.2510 1.1564 1.2534 -0.0024 -0.21%
2026-03-27 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1564 1.2534 1.1544 1.2514 0.0020 0.17%
2026-03-26 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1544 1.2514 1.1588 1.2558 -0.0044 -0.38%
2026-03-25 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1588 1.2558 1.1558 1.2528 0.0030 0.26%
2026-03-24 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1558 1.2528 1.1473 1.2443 0.0085 0.74%
2026-03-23 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1473 1.2443 1.1513 1.2483 -0.0040 -0.35%
2026-03-20 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1513 1.2483 1.1541 1.2511 -0.0028 -0.24%
2026-03-19 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1541 1.2511 1.1602 1.2572 -0.0061 -0.53%
2026-03-18 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1602 1.2572 1.1548 1.2518 0.0054 0.47%
2026-03-17 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1548 1.2518 1.1604 1.2574 -0.0056 -0.48%
2026-03-16 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1604 1.2574 1.1605 1.2575 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1605 1.2575 1.1640 1.2610 -0.0035 -0.30%
2026-03-12 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1640 1.2610 1.1686 1.2656 -0.0046 -0.39%
2026-03-11 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1686 1.2656 1.1694 1.2664 -0.0008 -0.07%
2026-03-10 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1694 1.2664 1.1655 1.2625 0.0039 0.33%
2026-03-09 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1655 1.2625 1.1678 1.2648 -0.0023 -0.20%
2026-03-06 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1678 1.2648 1.1661 1.2631 0.0017 0.15%
2026-03-05 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1661 1.2631 1.1662 1.2632 -0.0001 -0.01%
2026-03-04 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1662 1.2632 1.1660 1.2630 0.0002 0.02%
2026-03-03 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1660 1.2630 1.1722 1.2692 -0.0062 -0.53%
2026-03-02 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1722 1.2692 1.1726 1.2696 -0.0004 -0.03%
2026-02-27 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1726 1.2696 1.1731 1.2701 -0.0005 -0.04%
2026-02-26 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1731 1.2701 1.1767 1.2737 -0.0036 -0.31%
2026-02-25 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1767 1.2737 1.1771 1.2741 -0.0004 -0.03%
2026-02-24 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1771 1.2741 1.1749 1.2719 0.0022 0.19%
2026-02-13 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1749 1.2719 1.1765 1.2735 -0.0016 -0.14%
2026-02-12 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1765 1.2735 1.1744 1.2714 0.0021 0.18%
2026-02-11 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1744 1.2714 1.1748 1.2718 -0.0004 -0.03%
2026-02-10 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1748 1.2718 1.1753 1.2723 -0.0005 -0.04%
2026-02-09 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1753 1.2723 1.1718 1.2688 0.0035 0.30%
2026-02-06 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1718 1.2688 1.1704 1.2674 0.0014 0.12%
2026-02-05 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1704 1.2674 1.1711 1.2681 -0.0007 -0.06%
2026-02-04 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1711 1.2681 1.1726 1.2696 -0.0015 -0.13%
2026-02-03 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1726 1.2696 1.1669 1.2639 0.0057 0.49%
2026-02-02 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1669 1.2639 1.1733 1.2703 -0.0064 -0.55%
2026-01-30 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1733 1.2703 1.1782 1.2752 -0.0049 -0.42%
2026-01-29 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1782 1.2752 1.1801 1.2771 -0.0019 -0.16%
2026-01-28 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1801 1.2771 1.1783 1.2753 0.0018 0.15%
2026-01-27 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1783 1.2753 1.1773 1.2743 0.0010 0.08%
2026-01-26 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1773 1.2743 1.1789 1.2759 -0.0016 -0.14%
2026-01-23 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1789 1.2759 1.1750 1.2720 0.0039 0.33%
2026-01-22 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1750 1.2720 1.1736 1.2706 0.0014 0.12%
2026-01-21 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1736 1.2706 1.1705 1.2675 0.0031 0.26%
2026-01-20 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1705 1.2675 1.1709 1.2679 -0.0004 -0.03%
