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国寿安保尊裕优化回报债券C - 基金主页(代码:004319)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2050 0.0030 0.25% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2016 -0.0004 -0.0325% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3000
成立日期：2017-03-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.6019亿
最近资产：1.69亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：冒浩陶尹斌金天成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.42%	-0.82%	-1.07%	-0.90%	1.35%	26.18%	17.10%	31.87%
同类排名	995/1519	1641/1762	1478/1768	978/1726	874/1391	166/1151	228/963	-

国寿安保尊裕优化回报债券C(004319)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2010	-0.33%
2026-09-16	1.2050	0.25%
2026-09-15	1.2020	-0.33%
2026-09-14	1.2060	-0.08%
2026-09-11	1.2070	-0.49%
2026-09-10	1.2130	-0.16%

国寿安保尊裕优化回报债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-06-11	2020-06-11	2020-06-12	分红	每份派现金0.0320元
2020-04-24	2020-04-24	2020-04-27	分红	每份派现金0.0480元
2018-06-06	2018-06-06	2018-06-07	分红	每份派现金0.0150元

国寿安保尊裕优化回报债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.0000	2.66%	1.13%
601899	紫金矿业	0.0000	2.52%	5.30%
300450	先导智能	0.0000	2.42%	0.15%
601211	国泰海通	0.0000	1.76%	0.53%
600519	贵州茅台	0.0000	1.67%	-0.05%
601881	中国银河	0.0000	1.63%	0.61%
601688	华泰证券	0.0000	1.07%	0.99%
002624	完美世界	0.0000	0.92%	3.38%
688095	福昕软件	0.0000	0.88%	4.19%
300760	迈瑞医疗	0.0000	0.50%	0.46%

国寿安保尊裕优化回报债券C(004319)基金档案

基金代码	004319	基金简称	国寿安保尊裕优化回报债券C	基金全称
发行日期	2017-02-27~2017-03-20	成立日期	2017-03-23	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	冒浩陶尹斌金天成	基金托管人		基金公司	国寿安保基金
最近资产	1.69亿	最近份额	1.6019亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保研究精选混合A	2.1507	2.58%
国寿安保研究精选混合C	2.1079	2.58%
国寿安保强国智造混合	1.8752	2.35%
国寿安保目标策略混合发起A	2.4404	2.30%
国寿安保目标策略混合发起C	2.4138	2.30%
国寿安保成长优选股票A	2.3800	2.28%
国寿精选	3.2475	2.22%
国寿安保智慧生活股票A	2.8260	2.21%
科创国寿	2.0816	2.00%
国寿安保华兴灵活配置混合	2.2134	1.93%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
东方可转债债券A	1.2693	1.63%
东方可转债债券C	1.2472	1.62%
民生强债A	1.8807	1.62%