国寿安保尊耀纯债A(国寿安保尊耀纯债债券A)基金净值查询(007837)

今天最新净值 1.1652 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2622
成立日期：2019-10-22
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：2.8488亿
最近资产：3.30亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：刘振中唐笑天

近一季国寿安保尊耀纯债A|国寿安保尊耀纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保尊耀纯债A(007837)基金累计收益率-0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	007837	国寿安保尊耀纯债A	1.1655	1.2625	1.1652	1.2622	0.0003	0.03%
2026-09-15	007837	国寿安保尊耀纯债A	1.1652	1.2622	1.1650	1.2620	0.0002	0.02%
2026-09-14	007837	国寿安保尊耀纯债A	1.1650	1.2620	1.1646	1.2616	0.0004	0.03%
2026-09-11	007837	国寿安保尊耀纯债A	1.1646	1.2616	1.1649	1.2619	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	007837	国寿安保尊耀纯债A	1.1649	1.2619	1.1647	1.2617	0.0002	0.02%
2026-09-09	007837	国寿安保尊耀纯债A	1.1647	1.2617	1.1646	1.2616	0.0001	0.01%
2026-09-08	007837	国寿安保尊耀纯债A	1.1646	1.2616	1.1646	1.2616	0.0000	0.00%
2026-09-07	007837	国寿安保尊耀纯债A	1.1646	1.2616	1.1643	1.2613	0.0003	0.03%
2026-09-04	007837	国寿安保尊耀纯债A	1.1643	1.2613	1.1643	1.2613	0.0000	0.00%
2026-09-03	007837	国寿安保尊耀纯债A	1.1643	1.2613	1.1640	1.2610	0.0003	0.03%

2026-09-02	007837	国寿安保尊耀纯债A	1.1640	1.2610	1.1640	1.2610	0.0000	0.00%
2026-09-01	007837	国寿安保尊耀纯债A	1.1640	1.2610	1.1633	1.2603	0.0007	0.06%
2026-08-31	007837	国寿安保尊耀纯债A	1.1633	1.2603	1.1629	1.2599	0.0004	0.03%
2026-08-28	007837	国寿安保尊耀纯债A	1.1629	1.2599	1.1630	1.2600	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	007837	国寿安保尊耀纯债A	1.1630	1.2600	1.1639	1.2609	-0.0009	-0.08%
2026-08-26	007837	国寿安保尊耀纯债A	1.1639	1.2609	1.1643	1.2613	-0.0004	-0.03%
2026-08-25	007837	国寿安保尊耀纯债A	1.1643	1.2613	1.1644	1.2614	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	007837	国寿安保尊耀纯债A	1.1644	1.2614	1.1637	1.2607	0.0007	0.06%
2026-08-21	007837	国寿安保尊耀纯债A	1.1637	1.2607	1.1638	1.2608	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007837	国寿安保尊耀纯债A	1.1638	1.2608	1.1640	1.2610	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	007837	国寿安保尊耀纯债A	1.1640	1.2610	1.1647	1.2617	-0.0007	-0.06%
2026-08-18	007837	国寿安保尊耀纯债A	1.1647	1.2617	1.1644	1.2614	0.0003	0.03%
2026-08-17	007837	国寿安保尊耀纯债A	1.1644	1.2614	1.1639	1.2609	0.0005	0.04%
2026-08-14	007837	国寿安保尊耀纯债A	1.1639	1.2609	1.1640	1.2610	-0.0001	-0.01%
2026-08-13	007837	国寿安保尊耀纯债A	1.1640	1.2610	1.1635	1.2605	0.0005	0.04%

