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国寿安保尊裕优化回报债券C基金净值查询(004319)

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今天最新净值 1.2020 -0.0040 -0.33% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.2016 -0.0004 -0.0325% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2970
  • 成立日期：2017-03-23
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.6019亿
  • 最近资产：1.69亿
  • 基金公司：国寿安保基金
  • 基金经理：冒浩 陶尹斌 金天成
近一年国寿安保尊裕优化回报债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国寿安保尊裕优化回报债券C(004319)基金累计收益率1.18%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2050 1.3000 1.2020 1.2970 0.0030 0.25%
2026-09-15 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2020 1.2970 1.2060 1.3010 -0.0040 -0.33%
2026-09-14 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2060 1.3010 1.2070 1.3020 -0.0010 -0.08%
2026-09-11 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2070 1.3020 1.2130 1.3080 -0.0060 -0.49%
2026-09-10 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2130 1.3080 1.2150 1.3100 -0.0020 -0.16%
2026-09-09 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2150 1.3100 1.2170 1.3120 -0.0020 -0.16%
2026-09-08 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2170 1.3120 1.2210 1.3160 -0.0040 -0.33%
2026-09-07 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2210 1.3160 1.2210 1.3160 0.0000 0.00%
2026-09-04 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2210 1.3160 1.2220 1.3170 -0.0010 -0.08%
2026-09-03 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2220 1.3170 1.2240 1.3190 -0.0020 -0.16%
2026-09-02 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2240 1.3190 1.2320 1.3270 -0.0080 -0.65%
2026-09-01 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2320 1.3270 1.2320 1.3270 0.0000 0.00%
2026-08-31 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2320 1.3270 1.2320 1.3270 0.0000 0.00%
2026-08-28 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2320 1.3270 1.2300 1.3250 0.0020 0.16%
2026-08-27 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2300 1.3250 1.2250 1.3200 0.0050 0.41%
2026-08-26 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2250 1.3200 1.2170 1.3120 0.0080 0.66%
2026-08-25 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2170 1.3120 1.2150 1.3100 0.0020 0.16%
2026-08-24 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2150 1.3100 1.2160 1.3110 -0.0010 -0.08%
2026-08-21 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2160 1.3110 1.2110 1.3060 0.0050 0.41%
2026-08-20 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2110 1.3060 1.2120 1.3070 -0.0010 -0.08%
2026-08-19 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2120 1.3070 1.2190 1.3140 -0.0070 -0.57%
2026-08-18 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2190 1.3140 1.2230 1.3180 -0.0040 -0.33%
2026-08-17 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2230 1.3180 1.2180 1.3130 0.0050 0.41%
2026-08-14 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2180 1.3130 1.2210 1.3160 -0.0030 -0.25%
2026-08-13 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2210 1.3160 1.2240 1.3190 -0.0030 -0.25%
2026-08-12 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2240 1.3190 1.2230 1.3180 0.0010 0.08%
2026-08-11 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2230 1.3180 1.2250 1.3200 -0.0020 -0.16%
2026-08-10 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2250 1.3200 1.2270 1.3220 -0.0020 -0.16%
2026-08-07 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2270 1.3220 1.2260 1.3210 0.0010 0.08%
2026-08-06 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2260 1.3210 1.2290 1.3240 -0.0030 -0.24%
2026-08-05 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2290 1.3240 1.2250 1.3200 0.0040 0.33%
2026-08-04 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2250 1.3200 1.2190 1.3140 0.0060 0.49%
2026-08-03 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2190 1.3140 1.2240 1.3190 -0.0050 -0.41%
2026-07-31 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2240 1.3190 1.2160 1.3110 0.0080 0.66%
2026-07-30 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2160 1.3110 1.2190 1.3140 -0.0030 -0.25%
2026-07-29 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2190 1.3140 1.2120 1.3070 0.0070 0.58%
2026-07-28 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2120 1.3070 1.2200 1.3150 -0.0080 -0.66%
2026-07-27 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2200 1.3150 1.2110 1.3060 0.0090 0.74%
2026-07-24 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2110 1.3060 1.2210 1.3160 -0.0100 -0.82%
2026-07-23 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2210 1.3160 1.2130 1.3080 0.0080 0.66%
2026-07-22 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2130 1.3080 1.2200 1.3150 -0.0070 -0.57%
2026-07-21 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2200 1.3150 1.2120 1.3070 0.0080 0.66%
2026-07-20 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2120 1.3070 1.2060 1.3010 0.0060 0.50%