2026-01-19 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1709 1.2679 1.1693 1.2663 0.0016 0.14%
2026-01-16 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1693 1.2663 1.1672 1.2642 0.0021 0.18%
2026-01-15 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1672 1.2642 1.1667 1.2637 0.0005 0.04%
2026-01-14 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1667 1.2637 1.1667 1.2637 0.0000 0.00%
2026-01-13 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1667 1.2637 1.1691 1.2661 -0.0024 -0.21%
2026-01-12 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1691 1.2661 1.1663 1.2633 0.0028 0.24%
2026-01-09 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1663 1.2633 1.1648 1.2618 0.0015 0.13%
2026-01-08 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1648 1.2618 1.1619 1.2589 0.0029 0.25%
2026-01-07 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1619 1.2589 1.1624 1.2594 -0.0005 -0.04%
2026-01-06 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1624 1.2594 1.1610 1.2580 0.0014 0.12%
2026-01-05 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1610 1.2580 1.1593 1.2563 0.0017 0.15%
2025-12-31 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1593 1.2563 1.1587 1.2557 0.0006 0.05%
2025-12-30 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1587 1.2557 1.1585 1.2555 0.0002 0.02%
2025-12-29 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1585 1.2555 1.1595 1.2565 -0.0010 -0.09%
2025-12-26 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1595 1.2565 1.1598 1.2568 -0.0003 -0.03%
2025-12-25 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1598 1.2568 1.1588 1.2558 0.0010 0.09%
2025-12-24 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1588 1.2558 1.1571 1.2541 0.0017 0.15%
2025-12-23 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1571 1.2541 1.1570 1.2540 0.0001 0.01%
2025-12-22 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1570 1.2540 1.1563 1.2533 0.0007 0.06%
2025-12-19 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1563 1.2533 1.1545 1.2515 0.0018 0.16%
2025-12-18 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1545 1.2515 1.1546 1.2516 -0.0001 -0.01%
2025-12-17 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1546 1.2516 1.1519 1.2489 0.0027 0.23%
2025-12-16 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1519 1.2489 1.1530 1.2500 -0.0011 -0.10%
2025-12-15 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1530 1.2500 1.1548 1.2518 -0.0018 -0.16%
2025-12-12 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1548 1.2518 1.1538 1.2508 0.0010 0.09%
2025-12-11 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1538 1.2508 1.1536 1.2506 0.0002 0.02%
2025-12-10 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1536 1.2506 1.1526 1.2496 0.0010 0.09%
2025-12-09 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1526 1.2496 1.1530 1.2500 -0.0004 -0.03%
2025-12-08 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1530 1.2500 1.1524 1.2494 0.0006 0.05%
2025-12-05 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1524 1.2494 1.1491 1.2461 0.0033 0.29%
2025-12-04 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1491 1.2461 1.1509 1.2479 -0.0018 -0.16%
2025-12-03 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1509 1.2479 1.1522 1.2492 -0.0013 -0.11%
2025-12-02 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1522 1.2492 1.1546 1.2516 -0.0024 -0.21%
2025-12-01 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1546 1.2516 1.1538 1.2508 0.0008 0.07%
2025-11-28 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1538 1.2508 1.1511 1.2481 0.0027 0.23%
2025-11-27 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1511 1.2481 1.1527 1.2497 -0.0016 -0.14%
2025-11-26 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1527 1.2497 1.1563 1.2533 -0.0036 -0.31%
2025-11-25 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1563 1.2533 1.1567 1.2537 -0.0004 -0.03%
2025-11-24 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1567 1.2537 1.1554 1.2524 0.0013 0.11%
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2025-11-20 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1577 1.2547 1.1583 1.2553 -0.0006 -0.05%
2025-11-19 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1583 1.2553 1.1585 1.2555 -0.0002 -0.02%
2025-11-18 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1585 1.2555 1.1604 1.2574 -0.0019 -0.16%
2025-11-17 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1604 1.2574 1.1610 1.2580 -0.0006 -0.05%
