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国寿安保瑞和66个月定开债(国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券) - 基金主页(代码:009587)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0135 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2138
成立日期：2020-06-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0000亿
最近资产：82.48亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：丁宇佳陶尹斌朱松涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.10%	0.03%	0.14%	0.42%	1.85%	5.78%	9.71%	22.29%
同类排名	2385/2695	709/2730	1353/2723	2112/2710	2104/2659	326/2369	662/1897	-

国寿安保瑞和66个月定开债(009587)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0136	0.01%
2026-09-14	1.0135	0.01%
2026-09-11	1.0134	0.00%
2026-09-10	1.0134	0.01%
2026-09-09	1.0133	0.00%
2026-09-08	1.0133	0.01%

国寿安保瑞和66个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-11	2025-11-11	2025-11-12	分红	每份派现金0.0350元
2024-01-19	2024-01-19	2024-01-22	分红	每份派现金0.0355元
2022-01-06	2022-01-06	2022-01-07	分红	每份派现金0.0206元
2021-06-24	2021-06-24	2021-06-25	分红	每份派现金0.0297元

国寿安保瑞和66个月定开债(009587)基金档案

基金代码	009587	基金简称	国寿安保瑞和66个月定开债	基金全称
发行日期	2020-06-22~2020-06-23	成立日期	2020-06-28	基金类型	债券型-长债
基金经理	丁宇佳陶尹斌朱松涛	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	82.48亿	最近份额	80.0000亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保成长优选股票A	2.3280	4.63%
国寿安保强国智造混合	1.8367	3.29%
科创国寿	2.0585	3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.1904	3.05%
国寿安保稳惠混合	1.3610	2.86%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4087	2.69%
国寿安保目标策略混合发起C	2.3825	2.69%
国寿安保研究精选混合A	2.0883	2.50%
国寿安保研究精选混合C	2.0468	2.49%
国寿安保智慧生活股票A	2.7890	2.27%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%