2026-07-17 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2060 1.3010 1.2150 1.3100 -0.0090 -0.74%
2026-07-16 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2150 1.3100 1.2180 1.3130 -0.0030 -0.25%
2026-07-15 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2180 1.3130 1.2110 1.3060 0.0070 0.58%
2026-07-14 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2110 1.3060 1.2050 1.3000 0.0060 0.50%
2026-07-13 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2050 1.3000 1.2120 1.3070 -0.0070 -0.58%
2026-07-10 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2120 1.3070 1.2130 1.3080 -0.0010 -0.08%
2026-07-09 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2130 1.3080 1.2100 1.3050 0.0030 0.25%
2026-07-08 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2100 1.3050 1.2120 1.3070 -0.0020 -0.17%
2026-07-07 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2120 1.3070 1.2180 1.3130 -0.0060 -0.49%
2026-07-06 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2180 1.3130 1.2180 1.3130 0.0000 0.00%
2026-07-03 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2180 1.3130 1.2120 1.3070 0.0060 0.50%
2026-07-02 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2120 1.3070 1.2130 1.3080 -0.0010 -0.08%
2026-07-01 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2130 1.3080 1.2030 1.2980 0.0100 0.83%
2026-06-30 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2030 1.2980 1.2010 1.2960 0.0020 0.17%
2026-06-29 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2010 1.2960 1.1950 1.2900 0.0060 0.50%
2026-06-26 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.1950 1.2900 1.2030 1.2980 -0.0080 -0.67%
2026-06-25 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2030 1.2980 1.2010 1.2960 0.0020 0.17%
2026-06-24 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2010 1.2960 1.2060 1.3010 -0.0050 -0.41%
2026-06-23 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2060 1.3010 1.2120 1.3070 -0.0060 -0.50%
2026-06-22 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2120 1.3070 1.2020 1.2970 0.0100 0.83%
2026-06-18 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2020 1.2970 1.2120 1.3070 -0.0100 -0.83%
2026-06-17 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2120 1.3070 1.2160 1.3110 -0.0040 -0.33%
2026-06-16 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2160 1.3110 1.2140 1.3090 0.0020 0.16%
2026-06-15 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2140 1.3090 1.2060 1.3010 0.0080 0.66%
2026-06-12 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2060 1.3010 1.1970 1.2920 0.0090 0.75%
2026-06-11 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.1970 1.2920 1.1980 1.2930 -0.0010 -0.08%
2026-06-10 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.1980 1.2930 1.1970 1.2920 0.0010 0.08%
2026-06-09 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.1970 1.2920 1.1970 1.2920 0.0000 0.00%
2026-06-08 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.1970 1.2920 1.2000 1.2950 -0.0030 -0.25%
2026-06-05 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2000 1.2950 1.1990 1.2940 0.0010 0.08%
2026-06-04 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.1990 1.2940 1.2030 1.2980 -0.0040 -0.33%
2026-06-03 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2030 1.2980 1.2050 1.3000 -0.0020 -0.17%
2026-06-02 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2050 1.3000 1.2030 1.2980 0.0020 0.17%
2026-06-01 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2030 1.2980 1.2000 1.2950 0.0030 0.25%
2026-05-29 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2000 1.2950 1.1920 1.2870 0.0080 0.67%
2026-05-28 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.1920 1.2870 1.1950 1.2900 -0.0030 -0.25%
2026-05-27 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.1950 1.2900 1.1980 1.2930 -0.0030 -0.25%
2026-05-26 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.1980 1.2930 1.1960 1.2910 0.0020 0.17%
2026-05-25 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.1960 1.2910 1.1960 1.2910 0.0000 0.00%
2026-05-22 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.1960 1.2910 1.2010 1.2960 -0.0050 -0.42%
2026-05-21 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2010 1.2960 1.2040 1.2990 -0.0030 -0.25%
2026-05-20 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2040 1.2990 1.2070 1.3020 -0.0030 -0.25%
2026-05-19 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2070 1.3020 1.2020 1.2970 0.0050 0.42%
2026-05-18 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2020 1.2970 1.2060 1.3010 -0.0040 -0.33%
2026-05-15 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2060 1.3010 1.2120 1.3070 -0.0060 -0.50%
2026-05-14 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2120 1.3070 1.2210 1.3160 -0.0090 -0.74%
2026-05-13 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2210 1.3160 1.2220 1.3170 -0.0010 -0.08%
