国寿安保尊耀纯债C(国寿安保尊耀纯债债券C)基金净值查询(007838)
今天最新净值
1.1315
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2285
- 成立日期：2019-10-22
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：2.9067亿
- 最近资产：0.31亿元
- 基金公司：国寿安保基金
- 基金经理：刘振中 唐笑天
近一月国寿安保尊耀纯债C|国寿安保尊耀纯债债券C基金净值查询
近一月,国寿安保尊耀纯债C(007838)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007838 |
国寿安保尊耀纯债C |
1.1318 |
1.2288 |
1.1315 |
1.2285 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
007838 |
国寿安保尊耀纯债C |
1.1315 |
1.2285 |
1.1313 |
1.2283 |
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0.02% |
| 2026-09-14 |
007838 |
国寿安保尊耀纯债C |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
007838 |
国寿安保尊耀纯债C |
1.1310 |
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1.2283 |
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-0.03% |
| 2026-09-10 |
007838 |
国寿安保尊耀纯债C |
1.1313 |
1.2283 |
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0.02% |
| 2026-09-09 |
007838 |
国寿安保尊耀纯债C |
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| 2026-09-08 |
007838 |
国寿安保尊耀纯债C |
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-0.01% |
| 2026-09-07 |
007838 |
国寿安保尊耀纯债C |
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| 2026-09-04 |
007838 |
国寿安保尊耀纯债C |
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1.2278 |
1.1308 |
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0.00% |
| 2026-09-03 |
007838 |
国寿安保尊耀纯债C |
1.1308 |
1.2278 |
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|
|
| 2026-09-02 |
007838 |
国寿安保尊耀纯债C |
1.1305 |
1.2275 |
1.1305 |
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| 2026-09-01 |
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国寿安保尊耀纯债C |
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| 2026-08-31 |
007838 |
国寿安保尊耀纯债C |
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| 2026-08-28 |
007838 |
国寿安保尊耀纯债C |
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1.1296 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
007838 |
国寿安保尊耀纯债C |
1.1296 |
1.2266 |
1.1305 |
1.2275 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
007838 |
国寿安保尊耀纯债C |
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1.1309 |
1.2279 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
007838 |
国寿安保尊耀纯债C |
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1.2279 |
1.1310 |
1.2280 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
007838 |
国寿安保尊耀纯债C |
1.1310 |
1.2280 |
1.1304 |
1.2274 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
007838 |
国寿安保尊耀纯债C |
1.1304 |
1.2274 |
1.1305 |
1.2275 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007838 |
国寿安保尊耀纯债C |
1.1305 |
1.2275 |
1.1307 |
1.2277 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
007838 |
国寿安保尊耀纯债C |
1.1307 |
1.2277 |
1.1314 |
1.2284 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
007838 |
国寿安保尊耀纯债C |
1.1314 |
1.2284 |
1.1311 |
1.2281 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
007838 |
国寿安保尊耀纯债C |
1.1311 |
1.2281 |
1.1306 |
1.2276 |
0.0005 |
0.04% |
