国寿安保尊耀纯债A(国寿安保尊耀纯债债券A)基金净值查询(007837)
今天最新净值
1.1652
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2622
- 成立日期：2019-10-22
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：2.8488亿
- 最近资产：3.30亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：刘振中 唐笑天
近一月国寿安保尊耀纯债A|国寿安保尊耀纯债债券A基金净值查询
近一月,国寿安保尊耀纯债A(007837)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007837 |
国寿安保尊耀纯债A |
1.1655 |
1.2625 |
1.1652 |
1.2622 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
007837 |
国寿安保尊耀纯债A |
1.1652 |
1.2622 |
1.1650 |
1.2620 |
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0.02% |
| 2026-09-14 |
007837 |
国寿安保尊耀纯债A |
1.1650 |
1.2620 |
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0.03% |
| 2026-09-11 |
007837 |
国寿安保尊耀纯债A |
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1.2619 |
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-0.03% |
| 2026-09-10 |
007837 |
国寿安保尊耀纯债A |
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1.2619 |
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| 2026-09-09 |
007837 |
国寿安保尊耀纯债A |
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| 2026-09-08 |
007837 |
国寿安保尊耀纯债A |
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1.2616 |
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1.2616 |
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| 2026-09-07 |
007837 |
国寿安保尊耀纯债A |
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| 2026-09-04 |
007837 |
国寿安保尊耀纯债A |
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1.2613 |
1.1643 |
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| 2026-09-03 |
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国寿安保尊耀纯债A |
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|
|
| 2026-09-02 |
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国寿安保尊耀纯债A |
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1.1640 |
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| 2026-09-01 |
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国寿安保尊耀纯债A |
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| 2026-08-31 |
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国寿安保尊耀纯债A |
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| 2026-08-28 |
007837 |
国寿安保尊耀纯债A |
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-0.01% |
| 2026-08-27 |
007837 |
国寿安保尊耀纯债A |
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1.2609 |
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| 2026-08-26 |
007837 |
国寿安保尊耀纯债A |
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| 2026-08-25 |
007837 |
国寿安保尊耀纯债A |
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1.2613 |
1.1644 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
007837 |
国寿安保尊耀纯债A |
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1.2614 |
1.1637 |
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0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
007837 |
国寿安保尊耀纯债A |
1.1637 |
1.2607 |
1.1638 |
1.2608 |
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-0.01% |
| 2026-08-20 |
007837 |
国寿安保尊耀纯债A |
1.1638 |
1.2608 |
1.1640 |
1.2610 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
007837 |
国寿安保尊耀纯债A |
1.1640 |
1.2610 |
1.1647 |
1.2617 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
007837 |
国寿安保尊耀纯债A |
1.1647 |
1.2617 |
1.1644 |
1.2614 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
007837 |
国寿安保尊耀纯债A |
1.1644 |
1.2614 |
1.1639 |
1.2609 |
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0.04% |