2026-08-12	007837	国寿安保尊耀纯债A	1.1635	1.2605	1.1634	1.2604	0.0001	0.01%
2026-08-11	007837	国寿安保尊耀纯债A	1.1634	1.2604	1.1640	1.2610	-0.0006	-0.05%
2026-08-10	007837	国寿安保尊耀纯债A	1.1640	1.2610	1.1632	1.2602	0.0008	0.07%
2026-08-07	007837	国寿安保尊耀纯债A	1.1632	1.2602	1.1627	1.2597	0.0005	0.04%
2026-08-06	007837	国寿安保尊耀纯债A	1.1627	1.2597	1.1626	1.2596	0.0001	0.01%
2026-08-05	007837	国寿安保尊耀纯债A	1.1626	1.2596	1.1625	1.2595	0.0001	0.01%
2026-08-04	007837	国寿安保尊耀纯债A	1.1625	1.2595	1.1625	1.2595	0.0000	0.00%
2026-08-03	007837	国寿安保尊耀纯债A	1.1625	1.2595	1.1624	1.2594	0.0001	0.01%
2026-07-31	007837	国寿安保尊耀纯债A	1.1624	1.2594	1.1621	1.2591	0.0003	0.03%
2026-07-30	007837	国寿安保尊耀纯债A	1.1621	1.2591	1.1612	1.2582	0.0009	0.08%
2026-07-29	007837	国寿安保尊耀纯债A	1.1612	1.2582	1.1614	1.2584	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	007837	国寿安保尊耀纯债A	1.1614	1.2584	1.1616	1.2586	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	007837	国寿安保尊耀纯债A	1.1616	1.2586	1.1617	1.2587	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	007837	国寿安保尊耀纯债A	1.1617	1.2587	1.1613	1.2583	0.0004	0.03%
2026-07-23	007837	国寿安保尊耀纯债A	1.1613	1.2583	1.1612	1.2582	0.0001	0.01%
2026-07-22	007837	国寿安保尊耀纯债A	1.1612	1.2582	1.1602	1.2572	0.0010	0.09%
2026-07-21	007837	国寿安保尊耀纯债A	1.1602	1.2572	1.1601	1.2571	0.0001	0.01%
2026-07-20	007837	国寿安保尊耀纯债A	1.1601	1.2571	1.1601	1.2571	0.0000	0.00%
2026-07-17	007837	国寿安保尊耀纯债A	1.1601	1.2571	1.1599	1.2569	0.0002	0.02%
2026-07-16	007837	国寿安保尊耀纯债A	1.1599	1.2569	1.1599	1.2569	0.0000	0.00%
2026-07-15	007837	国寿安保尊耀纯债A	1.1599	1.2569	1.1598	1.2568	0.0001	0.01%
2026-07-14	007837	国寿安保尊耀纯债A	1.1598	1.2568	1.1597	1.2567	0.0001	0.01%
2026-07-13	007837	国寿安保尊耀纯债A	1.1597	1.2567	1.1599	1.2569	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	007837	国寿安保尊耀纯债A	1.1599	1.2569	1.1597	1.2567	0.0002	0.02%
2026-07-09	007837	国寿安保尊耀纯债A	1.1597	1.2567	1.1597	1.2567	0.0000	0.00%
2026-07-08	007837	国寿安保尊耀纯债A	1.1597	1.2567	1.1595	1.2565	0.0002	0.02%
2026-07-07	007837	国寿安保尊耀纯债A	1.1595	1.2565	1.1600	1.2570	-0.0005	-0.04%
2026-07-06	007837	国寿安保尊耀纯债A	1.1600	1.2570	1.1595	1.2565	0.0005	0.04%
2026-07-03	007837	国寿安保尊耀纯债A	1.1595	1.2565	1.1594	1.2564	0.0001	0.01%
2026-07-02	007837	国寿安保尊耀纯债A	1.1594	1.2564	1.1604	1.2574	-0.0010	-0.09%
2026-07-01	007837	国寿安保尊耀纯债A	1.1604	1.2574	1.1609	1.2579	-0.0005	-0.04%
2026-06-30	007837	国寿安保尊耀纯债A	1.1609	1.2579	1.1578	1.2548	0.0031	0.27%
2026-06-29	007837	国寿安保尊耀纯债A	1.1578	1.2548	1.1586	1.2556	-0.0008	-0.07%
2026-06-26	007837	国寿安保尊耀纯债A	1.1586	1.2556	1.1613	1.2583	-0.0027	-0.23%
2026-06-25	007837	国寿安保尊耀纯债A	1.1613	1.2583	1.1640	1.2610	-0.0027	-0.23%
2026-06-24	007837	国寿安保尊耀纯债A	1.1640	1.2610	1.1632	1.2602	0.0008	0.07%
2026-06-23	007837	国寿安保尊耀纯债A	1.1632	1.2602	1.1657	1.2627	-0.0025	-0.21%
2026-06-22	007837	国寿安保尊耀纯债A	1.1657	1.2627	1.1660	1.2630	-0.0003	-0.03%
2026-06-18	007837	国寿安保尊耀纯债A	1.1660	1.2630	1.1669	1.2639	-0.0009	-0.08%
2026-06-17	007837	国寿安保尊耀纯债A	1.1669	1.2639	1.1681	1.2651	-0.0012	-0.10%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.42%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.19%
科创国寿	2.0585	3.13%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	2.96%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.78%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.62%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.62%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.44%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.43%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.22%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%