国寿安保瑞和66个月定开债(国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券)基金净值查询(009587)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2138
- 成立日期：2020-06-28
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：80.0000亿
- 最近资产：82.48亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：丁宇佳 陶尹斌 朱松涛
近一月国寿安保瑞和66个月定开债|国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券基金净值查询
近一月,国寿安保瑞和66个月定开债(009587)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009587 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
1.0136 |
1.2139 |
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| 2026-09-14 |
009587 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
1.0135 |
1.2138 |
1.0134 |
1.2137 |
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| 2026-09-11 |
009587 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
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1.2137 |
1.0134 |
1.2137 |
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| 2026-09-10 |
009587 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
1.0134 |
1.2137 |
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| 2026-09-09 |
009587 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
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1.2136 |
1.0133 |
1.2136 |
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| 2026-09-08 |
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国寿安保瑞和66个月定开债 |
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| 2026-09-07 |
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国寿安保瑞和66个月定开债 |
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1.2134 |
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| 2026-09-04 |
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国寿安保瑞和66个月定开债 |
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| 2026-09-03 |
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国寿安保瑞和66个月定开债 |
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| 2026-09-02 |
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|
|
| 2026-09-01 |
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国寿安保瑞和66个月定开债 |
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1.2132 |
1.0129 |
1.2132 |
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| 2026-08-31 |
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国寿安保瑞和66个月定开债 |
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1.2132 |
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| 2026-08-28 |
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国寿安保瑞和66个月定开债 |
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| 2026-08-27 |
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国寿安保瑞和66个月定开债 |
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1.2130 |
1.0127 |
1.2130 |
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| 2026-08-26 |
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国寿安保瑞和66个月定开债 |
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| 2026-08-25 |
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国寿安保瑞和66个月定开债 |
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1.2129 |
1.0126 |
1.2129 |
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| 2026-08-24 |
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国寿安保瑞和66个月定开债 |
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1.2129 |
1.0124 |
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| 2026-08-21 |
009587 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
1.0124 |
1.2127 |
1.0124 |
1.2127 |
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| 2026-08-20 |
009587 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
1.0124 |
1.2127 |
1.0124 |
1.2127 |
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| 2026-08-19 |
009587 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
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1.2127 |
1.0123 |
1.2126 |
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0.01% |
| 2026-08-18 |
009587 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
1.0123 |
1.2126 |
1.0123 |
1.2126 |
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| 2026-08-17 |
009587 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
1.0123 |
1.2126 |
1.0121 |
1.2124 |
0.0002 |
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