国寿安保尊裕优化回报债券C基金净值查询(004319)
今天最新净值
1.2060
-0.0010 -0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2016
-0.0004 -0.0325%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3010
- 成立日期：2017-03-23
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：1.6019亿
- 最近资产：1.69亿
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：冒浩 陶尹斌 金天成
近一月,国寿安保尊裕优化回报债券C(004319)基金累计收益率-0.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004319 |
国寿安保尊裕优化回报债券C |
1.2020 |
1.2970 |
1.2060 |
1.3010 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
004319 |
国寿安保尊裕优化回报债券C |
1.2060 |
1.3010 |
1.2070 |
1.3020 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
004319 |
国寿安保尊裕优化回报债券C |
1.2070 |
1.3020 |
1.2130 |
1.3080 |
-0.0060 |
-0.49% |
| 2026-09-10 |
004319 |
国寿安保尊裕优化回报债券C |
1.2130 |
1.3080 |
1.2150 |
1.3100 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
004319 |
国寿安保尊裕优化回报债券C |
1.2150 |
1.3100 |
1.2170 |
1.3120 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
004319 |
国寿安保尊裕优化回报债券C |
1.2170 |
1.3120 |
1.2210 |
1.3160 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-09-07 |
004319 |
国寿安保尊裕优化回报债券C |
1.2210 |
1.3160 |
1.2210 |
1.3160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
004319 |
国寿安保尊裕优化回报债券C |
1.2210 |
1.3160 |
1.2220 |
1.3170 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
004319 |
国寿安保尊裕优化回报债券C |
1.2220 |
1.3170 |
1.2240 |
1.3190 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-09-02 |
004319 |
国寿安保尊裕优化回报债券C |
1.2240 |
1.3190 |
1.2320 |
1.3270 |
-0.0080 |
-0.65% |
|
|
| 2026-09-01 |
004319 |
国寿安保尊裕优化回报债券C |
1.2320 |
1.3270 |
1.2320 |
1.3270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
004319 |
国寿安保尊裕优化回报债券C |
1.2320 |
1.3270 |
1.2320 |
1.3270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
004319 |
国寿安保尊裕优化回报债券C |
1.2320 |
1.3270 |
1.2300 |
1.3250 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-08-27 |
004319 |
国寿安保尊裕优化回报债券C |
1.2300 |
1.3250 |
1.2250 |
1.3200 |
0.0050 |
0.41% |
| 2026-08-26 |
004319 |
国寿安保尊裕优化回报债券C |
1.2250 |
1.3200 |
1.2170 |
1.3120 |
0.0080 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
004319 |
国寿安保尊裕优化回报债券C |
1.2170 |
1.3120 |
1.2150 |
1.3100 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
004319 |
国寿安保尊裕优化回报债券C |
1.2150 |
1.3100 |
1.2160 |
1.3110 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
004319 |
国寿安保尊裕优化回报债券C |
1.2160 |
1.3110 |
1.2110 |
1.3060 |
0.0050 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
004319 |
国寿安保尊裕优化回报债券C |
1.2110 |
1.3060 |
1.2120 |
1.3070 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
004319 |
国寿安保尊裕优化回报债券C |
1.2120 |
1.3070 |
1.2190 |
1.3140 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2026-08-18 |
004319 |
国寿安保尊裕优化回报债券C |
1.2190 |
1.3140 |
1.2230 |
1.3180 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
004319 |
国寿安保尊裕优化回报债券C |
1.2230 |
1.3180 |
1.2180 |
1.3130 |
0.0050 |
0.41% |