2026-05-12 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2220 1.3170 1.2250 1.3200 -0.0030 -0.24%
2026-05-11 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2250 1.3200 1.2230 1.3180 0.0020 0.16%
2026-05-08 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2230 1.3180 1.2260 1.3210 -0.0030 -0.24%
2026-04-30 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2170 1.3120 1.2160 1.3110 0.0010 0.08%
2026-04-29 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2160 1.3110 1.2130 1.3080 0.0030 0.25%
2026-04-28 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2130 1.3080 1.2140 1.3090 -0.0010 -0.08%
2026-04-27 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2140 1.3090 1.2130 1.3080 0.0010 0.08%
2026-04-24 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2130 1.3080 1.2130 1.3080 0.0000 0.00%
2026-04-23 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2130 1.3080 1.2150 1.3100 -0.0020 -0.16%
2026-04-22 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2150 1.3100 1.2130 1.3080 0.0020 0.16%
2026-04-21 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2130 1.3080 1.2140 1.3090 -0.0010 -0.08%
2026-04-20 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2140 1.3090 1.2110 1.3060 0.0030 0.25%
2026-04-17 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2110 1.3060 1.2110 1.3060 0.0000 0.00%
2026-04-16 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2110 1.3060 1.2090 1.3040 0.0020 0.17%
2026-04-15 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2090 1.3040 1.2090 1.3040 0.0000 0.00%
2026-04-14 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2090 1.3040 1.2050 1.3000 0.0040 0.33%
2026-04-13 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2050 1.3000 1.2060 1.3010 -0.0010 -0.08%
2026-04-10 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2060 1.3010 1.2000 1.2950 0.0060 0.50%
2026-04-09 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2000 1.2950 1.2050 1.3000 -0.0050 -0.41%
2026-04-08 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2050 1.3000 1.1880 1.2830 0.0170 1.43%
2026-04-07 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.1880 1.2830 1.1870 1.2820 0.0010 0.08%
2026-04-03 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.1870 1.2820 1.1880 1.2830 -0.0010 -0.08%
2026-04-02 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.1880 1.2830 1.1940 1.2890 -0.0060 -0.50%
2026-04-01 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.1940 1.2890 1.1850 1.2800 0.0090 0.76%
2026-03-31 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.1850 1.2800 1.1920 1.2870 -0.0070 -0.59%
2026-03-30 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.1920 1.2870 1.1940 1.2890 -0.0020 -0.17%
2026-03-27 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.1940 1.2890 1.1890 1.2840 0.0050 0.42%
2026-03-26 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.1890 1.2840 1.1960 1.2910 -0.0070 -0.59%
2026-03-25 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.1960 1.2910 1.1900 1.2850 0.0060 0.50%
2026-03-24 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.1900 1.2850 1.1830 1.2780 0.0070 0.59%
2026-03-23 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.1830 1.2780 1.1950 1.2900 -0.0120 -1.00%
2026-03-20 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.1950 1.2900 1.1980 1.2930 -0.0030 -0.25%
2026-03-19 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.1980 1.2930 1.2050 1.3000 -0.0070 -0.58%
2026-03-18 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2050 1.3000 1.2020 1.2970 0.0030 0.25%
2026-03-17 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2020 1.2970 1.2050 1.3000 -0.0030 -0.25%
2026-03-16 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2050 1.3000 1.2050 1.3000 0.0000 0.00%
2026-03-13 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2050 1.3000 1.2080 1.3030 -0.0030 -0.25%
2026-03-12 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2080 1.3030 1.2100 1.3050 -0.0020 -0.17%
2026-03-11 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2100 1.3050 1.2090 1.3040 0.0010 0.08%
2026-03-10 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2090 1.3040 1.2030 1.2980 0.0060 0.50%
2026-03-09 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2030 1.2980 1.2070 1.3020 -0.0040 -0.33%
2026-03-06 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2070 1.3020 1.2050 1.3000 0.0020 0.17%
2026-03-05 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2050 1.3000 1.2010 1.2960 0.0040 0.33%
2026-03-04 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2010 1.2960 1.2060 1.3010 -0.0050 -0.41%
2026-03-03 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2060 1.3010 1.2120 1.3070 -0.0060 -0.50%
2026-03-02 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2120 1.3070 1.2170 1.3120 -0.0050 -0.41%
2026-02-27 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2170 1.3120 1.2180 1.3130 -0.0010 -0.08%
