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国寿安保尊耀纯债A(国寿安保尊耀纯债债券A)(007837)基金分红送配

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今天最新净值 1.1655 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2625
成立日期：2019-10-22
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：2.8488亿
最近资产：3.30亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：刘振中唐笑天

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-10-30	2025-10-30	2025-10-31	每份派现金0.0330元
2025-09-26	2025-09-26	2025-09-29	每份派现金0.0340元

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保研究精选混合A	2.1507	2.58%
国寿安保研究精选混合C	2.1079	2.58%
国寿安保强国智造混合	1.8752	2.35%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4404	2.30%
国寿安保目标策略混合发起C	2.4138	2.30%
国寿安保成长优选股票A	2.3800	2.28%
国寿精选	3.2475	2.22%
国寿安保智慧生活股票A	2.8260	2.21%