国寿安保尊裕优化回报债券C基金净值查询(004319)

今天最新净值 1.2050 0.0030 0.25% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2016 -0.0004 -0.0325% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3000
成立日期：2017-03-23
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：1.6019亿
最近资产：1.69亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：冒浩陶尹斌金天成

近一季国寿安保尊裕优化回报债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国寿安保尊裕优化回报债券C(004319)基金累计收益率-0.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.2050	1.3000	1.2020	1.2970	0.0030	0.25%
2026-09-15	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.2020	1.2970	1.2060	1.3010	-0.0040	-0.33%
2026-09-14	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.2060	1.3010	1.2070	1.3020	-0.0010	-0.08%
2026-09-11	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.2070	1.3020	1.2130	1.3080	-0.0060	-0.49%
2026-09-10	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.2130	1.3080	1.2150	1.3100	-0.0020	-0.16%
2026-09-09	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.2150	1.3100	1.2170	1.3120	-0.0020	-0.16%
2026-09-08	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.2170	1.3120	1.2210	1.3160	-0.0040	-0.33%
2026-09-07	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.2210	1.3160	1.2210	1.3160	0.0000	0.00%
2026-09-04	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.2210	1.3160	1.2220	1.3170	-0.0010	-0.08%
2026-09-03	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.2220	1.3170	1.2240	1.3190	-0.0020	-0.16%

2026-09-02	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.2240	1.3190	1.2320	1.3270	-0.0080	-0.65%
2026-09-01	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.2320	1.3270	1.2320	1.3270	0.0000	0.00%
2026-08-31	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.2320	1.3270	1.2320	1.3270	0.0000	0.00%
2026-08-28	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.2320	1.3270	1.2300	1.3250	0.0020	0.16%
2026-08-27	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.2300	1.3250	1.2250	1.3200	0.0050	0.41%
2026-08-26	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.2250	1.3200	1.2170	1.3120	0.0080	0.66%
2026-08-25	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.2170	1.3120	1.2150	1.3100	0.0020	0.16%
2026-08-24	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.2150	1.3100	1.2160	1.3110	-0.0010	-0.08%
2026-08-21	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.2160	1.3110	1.2110	1.3060	0.0050	0.41%
2026-08-20	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.2110	1.3060	1.2120	1.3070	-0.0010	-0.08%
2026-08-19	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.2120	1.3070	1.2190	1.3140	-0.0070	-0.57%
2026-08-18	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.2190	1.3140	1.2230	1.3180	-0.0040	-0.33%
2026-08-17	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.2230	1.3180	1.2180	1.3130	0.0050	0.41%
2026-08-14	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.2180	1.3130	1.2210	1.3160	-0.0030	-0.25%
2026-08-13	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.2210	1.3160	1.2240	1.3190	-0.0030	-0.25%

2026-08-12	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.2240	1.3190	1.2230	1.3180	0.0010	0.08%
2026-08-11	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.2230	1.3180	1.2250	1.3200	-0.0020	-0.16%
2026-08-10	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.2250	1.3200	1.2270	1.3220	-0.0020	-0.16%
2026-08-07	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.2270	1.3220	1.2260	1.3210	0.0010	0.08%
2026-08-06	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.2260	1.3210	1.2290	1.3240	-0.0030	-0.24%
2026-08-05	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.2290	1.3240	1.2250	1.3200	0.0040	0.33%
2026-08-04	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.2250	1.3200	1.2190	1.3140	0.0060	0.49%
2026-08-03	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.2190	1.3140	1.2240	1.3190	-0.0050	-0.41%
2026-07-31	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.2240	1.3190	1.2160	1.3110	0.0080	0.66%
2026-07-30	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.2160	1.3110	1.2190	1.3140	-0.0030	-0.25%
2026-07-29	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.2190	1.3140	1.2120	1.3070	0.0070	0.58%
2026-07-28	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.2120	1.3070	1.2200	1.3150	-0.0080	-0.66%
2026-07-27	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.2200	1.3150	1.2110	1.3060	0.0090	0.74%
2026-07-24	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.2110	1.3060	1.2210	1.3160	-0.0100	-0.82%
2026-07-23	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.2210	1.3160	1.2130	1.3080	0.0080	0.66%
2026-07-22	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.2130	1.3080	1.2200	1.3150	-0.0070	-0.57%
2026-07-21	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.2200	1.3150	1.2120	1.3070	0.0080	0.66%
2026-07-20	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.2120	1.3070	1.2060	1.3010	0.0060	0.50%
2026-07-17	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.2060	1.3010	1.2150	1.3100	-0.0090	-0.74%
2026-07-16	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.2150	1.3100	1.2180	1.3130	-0.0030	-0.25%
2026-07-15	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.2180	1.3130	1.2110	1.3060	0.0070	0.58%
2026-07-14	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.2110	1.3060	1.2050	1.3000	0.0060	0.50%
2026-07-13	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.2050	1.3000	1.2120	1.3070	-0.0070	-0.58%
2026-07-10	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.2120	1.3070	1.2130	1.3080	-0.0010	-0.08%
2026-07-09	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.2130	1.3080	1.2100	1.3050	0.0030	0.25%
2026-07-08	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.2100	1.3050	1.2120	1.3070	-0.0020	-0.17%
2026-07-07	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.2120	1.3070	1.2180	1.3130	-0.0060	-0.49%
2026-07-06	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.2180	1.3130	1.2180	1.3130	0.0000	0.00%
2026-07-03	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.2180	1.3130	1.2120	1.3070	0.0060	0.50%
2026-07-02	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.2120	1.3070	1.2130	1.3080	-0.0010	-0.08%
2026-07-01	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.2130	1.3080	1.2030	1.2980	0.0100	0.83%
2026-06-30	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.2030	1.2980	1.2010	1.2960	0.0020	0.17%
2026-06-29	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.2010	1.2960	1.1950	1.2900	0.0060	0.50%
2026-06-26	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.1950	1.2900	1.2030	1.2980	-0.0080	-0.67%
2026-06-25	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.2030	1.2980	1.2010	1.2960	0.0020	0.17%
2026-06-24	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.2010	1.2960	1.2060	1.3010	-0.0050	-0.41%
2026-06-23	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.2060	1.3010	1.2120	1.3070	-0.0060	-0.50%
2026-06-22	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.2120	1.3070	1.2020	1.2970	0.0100	0.83%
2026-06-18	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.2020	1.2970	1.2120	1.3070	-0.0100	-0.83%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	3.1770	0.90%
国寿安保产业升级股票发起式C	2.1435	0.50%
国寿安保产业升级股票发起式A	2.1692	0.50%
国寿安保健康科学混合A	0.9769	0.44%
国寿安保健康科学混合C	0.9491	0.44%
国寿安保研究精选混合A	2.0966	0.40%
国寿安保研究精选混合C	2.0549	0.40%
国寿安保核心产业混合	1.6150	0.37%
国寿安保稳瑞混合A	1.3694	0.23%
国寿安保稳瑞混合C	1.3594	0.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%