2026-02-26 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2180 1.3130 1.2200 1.3150 -0.0020 -0.16%
2026-02-25 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2200 1.3150 1.2200 1.3150 0.0000 0.00%
2026-02-24 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2200 1.3150 1.2210 1.3160 -0.0010 -0.08%
2026-02-13 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2210 1.3160 1.2220 1.3170 -0.0010 -0.08%
2026-02-12 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2220 1.3170 1.2220 1.3170 0.0000 0.00%
2026-02-11 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2220 1.3170 1.2210 1.3160 0.0010 0.08%
2026-02-10 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2210 1.3160 1.2190 1.3140 0.0020 0.16%
2026-02-09 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2190 1.3140 1.2170 1.3120 0.0020 0.16%
2026-02-06 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2170 1.3120 1.2170 1.3120 0.0000 0.00%
2026-02-05 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2170 1.3120 1.2180 1.3130 -0.0010 -0.08%
2026-02-04 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2180 1.3130 1.2150 1.3100 0.0030 0.25%
2026-02-03 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2150 1.3100 1.2130 1.3080 0.0020 0.16%
2026-02-02 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2130 1.3080 1.2160 1.3110 -0.0030 -0.25%
2026-01-30 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2160 1.3110 1.2170 1.3120 -0.0010 -0.08%
2026-01-29 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2170 1.3120 1.2140 1.3090 0.0030 0.25%
2026-01-28 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2140 1.3090 1.2150 1.3100 -0.0010 -0.08%
2026-01-27 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2150 1.3100 1.2160 1.3110 -0.0010 -0.08%
2026-01-26 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2160 1.3110 1.2170 1.3120 -0.0010 -0.08%
2026-01-23 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2170 1.3120 1.2150 1.3100 0.0020 0.16%
2026-01-22 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2150 1.3100 1.2160 1.3110 -0.0010 -0.08%
2026-01-21 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2160 1.3110 1.2150 1.3100 0.0010 0.08%
2026-01-20 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2150 1.3100 1.2150 1.3100 0.0000 0.00%
2026-01-19 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2150 1.3100 1.2150 1.3100 0.0000 0.00%
2026-01-16 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2150 1.3100 1.2150 1.3100 0.0000 0.00%
2026-01-15 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2150 1.3100 1.2130 1.3080 0.0020 0.16%
2026-01-14 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2130 1.3080 1.2130 1.3080 0.0000 0.00%
2026-01-13 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2130 1.3080 1.2160 1.3110 -0.0030 -0.25%
2026-01-12 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2160 1.3110 1.2090 1.3040 0.0070 0.58%
2026-01-09 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2090 1.3040 1.2080 1.3030 0.0010 0.08%
2026-01-08 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2080 1.3030 1.2060 1.3010 0.0020 0.17%
2026-01-07 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2060 1.3010 1.2070 1.3020 -0.0010 -0.08%
2026-01-06 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2070 1.3020 1.2060 1.3010 0.0010 0.08%
2026-01-05 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2060 1.3010 1.2000 1.2950 0.0060 0.50%
2025-12-31 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2000 1.2950 1.2000 1.2950 0.0000 0.00%
2025-12-30 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2000 1.2950 1.2000 1.2950 0.0000 0.00%
2025-12-29 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2000 1.2950 1.2000 1.2950 0.0000 0.00%
2025-12-26 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2000 1.2950 1.2000 1.2950 0.0000 0.00%
2025-12-25 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2000 1.2950 1.1990 1.2940 0.0010 0.08%
2025-12-24 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.1990 1.2940 1.1980 1.2930 0.0010 0.08%
2025-12-23 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.1980 1.2930 1.1980 1.2930 0.0000 0.00%
2025-12-22 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.1980 1.2930 1.1980 1.2930 0.0000 0.00%
2025-12-19 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.1980 1.2930 1.1970 1.2920 0.0010 0.08%
2025-12-18 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.1970 1.2920 1.1970 1.2920 0.0000 0.00%
2025-12-17 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.1970 1.2920 1.1950 1.2900 0.0020 0.17%
2025-12-16 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.1950 1.2900 1.1960 1.2910 -0.0010 -0.08%
2025-12-15 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.1960 1.2910 1.1970 1.2920 -0.0010 -0.08%
2025-12-12 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.1970 1.2920 1.1970 1.2920 0.0000 0.00%
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2025-12-10 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.1990 1.2940 1.1960 1.2910 0.0030 0.25%