2025-11-14 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1610 1.2580 1.1639 1.2609 -0.0029 -0.25%
2025-11-13 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1639 1.2609 1.1604 1.2574 0.0035 0.30%
2025-11-12 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1604 1.2574 1.1613 1.2583 -0.0009 -0.08%
2025-11-11 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1613 1.2583 1.1616 1.2586 -0.0003 -0.03%
2025-11-10 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1616 1.2586 1.1603 1.2573 0.0013 0.11%
2025-11-07 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1603 1.2573 1.1610 1.2580 -0.0007 -0.06%
2025-11-06 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1610 1.2580 1.1608 1.2578 0.0002 0.02%
2025-11-05 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1608 1.2578 1.1589 1.2559 0.0019 0.16%
2025-11-04 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1589 1.2559 1.1616 1.2586 -0.0027 -0.23%
2025-11-03 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1616 1.2586 1.1615 1.2585 0.0001 0.01%
2025-10-31 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1615 1.2585 1.1580 1.2550 0.0035 0.30%
2025-10-30 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1580 1.2550 1.1937 1.2577 -0.0027 -0.23%
2025-10-29 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1937 1.2577 1.1908 1.2548 0.0029 0.24%
2025-10-28 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1908 1.2548 1.1906 1.2546 0.0002 0.02%
2025-10-27 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1906 1.2546 1.1888 1.2528 0.0018 0.15%
2025-10-24 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1888 1.2528 1.1862 1.2502 0.0026 0.22%
2025-10-23 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1862 1.2502 1.1863 1.2503 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1863 1.2503 1.1879 1.2519 -0.0016 -0.13%
2025-10-21 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1879 1.2519 1.1840 1.2480 0.0039 0.33%
2025-10-20 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1840 1.2480 1.1841 1.2481 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1841 1.2481 1.1856 1.2496 -0.0015 -0.13%
2025-10-16 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1856 1.2496 1.1891 1.2531 -0.0035 -0.29%
2025-10-15 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1891 1.2531 1.1870 1.2510 0.0021 0.18%
2025-10-14 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1870 1.2510 1.1900 1.2540 -0.0030 -0.25%
2025-10-13 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1900 1.2540 1.1916 1.2556 -0.0016 -0.13%
2025-10-10 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1916 1.2556 1.1930 1.2570 -0.0014 -0.12%
2025-10-09 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1930 1.2570 1.1907 1.2547 0.0023 0.19%
2025-09-30 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1907 1.2547 1.1878 1.2518 0.0029 0.24%
2025-09-29 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1878 1.2518 1.1856 1.2496 0.0022 0.19%
2025-09-26 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.1856 1.2496 1.2209 1.2509 -0.0013 -0.11%
2025-09-25 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.2209 1.2509 1.2182 1.2482 0.0027 0.22%
2025-09-24 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.2182 1.2482 1.2151 1.2451 0.0031 0.26%
2025-09-23 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.2151 1.2451 1.2166 1.2466 -0.0015 -0.12%
2025-09-22 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.2166 1.2466 1.2164 1.2464 0.0002 0.02%
2025-09-19 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.2164 1.2464 1.2217 1.2517 -0.0053 -0.43%
2025-09-18 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.2217 1.2517 1.2268 1.2568 -0.0051 -0.42%
2025-09-17 007837 国寿安保尊耀纯债A 1.2268 1.2568 1.2239 1.2539 0.0029 0.24%
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国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿安保成长优选股票A 2.3280 4.42%
国寿安保强国智造混合 1.8367 3.19%
科创国寿 2.0585 3.13%
国寿安保华兴灵活配置混合 2.1904 2.96%
国寿安保稳惠混合 1.3610 2.78%
国寿安保目标策略混合发起A 2.4087 2.62%
国寿安保目标策略混合发起C 2.3825 2.62%
国寿安保研究精选混合A 2.0883 2.44%
国寿安保研究精选混合C 2.0468 2.43%
国寿安保智慧生活股票A 2.7890 2.22%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券C 1.1730 1.88%
民生鑫享债券A 1.2123 1.87%
民生鑫享债券D 1.0250 1.87%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.87%
长城积极增利债券D 1.3602 1.46%
长城积极A 1.3601 1.46%
长城积极C 1.5828 1.46%
华宝可转债债券C 1.9520 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
华宝可转债债券A 1.9847 1.07%
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