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国寿安保尊裕优化回报债券C基金盘中实时估值(004319)

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今天最新净值 1.2060 -0.0010 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3010
成立日期：2017-03-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.6019亿
最近资产：1.69亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：冒浩陶尹斌金天成

国寿安保尊裕优化回报债券C基金004319重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601318	中国平安	0.0000	2.66%	1.13%	0.0301%
601899	紫金矿业	0.0000	2.52%	5.30%	0.1336%
300450	先导智能	0.0000	2.42%	0.15%	0.0036%
601211	国泰海通	0.0000	1.76%	0.53%	0.0093%
600519	贵州茅台	0.0000	1.67%	-0.05%	-0.0008%
601881	中国银河	0.0000	1.63%	0.61%	0.0099%
601688	华泰证券	0.0000	1.07%	0.99%	0.0106%
002624	完美世界	0.0000	0.92%	3.38%	0.0311%
688095	福昕软件	0.0000	0.88%	4.19%	0.0369%
300760	迈瑞医疗	0.0000	0.50%	0.46%	0.0023%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
16.03%		0.2666%		14.68%

国寿安保尊裕优化回报债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.33%	0.25%
2026-09-14	-0.08%	0.25%
2026-09-11	-0.49%	0.25%
2026-09-10	-0.16%	0.25%
2026-09-09	-0.16%	0.25%
2026-09-08	-0.33%	0.25%
2026-09-07	0.00%	0.25%
2026-09-04	-0.08%	0.25%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国寿安保尊裕优化回报债券C基金004319实时估值图

国寿安保尊裕优化回报债券C基金004319实时估值图

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国寿安保基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保策略精选混合(LOF)A	2.5784	4.9514%
国寿安保核心产业混合	1.2846	1.9544%
国寿安保产业升级股票发起式C	1.7792	1.9255%
国寿安保产业升级股票发起式A	1.7960	1.9255%
国寿安保科技创新混合(LOF)	1.7148	1.8732%
国寿安保华兴灵活配置混合	1.9922	1.7631%
国寿安保成长优选股票A	1.8503	1.7199%
国寿安保智慧生活股票	2.2477	1.5212%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%