2025-12-09 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.1960 1.2910 1.1980 1.2930 -0.0020 -0.17%
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2025-11-20 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.1960 1.2910 1.1960 1.2910 0.0000 0.00%
2025-11-19 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.1960 1.2910 1.1980 1.2930 -0.0020 -0.17%
2025-11-18 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.1980 1.2930 1.1990 1.2940 -0.0010 -0.08%
2025-11-17 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.1990 1.2940 1.1990 1.2940 0.0000 0.00%
2025-11-14 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.1990 1.2940 1.2000 1.2950 -0.0010 -0.08%
2025-11-13 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2000 1.2950 1.2000 1.2950 0.0000 0.00%
2025-11-12 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2000 1.2950 1.2010 1.2960 -0.0010 -0.08%
2025-11-11 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2010 1.2960 1.2010 1.2960 0.0000 0.00%
2025-11-10 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2010 1.2960 1.1990 1.2940 0.0020 0.17%
2025-11-07 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.1990 1.2940 1.1990 1.2940 0.0000 0.00%
2025-11-06 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.1990 1.2940 1.1990 1.2940 0.0000 0.00%
2025-11-05 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.1990 1.2940 1.2000 1.2950 -0.0010 -0.08%
2025-11-04 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2000 1.2950 1.2010 1.2960 -0.0010 -0.08%
2025-11-03 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2010 1.2960 1.2000 1.2950 0.0010 0.08%
2025-10-31 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.2000 1.2950 1.1980 1.2930 0.0020 0.17%
2025-10-30 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.1980 1.2930 1.1980 1.2930 0.0000 0.00%
2025-10-29 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.1980 1.2930 1.1970 1.2920 0.0010 0.08%
2025-10-28 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.1970 1.2920 1.1960 1.2910 0.0010 0.08%
2025-10-27 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.1960 1.2910 1.1960 1.2910 0.0000 0.00%
2025-10-24 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.1960 1.2910 1.1970 1.2920 -0.0010 -0.08%
2025-10-23 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.1970 1.2920 1.1960 1.2910 0.0010 0.08%
2025-10-22 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.1960 1.2910 1.1970 1.2920 -0.0010 -0.08%
2025-10-21 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.1970 1.2920 1.1940 1.2890 0.0030 0.25%
2025-10-20 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.1940 1.2890 1.1940 1.2890 0.0000 0.00%
2025-10-17 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.1940 1.2890 1.1960 1.2910 -0.0020 -0.17%
2025-10-16 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.1960 1.2910 1.1960 1.2910 0.0000 0.00%
2025-10-15 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.1960 1.2910 1.1950 1.2900 0.0010 0.08%
2025-10-14 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.1950 1.2900 1.1950 1.2900 0.0000 0.00%
2025-10-13 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.1950 1.2900 1.1950 1.2900 0.0000 0.00%
2025-10-10 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.1950 1.2900 1.1930 1.2880 0.0020 0.17%
2025-10-09 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.1930 1.2880 1.1890 1.2840 0.0040 0.34%
2025-09-30 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.1890 1.2840 1.1880 1.2830 0.0010 0.08%
2025-09-29 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.1880 1.2830 1.1870 1.2820 0.0010 0.08%
2025-09-26 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.1870 1.2820 1.1860 1.2810 0.0010 0.08%
2025-09-25 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.1860 1.2810 1.1850 1.2800 0.0010 0.08%
2025-09-24 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.1850 1.2800 1.1820 1.2770 0.0030 0.25%
2025-09-23 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.1820 1.2770 1.1860 1.2810 -0.0040 -0.34%
2025-09-22 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.1860 1.2810 1.1840 1.2790 0.0020 0.17%
2025-09-19 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.1840 1.2790 1.1850 1.2800 -0.0010 -0.08%
2025-09-18 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.1850 1.2800 1.1890 1.2840 -0.0040 -0.34%
2025-09-17 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 1.1890 1.2840 1.1890 1.2840 0.0000 0.00%
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国寿安保基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国寿安保成长优选股票A 2.3280 4.63%
国寿安保强国智造混合 1.8367 3.29%
科创国寿 2.0585 3.23%
国寿安保华兴灵活配置混合 2.1904 3.05%
国寿安保稳惠混合 1.3610 2.86%
国寿安保目标策略混合发起A 2.4087 2.69%
国寿安保目标策略混合发起C 2.3825 2.69%
国寿安保研究精选混合A 2.0883 2.50%
国寿安保研究精选混合C 2.0468 2.49%
国寿安保智慧生活股票A 2.7890 2.27%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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